大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)_最新动态

大成纳斯达克100ETF(QDII)159513DACHENG NASDAQ 100 ETF INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

大成纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：

大成纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.40	4.07	0.00	24.78	15.89
股票型名次	276	251	1132	436	612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.70	45.25	86.02	-	72.25
股票型名次	791	1808	404	3337	1017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	3.41	0.16	4.60	-3.18	-9.08
275	安信数字经济股票发起A	3.40	9.79	3.90	13.07	8.63
276	大成纳斯达克100ETF(QDII)	3.40	4.07	0.00	24.78	15.89
277	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	3.40	-0.18	3.16	-4.84	-9.86
278	安信数字经济股票发起C	3.39	9.74	3.79	12.85	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	3.38	4.08	0.16	24.32	15.66
250	易方达中证军工ETF	-0.51	4.08	-7.06	-6.74	-14.15
251	大成纳斯达克100ETF(QDII)	3.40	4.07	0.00	24.78	15.89
252	嘉实农业产业股票C	0.94	4.07	12.50	-5.13	-11.89
253	广发中证军工ETF	-0.52	4.06	-7.81	-8.54	-16.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	汇丰晋信沪港深股票C	-0.20	-7.12	0.01	-14.11	-15.55
1131	财通中证ESG100指数增强C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	大成纳斯达克100ETF(QDII)	3.40	4.07	0.00	24.78	15.89
1133	国泰沪深300增强策略ETF	0.33	-0.36	0.00	11.47	7.06
1134	天弘国证港股通50指数C	2.48	0.49	0.00	-0.27	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	南方上证科创板新材料ETF	0.07	-0.26	-21.25	24.80	24.74
435	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.58	4.05	-0.49	24.79	15.83
436	大成纳斯达克100ETF(QDII)	3.40	4.07	0.00	24.78	15.89
437	华夏野村日经225ETF	-0.13	-0.87	-5.66	24.77	23.82
438	嘉实新兴产业股票	0.04	-3.69	-11.91	24.71	25.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	摩根医疗健康股票A	4.05	-2.95	18.13	22.12	15.93
611	华夏科创创业50ETF发起式联接C	0.43	-3.08	-19.49	18.13	15.92
612	大成纳斯达克100ETF(QDII)	3.40	4.07	0.00	24.78	15.89
613	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.72	-1.30	-18.78	19.87	15.85
614	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	中欧中证500指数增强A	16.78	101.01	65.68	-	53.19
790	平安中证500指数增强A	16.74	67.90	32.83	2.09	43.22
791	大成纳斯达克100ETF(QDII)	16.70	45.25	86.02	-	72.25
792	国联安中证1000指数增强C	16.68	99.77	58.22	-	49.71
793	摩根全景优势股票A	16.68	72.53	58.76	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华夏沪深300ETF联接A	2.35	45.27	28.61	4.26	73.10
1807	易方达上证50增强A	12.69	45.26	33.53	13.21	663.36
1808	大成纳斯达克100ETF(QDII)	16.70	45.25	86.02	-	72.25
1809	汇添富高端制造股票D	20.84	45.24	42.41	-	21.73
1810	汇添富中证100ETF	1.85	45.22	28.75	-	33.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	大成深证成长40ETF联接	24.61	139.85	86.49	16.99	62.62
403	易纳斯达克100C人民币	16.06	42.98	86.35	95.20	97.16
404	大成纳斯达克100ETF(QDII)	16.70	45.25	86.02	-	72.25
405	摩根时代睿选股票C	24.85	107.69	85.84	-	83.20
406	银华数字经济股票发起式A	5.64	147.51	85.74	-	76.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	30.26	74.40	157.02	-	139.80
3336	广发中证全指汽车ETF	-32.86	-4.97	1.77	-	1.14
3337	大成纳斯达克100ETF(QDII)	16.70	45.25	86.02	-	72.25
