大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)_最新动态

大成纳斯达克100ETF(QDII)159513DACHENG NASDAQ 100 ETF INVESTMENT FUND (QDII)

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

大成纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：75.60亿元

大成纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	5.51	-2.01	15.59	12.63
股票型名次	769	959	1382	376	701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.04	41.52	74.03	-	67.40
股票型名次	889	2017	577	3317	1124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	银河沪深300价值指数A	1.15	0.85	5.68	-0.25	-1.60
768	招商纳斯达克100ETF(QDII)	1.15	5.59	-1.59	16.54	13.32
769	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.14	5.51	-2.01	15.59	12.63
770	大成消费精选股票A	1.14	-0.72	-5.95	-12.08	-13.91
771	大成消费精选股票C	1.14	-0.78	-6.13	-12.42	-14.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	纳指100	1.14	5.52	-1.94	15.95	12.76
958	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	3.09	5.52	-11.33	-28.15	-17.06
959	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.14	5.51	-2.01	15.59	12.63
960	富国中证全指建筑材料ETF	3.97	5.51	-9.79	-26.04	-15.91
961	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	1.08	5.51	-1.81	17.63	16.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	港股通科技30ETF	-2.82	0.34	-1.99	-13.10	-19.18
1381	华夏新兴成长股票A	-1.52	2.40	-2.00	21.04	30.47
1382	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.14	5.51	-2.01	15.59	12.63
1383	浙商汇金量化臻选股票C	2.85	8.32	-2.01	-8.04	0.56
1384	富国上证指数ETF联接C	1.01	4.29	-2.02	-3.76	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	富国中证科创创业50ETF联接A	-2.16	-0.53	-17.08	15.63	18.49
375	中欧医疗创新股票C	-2.89	9.30	28.59	15.60	15.64
376	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.14	5.51	-2.01	15.59	12.63
377	富国中证科创创业50ETF联接C	-2.16	-0.54	-17.10	15.58	18.42
378	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	-2.20	-0.42	-16.57	15.54	18.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	湘财长源股票型A	0.74	8.44	-3.96	-0.07	12.65
700	富国中证科技50策略ETF联接A	-0.26	1.57	1.24	7.64	12.64
701	大成纳斯达克100ETF(QDII)	1.14	5.51	-2.01	15.59	12.63
702	国投瑞银中证500指数量化增强A	0.57	7.56	-2.65	-0.13	12.63
703	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.41	5.65	-2.69	15.51	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	西部利得创业板大盘ETF联接C	19.07	132.77	77.28	-	6.56
888	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	19.06	36.37	69.74	-	63.62
889	大成纳斯达克100ETF(QDII)	19.04	41.52	74.03	-	67.40
890	易方达均衡成长股票	19.04	89.90	58.50	15.54	50.97
891	嘉实创业板增强策略ETF	18.99	122.03	73.34	-	41.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	招商沪深300增强策略ETF	5.28	41.57	28.46	-	2.91
2016	广发纳指100ETF	19.09	41.55	82.79	91.77	500.28
2017	大成纳斯达克100ETF(QDII)	19.04	41.52	74.03	-	67.40
2018	富国消费精选30股票	-8.95	41.47	27.80	6.76	-4.89
2019	华安沪深300增强策略ETF	4.15	41.40	33.74	-	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	28.06	131.78	74.07	-	-2.21
576	广发百发100指数A	17.76	88.88	74.04	10.59	133.86
577	大成纳斯达克100ETF(QDII)	19.04	41.52	74.03	-	67.40
578	中欧电子信息产业沪港深股票A	30.59	163.79	73.85	53.35	342.30
579	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	13.04	133.08	73.82	-	73.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	33.59	64.06	138.15	-	127.91
3316	广发中证全指汽车ETF	-29.90	3.67	10.66	-	4.98
3317	大成纳斯达克100ETF(QDII)	19.04	41.52	74.03	-	67.40
3318	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	14.52	57.51	46.29	-	12.72
3319	南方MSCI中国A50互联互通ETF	15.56	60.23	48.99	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	南方量化成长股票	25.54	92.11	55.65	-0.13	67.48
1123	万家中证工业有色金属主题ETF	38.95	138.59	105.07	-	67.42
1124	大成纳斯达克100ETF(QDII)	19.04	41.52	74.03	-	67.40
1125	双创龙头ETF	32.99	163.60	109.87	-	67.31
1126	银行FUND	-2.78	23.25	44.05	47.45	67.24

