财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81661.68 |
5972.20 |
64099.26 |
20300.09 |
13336.85 |
| 本期利润(万元) |
263131.90 |
-125958.12 |
262675.71 |
139797.87 |
84152.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.19 |
0.41 |
0.22 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.23 |
0.00 |
25.29 |
0.00 |
9.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
174639.32 |
0.00 |
91660.76 |
0.00 |
39858.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1512843.97 |
1117235.10 |
1233163.86 |
1183472.28 |
1032249.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.70 |
1.89 |
1.83 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
20.99 |
0.00 |
27.55 |
0.00 |
8.86 |
| 累计净值增长率(%) |
128.47 |
0.00 |
88.83 |
0.00 |
61.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11727.29 |
15405.34 |
14730.41 |
45218.76 |
40414.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1502324.46 |
1218740.83 |
1018473.66 |
882037.47 |
828466.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1482194.82 |
1184382.73 |
1004411.96 |
882037.47 |
828466.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
20129.64 |
34358.10 |
14061.70 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
980.00 |
847.25 |
644.68 |
634.48 |
553.90 |
| 应付托管费(万元) |
245.00 |
211.81 |
161.17 |
198.27 |
173.09 |
| 资产总计(万元) |
1514254.61 |
1234324.90 |
1033459.97 |
927310.41 |
868927.46 |
| 负债合计(万元) |
1410.64 |
1161.04 |
1210.91 |
1109.22 |
942.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
1512843.97 |
1233163.86 |
1032249.06 |
926201.19 |
867985.30 |
| 未分配利润(万元) |
850687.55 |
580107.45 |
391692.65 |
300544.78 |
260628.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.73 |
107.52 |
64.23 |
114.88 |
39.38 |
| 投资收益(万元) |
88667.06 |
74645.53 |
17903.90 |
47854.74 |
31038.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
181470.22 |
198576.46 |
70815.91 |
177512.10 |
157747.56 |
| 其它收入(万元) |
-61.14 |
213.36 |
155.92 |
5668.99 |
5377.60 |
| 收入合计(万元) |
269578.05 |
273117.31 |
88716.44 |
224777.20 |
188206.77 |
| 管理人报酬(万元) |
5139.84 |
8278.24 |
3591.85 |
6214.95 |
2688.15 |
| 托管费(万元) |
1284.96 |
2124.91 |
953.31 |
1942.17 |
840.05 |
| 其它费用(万元) |
17.99 |
38.44 |
18.51 |
41.24 |
20.69 |
| 费用合计(万元) |
6446.15 |
10441.60 |
4563.68 |
8198.36 |
3548.88 |
| 利润总额(万元) |
263131.90 |
262675.71 |
84152.76 |
216578.84 |
184657.89 |
| 净利润(万元) |
263131.90 |
262675.71 |
84152.76 |
216578.84 |
184657.89 |
