大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)_最新动态

大成纳斯达克100ETF(QDII)159513DACHENG NASDAQ 100 ETF INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

大成纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：

大成纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.19	-12.83	-11.05	-5.88	-0.20
股票型名次	3533	2836	1818	935	800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.47	22.10	58.69	-	48.33
股票型名次	881	937	330	3356	1044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	-6.18	-12.79	-11.17	-5.95	-0.31
3532	汇添富纳斯达克100ETF	-6.18	-12.73	-10.75	-5.24	0.53
3533	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-6.19	-12.83	-11.05	-5.88	-0.20
3534	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-6.19	-12.94	-11.40	-6.69	-1.13
3535	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-6.19	-12.96	-11.46	-6.83	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中欧中证500指数增强C	3.88	-12.82	-15.46	-22.34	-9.33
2835	长城中证500指数增强C	4.04	-12.83	-17.43	-25.74	-13.63
2836	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-6.19	-12.83	-11.05	-5.88	-0.20
2837	广发纳指100ETF	-6.17	-12.84	-10.89	-5.62	-0.07
2838	长信量化多策略股票A	3.04	-12.86	-16.26	-22.07	-11.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	华泰柏瑞光伏ETF联接A	10.67	-3.63	-11.04	-29.72	-21.10
1817	信诚量化阿尔法A	1.58	-6.48	-11.04	-14.18	-9.59
1818	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-6.19	-12.83	-11.05	-5.88	-0.20
1819	华泰柏瑞光伏ETF联接C	10.65	-3.63	-11.05	-29.76	-21.17
1820	招商港股通核心精选股票A	0.36	-7.70	-11.05	-25.73	-22.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	中海医疗保健C	6.38	-9.67	-6.69	-5.85	-5.47
934	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-6.18	-12.77	-11.13	-5.86	-0.14
935	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-6.19	-12.83	-11.05	-5.88	-0.20
936	东财中证证券30指数发起式A	4.74	-1.00	-7.13	-5.89	-14.82
937	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	上证180价值ETF	-0.81	2.79	5.73	4.93	-0.18
799	工银农业产业股票	6.65	4.55	6.98	-6.29	-0.19
800	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-6.19	-12.83	-11.05	-5.88	-0.20
801	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21
802	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	申万菱信中证申万医药生物指数A	-2.44	5.21	-7.40	-30.51	-36.75
880	富国中证央企创新驱动ETF联接C	-2.46	3.00	21.68	24.87	68.65
881	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-2.47	22.10	58.69	-	48.33
882	九泰久睿量化C	-2.47	-2.87	-2.35	-	-28.19
883	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	-2.47	33.45	51.53	26.60	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	广发纳指100ETF	-2.30	22.13	61.03	64.23	432.76
936	央企红利	5.92	22.13	51.24	-	44.92
937	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-2.47	22.10	58.69	-	48.33
938	方正富邦科创创业50ETF	-22.53	22.07	33.58	-	-20.91
939	万家创业板指数增强C	-18.89	22.07	32.96	-11.23	-0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	易方达中证500质量成长ETF	4.51	34.75	58.79	-	21.09
329	国泰中证机床ETF	-2.18	46.31	58.71	-	49.43
330	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-2.47	22.10	58.69	-	48.33
331	东财有色增强A	-11.23	34.93	58.67	23.44	79.66
332	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-5.59	34.63	58.57	2.30	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.87	40.98	106.84	-	98.86
3355	广发中证全指汽车ETF	-34.83	-30.13	-14.92	-	-3.03
3356	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-2.47	22.10	58.69	-	48.33
3357	双创龙头ETF	-21.96	25.02	40.34	-	12.97
3358	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-32.67	-19.73	5.19	-	-21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	南方中小盘成长股票	-20.94	-10.72	-15.62	-31.18	48.43
1043	添富中证国企一带一路ETF联接C	-3.13	5.45	19.97	6.82	48.41
1044	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-2.47	22.10	58.69	-	48.33
1045	人保沪深300指数	-8.90	8.98	24.01	-4.26	48.32
1046	国联安上证商品ETF	-1.97	24.22	49.38	37.83	48.27

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	37.32	57400.52	6.96%
苹果	AAPL US	22.60	50686.25	6.15%
微软	MSFT US	11.50	39719.07	4.82%
美光科技	MU US	4.83	34633.53	4.20%
超威半导体	AMD US	6.98	28752.86	3.49%
亚马逊	AMZN US	16.70	28026.79	3.40%
Meta	META US	4.60	22488.63	2.73%
谷歌A	GOOGL US	9.09	21056.48	2.55%
谷歌C	GOOG US	8.56	19640.37	2.38%
特斯拉	TSLA US	8.13	19438.62	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	41.13	49.87%
通讯	11.09	13.45%
非必需消费品	6.21	7.53%
必需消费品	3.81	4.62%
医疗保健	2.60	3.15%
工业	2.07	2.52%
公用事业	0.69	0.84%
材料	0.63	0.76%
能源	0.31	0.37%
金融	0.13	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	1.5844	1.5695	1.5590	1.5811	1.6378
累计净值(元)	1.5844	1.5695	1.5590	1.5811	1.6378

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