3338	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	6.30	56.09	43.17	-	9.80
3339	南方MSCI中国A50互联互通ETF	7.33	59.07	46.14	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	华安中证数字经济主题ETF	7.17	129.32	67.39	-	72.38
1016	创金合信中证科创创业50指数增强C	25.57	161.66	104.29	-	72.30
1017	大成纳斯达克100ETF(QDII)	16.70	45.25	86.02	-	72.25
1018	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	15.33	33.04	72.35	66.75	72.09
1019	上银内需增长股票C	47.01	110.97	74.53	-	71.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	33.53	45698.67	6.19%
英伟达	NVDA US	33.53	45698.67	6.19%
苹果	AAPL US	20.35	40108.19	5.43%
苹果	AAPL US	20.35	40108.19	5.43%
美光科技	MU US	4.31	33910.10	4.59%
美光科技	MU US	4.31	33910.10	4.59%
微软	MSFT US	10.29	26148.89	3.54%
微软	MSFT US	10.29	26148.89	3.54%
超威半导体	AMD US	6.24	24680.38	3.34%
超威半导体	AMD US	6.24	24680.38	3.34%
亚马逊	AMZN US	14.91	24197.54	3.28%
亚马逊	AMZN US	14.91	24197.54	3.28%
特斯拉	TSLA US	6.92	19830.07	2.69%
特斯拉	TSLA US	6.92	19830.07	2.69%
谷歌A	GOOGL US	8.07	19642.23	2.66%
谷歌A	GOOGL US	8.07	19642.23	2.66%
英特尔	INTC US	19.23	18284.33	2.48%
英特尔	INTC US	19.23	18284.33	2.48%
谷歌C	GOOG US	7.56	18195.03	2.46%
谷歌C	GOOG US	7.56	18195.03	2.46%
博通	AVGO US	6.57	16903.67	2.29%
Meta	META US	4.10	15744.28	2.13%
应用材料	AMAT US	3.04	14958.49	2.03%
沃尔玛	WMT US	18.66	14394.45	1.95%
拉姆研究	LRCX US	4.78	14120.52	1.91%
思科	CSCO US	15.08	12061.89	1.63%
好市多	COST US	1.70	10814.16	1.46%
科磊	KLAC US	5.00	10267.19	1.39%
闪迪	SNDK US	0.57	8782.19	1.19%
奈飞	NFLX US	16.11	7833.15	1.06%
派拓网络	PANW US	3.12	7250.39	0.98%
德州仪器	TXN US	3.48	7067.88	0.96%
Palantir	PLTR US	8.78	6979.29	0.95%
迈威尔科技	MRVL US	3.35	6791.13	0.92%
Linde	LIN US	1.77	6250.67	0.85%
西部数据	WDC US	1.32	5737.56	0.78%
希捷科技	STX US	0.86	5631.99	0.76%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	0.97	5063.57	0.69%
安进	AMGN US	2.06	5092.30	0.69%
高通	QCOM US	4.03	5075.50	0.69%
亚德诺	ADI US	1.86	5038.49	0.68%
百事	PEP US	5.23	4821.61	0.65%
T-Mobile US	TMUS US	4.14	4729.62	0.64%
ASML HOLDING NV	ASML US	0.35	4749.23	0.64%
Applovin	APP US	1.17	4101.88	0.56%
吉利德科学	GILD US	4.75	4087.50	0.55%
ARM HOLDINGS PLC	ARM US	1.62	3918.48	0.53%
直觉外科	ISRG US	1.35	3670.10	0.50%
Shopify	SHOP US	4.66	3627.59	0.49%
Booking Holdings	BKNG US	2.96	3597.37	0.49%
福泰制药	VRTX US	0.97	3286.08	0.45%
星巴克	SBUX US	4.36	3033.82	0.41%
飞塔信息	FTNT US	2.80	2932.33	0.40%
铿腾电子	CDNS US	1.05	2696.86	0.37%
万豪酒店	MAR US	1.01	2546.52	0.34%
怪物饮料	MNST US	3.74	2449.56	0.33%
Constellation Energy	CEG US	1.38	2337.32	0.32%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP US	1.53	2331.27	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	36.39	49.28%
通讯	8.39	11.37%
非必需消费品	5.76	7.80%
必需消费品	3.75	5.07%
医疗保健	2.14	2.89%
工业	2.01	2.72%
公用事业	0.68	0.92%
材料	0.63	0.85%
能源	0.27	0.37%
金融	0.10	0.13%

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.7093	1.6658	1.6563	1.6294	1.6299
累计净值(元)	1.7093	1.6658	1.6563	1.6294	1.6299

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