大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)_最新动态

大成纳斯达克100ETF(QDII)159513DACHENG NASDAQ 100 ETF INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

大成纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：72.19亿元

大成纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-6.93	1.48	7.21	7.60
股票型名次	767	2024	547	576	712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.74	36.37	59.41	-	59.92
股票型名次	1633	2002	467	3287	1129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	平安富时中国国企开放共赢ETF	0.44	12.03	-2.31	1.73	1.14
766	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	0.44	11.46	-0.50	-6.22	-6.15
767	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.43	-6.93	1.48	7.21	7.60
768	大成睿鑫股票C	0.43	-14.83	-13.59	-13.36	-13.74
769	国泰富时中国国企开放共赢ETF	0.43	13.07	-1.45	2.63	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	南方中证长江保护主题ETF联接C	-0.07	-6.91	-7.92	-2.47	2.26
2023	纳指100	0.43	-6.92	1.73	7.49	7.72
2024	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.43	-6.93	1.48	7.21	7.60
2025	国富沪深300指数增强	-1.08	-6.93	-4.37	1.11	3.25
2026	汇添富纳斯达克100ETF	0.45	-6.93	1.83	7.69	8.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	广发沪港深新起点股票A	-0.70	-8.79	1.50	3.49	10.65
546	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
547	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.43	-6.93	1.48	7.21	7.60
548	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	-6.86	-27.95	1.48	11.05	23.12
549	博时上证科创板50成份指数发起式A	-4.82	-19.49	1.47	8.18	17.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平
574	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	-6.59	-28.74	0.57	7.23	19.55
575	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.46	-6.71	1.67	7.22	7.41
576	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.43	-6.93	1.48	7.21	7.60
577	华夏标普500ETF(QDII)	1.57	1.10	4.16	7.21	7.35
578	南方内需增长两年股票A	-2.53	-8.76	3.96	7.20	8.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	0.40	-2.18	4.09	7.06	7.65
711	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	0.42	-6.59	1.83	7.36	7.65
712	大成纳斯达克100ETF(QDII)	0.43	-6.93	1.48	7.21	7.60
713	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.49	1.03	4.13	7.29	7.60
714	油气ETF	-0.14	4.29	-13.27	-3.21	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	汇添富中证800ETF联接A	14.75	38.77	18.04	-	10.39
1632	鹏华沪深300ETF	14.75	40.56	21.96	-	26.57
1633	大成纳斯达克100ETF(QDII)	14.74	36.37	59.41	-	59.92
1634	博时沪深300指数C	14.73	40.63	22.59	3.76	106.73
1635	国泰中证500指数增强A	14.72	49.58	24.21	1.57	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2002 位，低于同类基金平均水平
2000	天弘中证证券保险A	-5.21	36.43	11.10	14.49	6.59
2001	东吴双三角A	-1.55	36.41	5.20	-52.93	-41.52
2002	大成纳斯达克100ETF(QDII)	14.74	36.37	59.41	-	59.92
2003	融通巨潮100指数(LOF)A/B	11.47	36.37	22.22	-0.88	549.10
2004	银华沪深300指数	14.86	36.35	19.65	-2.15	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	诺安高端制造股票A	46.31	91.10	59.62	29.92	129.70
466	易方达沪深300精选增强A	41.21	72.26	59.43	31.71	19.41
467	大成纳斯达克100ETF(QDII)	14.74	36.37	59.41	-	59.92
468	华夏标普500ETF(QDII)	14.35	33.41	59.38	-	86.73
469	大成纳斯达克100指数(QDII)A	13.98	32.39	59.33	80.96	506.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	28.92	57.76	115.71	-	117.31
3286	广发中证全指汽车ETF	-21.03	0.38	5.66	-	13.02
3287	大成纳斯达克100ETF(QDII)	14.74	36.37	59.41	-	59.92
3288	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	28.42	54.26	37.25	-	11.66
3289	南方MSCI中国A50互联互通ETF	29.40	56.52	39.44	-	13.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	东方红中证竞争力指数C	26.22	63.04	37.33	12.08	59.99
1128	央企ETF	9.37	19.24	12.57	21.31	59.99
1129	大成纳斯达克100ETF(QDII)	14.74	36.37	59.41	-	59.92
1130	博时中证有色金属矿业主题指数C	46.30	85.93	59.77	-	59.88
1131	嘉实中证500指数增强C	23.69	57.70	25.47	11.15	59.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	33.53	45698.67	6.19%
苹果	AAPL US	20.35	40108.19	5.43%
美光科技	MU US	4.31	33910.10	4.59%
微软	MSFT US	10.29	26148.89	3.54%
超威半导体	AMD US	6.24	24680.38	3.34%
亚马逊	AMZN US	14.91	24197.54	3.28%
特斯拉	TSLA US	6.92	19830.07	2.69%
谷歌A	GOOGL US	8.07	19642.23	2.66%
英特尔	INTC US	19.23	18284.33	2.48%
谷歌C	GOOG US	7.56	18195.03	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	36.39	49.28%
通讯	8.39	11.37%
非必需消费品	5.76	7.80%
必需消费品	3.75	5.07%
医疗保健	2.14	2.89%
工业	2.01	2.72%
公用事业	0.68	0.92%
材料	0.63	0.85%
能源	0.27	0.37%
金融	0.10	0.13%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5992	1.5897	1.5384	1.5714	1.5866
累计净值(元)	1.5992	1.5897	1.5384	1.5714	1.5866

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