我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
1820.52 |
-2269.48 |
-2278.70 |
本期利润(万元) |
26492.21 |
21199.41 |
-5740.66 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.14 |
-0.11 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.93 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10489.97 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
436476.57 |
286763.26 |
112273.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.03 |
0.92 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
32923.30 |
交易性金融资产(万元) |
257867.69 |
其中:股票投资(万元) |
257867.69 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
184.75 |
应付托管费(万元) |
57.73 |
资产总计(万元) |
296718.27 |
负债合计(万元) |
9955.01 |
所有者权益合计(万元) |
286763.26 |
未分配利润(万元) |
7308.35 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
85.51 |
投资收益(万元) |
2721.33 |
公允价值变动收益(万元) |
23468.89 |
其它收入(万元) |
-59.85 |
收入合计(万元) |
21913.34 |
管理人报酬(万元) |
532.70 |
托管费(万元) |
166.47 |
其它费用(万元) |
11.08 |
费用合计(万元) |
713.93 |
利润总额(万元) |
21199.41 |
净利润(万元) |
21199.41 |