我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4082.80 |
26910.33 |
9282.93 |
-1272.47 |
-937.89 |
| 本期利润(万元) |
-24948.01 |
184657.89 |
81361.75 |
14403.03 |
-2866.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.34 |
0.17 |
0.16 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
27.33 |
0.00 |
16.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13209.99 |
0.00 |
-5144.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
860728.38 |
867985.30 |
719996.32 |
215174.63 |
62016.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.43 |
1.26 |
1.07 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.91 |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40414.89 |
3289.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
828466.01 |
213337.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
828466.01 |
213337.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
553.90 |
120.11 |
| 应付托管费(万元) |
173.09 |
37.54 |
| 资产总计(万元) |
868927.46 |
216694.23 |
| 负债合计(万元) |
942.16 |
1519.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
867985.30 |
215174.63 |
| 未分配利润(万元) |
260628.89 |
14918.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.38 |
7.56 |
| 投资收益(万元) |
31038.61 |
891.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
157747.56 |
15675.51 |
| 其它收入(万元) |
5377.60 |
434.34 |
| 收入合计(万元) |
188206.77 |
14853.53 |
| 管理人报酬(万元) |
2688.15 |
322.87 |
| 托管费(万元) |
840.05 |
100.90 |
| 其它费用(万元) |
20.69 |
26.73 |
| 费用合计(万元) |
3548.88 |
450.50 |
| 利润总额(万元) |
184657.89 |
14403.03 |
| 净利润(万元) |
184657.89 |
14403.03 |
