财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22646.97 |
-2690.24 |
48582.34 |
14693.02 |
9608.95 |
| 本期利润(万元) |
95286.01 |
-44537.16 |
90532.46 |
44131.55 |
39761.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.11 |
0.21 |
0.10 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.16 |
0.00 |
15.46 |
0.00 |
6.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84840.25 |
0.00 |
58020.03 |
0.00 |
21436.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
738402.29 |
557160.36 |
597289.66 |
599491.57 |
599735.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.72 |
1.38 |
1.49 |
1.47 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
15.60 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
6.97 |
| 累计净值增长率(%) |
71.82 |
0.00 |
48.63 |
0.00 |
36.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65442.81 |
102253.34 |
86731.71 |
56777.44 |
96584.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
601105.38 |
480030.17 |
486109.83 |
460594.36 |
435563.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
601105.38 |
480030.17 |
486109.83 |
460594.36 |
435563.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
470.41 |
411.28 |
394.74 |
368.01 |
335.79 |
| 应付托管费(万元) |
117.60 |
102.82 |
98.69 |
115.00 |
104.93 |
| 资产总计(万元) |
751050.49 |
598510.69 |
604101.41 |
540403.03 |
544964.23 |
| 负债合计(万元) |
12648.21 |
1221.02 |
4366.34 |
1036.87 |
4361.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
738402.29 |
597289.66 |
599735.07 |
539366.16 |
540603.22 |
| 未分配利润(万元) |
308647.38 |
195434.75 |
160280.16 |
116611.25 |
87148.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
147.25 |
411.98 |
259.29 |
782.10 |
343.67 |
| 投资收益(万元) |
26823.44 |
54904.12 |
12480.81 |
32724.98 |
12507.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72639.04 |
41950.12 |
30152.93 |
70287.97 |
53408.25 |
| 其它收入(万元) |
-186.02 |
-99.08 |
188.31 |
619.15 |
115.83 |
| 收入合计(万元) |
98459.14 |
96508.57 |
42656.10 |
102665.15 |
64477.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2484.95 |
4677.96 |
2264.39 |
3839.13 |
1654.52 |
| 托管费(万元) |
621.24 |
1214.33 |
610.94 |
1199.73 |
517.04 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
22.63 |
11.79 |
21.60 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
3173.13 |
5976.11 |
2894.21 |
5103.24 |
2219.19 |
| 利润总额(万元) |
95286.01 |
90532.46 |
39761.89 |
97561.91 |
62258.31 |
| 净利润(万元) |
95286.01 |
90532.46 |
39761.89 |
97561.91 |
62258.31 |