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	33.53	45698.67	6.19%
英伟达	NVDA US	33.53	45698.67	6.19%
苹果	AAPL US	20.35	40108.19	5.43%
苹果	AAPL US	20.35	40108.19	5.43%
美光科技	MU US	4.31	33910.10	4.59%
美光科技	MU US	4.31	33910.10	4.59%
微软	MSFT US	10.29	26148.89	3.54%
微软	MSFT US	10.29	26148.89	3.54%
超威半导体	AMD US	6.24	24680.38	3.34%
超威半导体	AMD US	6.24	24680.38	3.34%
亚马逊	AMZN US	14.91	24197.54	3.28%
亚马逊	AMZN US	14.91	24197.54	3.28%
特斯拉	TSLA US	6.92	19830.07	2.69%
特斯拉	TSLA US	6.92	19830.07	2.69%
谷歌A	GOOGL US	8.07	19642.23	2.66%
谷歌A	GOOGL US	8.07	19642.23	2.66%
英特尔	INTC US	19.23	18284.33	2.48%
英特尔	INTC US	19.23	18284.33	2.48%
谷歌C	GOOG US	7.56	18195.03	2.46%
谷歌C	GOOG US	7.56	18195.03	2.46%
博通	AVGO US	6.57	16903.67	2.29%
Meta	META US	4.10	15744.28	2.13%
应用材料	AMAT US	3.04	14958.49	2.03%
沃尔玛	WMT US	18.66	14394.45	1.95%
拉姆研究	LRCX US	4.78	14120.52	1.91%
思科	CSCO US	15.08	12061.89	1.63%
好市多	COST US	1.70	10814.16	1.46%
科磊	KLAC US	5.00	10267.19	1.39%
闪迪	SNDK US	0.57	8782.19	1.19%
奈飞	NFLX US	16.11	7833.15	1.06%
派拓网络	PANW US	3.12	7250.39	0.98%
德州仪器	TXN US	3.48	7067.88	0.96%
Palantir	PLTR US	8.78	6979.29	0.95%
迈威尔科技	MRVL US	3.35	6791.13	0.92%
Linde	LIN US	1.77	6250.67	0.85%
西部数据	WDC US	1.32	5737.56	0.78%
希捷科技	STX US	0.86	5631.99	0.76%
CrowdStrike Holdings	CRWD US	0.97	5063.57	0.69%
安进	AMGN US	2.06	5092.30	0.69%
高通	QCOM US	4.03	5075.50	0.69%
亚德诺	ADI US	1.86	5038.49	0.68%
百事	PEP US	5.23	4821.61	0.65%
T-Mobile US	TMUS US	4.14	4729.62	0.64%
ASML HOLDING NV	ASML US	0.35	4749.23	0.64%
Applovin	APP US	1.17	4101.88	0.56%
吉利德科学	GILD US	4.75	4087.50	0.55%
ARM HOLDINGS PLC	ARM US	1.62	3918.48	0.53%
直觉外科	ISRG US	1.35	3670.10	0.50%
Shopify	SHOP US	4.66	3627.59	0.49%
Booking Holdings	BKNG US	2.96	3597.37	0.49%
福泰制药	VRTX US	0.97	3286.08	0.45%
星巴克	SBUX US	4.36	3033.82	0.41%
飞塔信息	FTNT US	2.80	2932.33	0.40%
铿腾电子	CDNS US	1.05	2696.86	0.37%
万豪酒店	MAR US	1.01	2546.52	0.34%
怪物饮料	MNST US	3.74	2449.56	0.33%
Constellation Energy	CEG US	1.38	2337.32	0.32%
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	ADP US	1.53	2331.27	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	36.39	49.28%
通讯	8.39	11.37%
非必需消费品	5.76	7.80%
必需消费品	3.75	5.07%
医疗保健	2.14	2.89%
工业	2.01	2.72%
公用事业	0.68	0.92%
材料	0.63	0.85%
能源	0.27	0.37%
金融	0.10	0.13%

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.6740	1.6503	1.6500	1.6395	1.6552
累计净值(元)	1.6740	1.6503	1.6500	1.6395	1.6552

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