财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 48582.34 14693.02 9608.95 -7815.49 27273.94
本期利润(万元) 90532.46 44131.55 39761.89 -50134.62 97561.91
加权平均份额本期利润(元) 0.21 0.10 0.09 -0.11 0.24
加权平均净值利润率(%) 15.46 0.00 6.96 0.00 20.26
期末可供分配利润(万元) 58020.03 0.00 21436.75 0.00 11505.42
期末可供分配份额利润(元) 0.14 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 597289.66 599491.57 599735.07 576690.43 539366.16
期末基金份额净值(元) 1.49 1.47 1.36 1.17 1.28
本期净值增长率(%) 16.50 0.00 6.97 0.00 24.32
累计净值增长率(%) 48.63 0.00 36.47 0.00 27.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 102253.34 86731.71 56777.44 96584.40 32923.30
交易性金融资产(万元) 480030.17 486109.83 460594.36 435563.42 257867.69
其中:股票投资(万元) 480030.17 486109.83 460594.36 435563.42 257867.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 411.28 394.74 368.01 335.79 184.75
应付托管费(万元) 102.82 98.69 115.00 104.93 57.73
资产总计(万元) 598510.69 604101.41 540403.03 544964.23 296718.27
负债合计(万元) 1221.02 4366.34 1036.87 4361.02 9955.01
所有者权益合计(万元) 597289.66 599735.07 539366.16 540603.22 286763.26
未分配利润(万元) 195434.75 160280.16 116611.25 87148.31 7308.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 411.98 259.29 782.10 343.67 85.51
投资收益(万元) 54904.12 12480.81 32724.98 12507.94 2721.33
公允价值变动收益(万元) 41950.12 30152.93 70287.97 53408.25 23468.89
其它收入(万元) -99.08 188.31 619.15 115.83 -59.85
收入合计(万元) 96508.57 42656.10 102665.15 64477.50 21913.34
管理人报酬(万元) 4677.96 2264.39 3839.13 1654.52 532.70
托管费(万元) 1214.33 610.94 1199.73 517.04 166.47
其它费用(万元) 22.63 11.79 21.60 12.33 11.08
费用合计(万元) 5976.11 2894.21 5103.24 2219.19 713.93
利润总额(万元) 90532.46 39761.89 97561.91 62258.31 21199.41
净利润(万元) 90532.46 39761.89 97561.91 62258.31 21199.41