大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)_最新动态

大成纳斯达克100ETF(QDII)159513DACHENG NASDAQ 100 ETF INVESTMENT FUND (QDII)

十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

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累计净值：1.6602

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

大成纳斯达克100ETF(QDII)增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：71.85亿元

大成纳斯达克100ETF(QDII)基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	0.52	18.53	9.78	11.36
股票型名次	1053	2033	550	897	1059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.39	34.03	0.00	-	65.51
股票型名次	1737	2222	2773	3275	1206

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	-0.46	0.60	18.09	9.60	11.10
1052	招商产业精选股票A	-0.46	-5.75	-19.60	-22.29	-19.59
1053	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-0.47	0.52	18.53	9.78	11.36
1054	大成纳斯达克100指数(QDII)A	-0.47	0.31	17.81	9.17	10.76
1055	广发国证半导体芯片ETF联接C	-0.47	27.40	65.20	52.46	65.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	汇添富纳斯达克100ETF	-0.52	0.53	19.01	10.16	11.76
2032	万家国证2000ETF发起式联接C	-5.57	0.53	1.08	0.92	5.40
2033	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-0.47	0.52	18.53	9.78	11.36
2034	互联网龙头ETF	5.14	0.52	-13.42	-25.66	-22.37
2035	中银沪深300等权重指数(LOF)	-1.89	0.52	-1.79	-4.08	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	-0.55	0.27	18.56	9.56	11.12
549	万家元贞量化选股股票C	-4.20	5.12	18.55	27.24	31.29
550	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-0.47	0.52	18.53	9.78	11.36
551	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	-0.43	0.64	18.48	10.34	11.89
552	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.44	0.62	18.40	10.17	11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	方正富邦深证100ETF	-3.12	-0.74	9.32	9.79	11.37
896	国泰君安中证500指数增强C	-4.87	6.01	4.68	9.79	15.69
897	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-0.47	0.52	18.53	9.78	11.36
898	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	-1.74	5.84	14.21	9.78	13.35
899	广发纳指100ETF	-0.54	0.40	18.68	9.78	11.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
大成纳斯达克100ETF(QDII)一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	华夏中证1000指数增强A	-5.57	2.01	5.00	7.37	11.38
1058	方正富邦深证100ETF	-3.12	-0.74	9.32	9.79	11.37
1059	大成纳斯达克100ETF(QDII)	-0.47	0.52	18.53	9.78	11.36
1060	国泰中证煤炭ETF联接C	2.37	-17.06	-4.37	5.17	11.36
1061	南方上证380ETF	-3.07	5.44	5.30	6.35	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	天弘300	21.41	46.55	32.90	4.20	37.64
1736	长盛沪深300指数(LOF)	21.39	46.87	35.24	14.14	148.48
1737	大成纳斯达克100ETF(QDII)	21.39	34.03	0.00	-	65.51
1738	前海开源沪深300指数C	21.39	46.19	34.52	-	34.34
1739	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	21.34	30.37	72.05	-	103.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2222 位，低于同类基金平均水平
2220	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	21.05	34.11	71.04	-	107.62
2221	嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	2.32	34.08	-10.02	-	4.39
2222	大成纳斯达克100ETF(QDII)	21.39	34.03	0.00	-	65.51
2223	南方恒生指数ETF	-3.47	34.02	31.79	5.25	41.00
2224	博时国企改革股票A	31.67	34.01	24.74	-16.84	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	创金合信行业轮动量化选股股票A	-26.15	0.00	0.00	-	-26.14
2772	创金合信行业轮动量化选股股票C	-26.53	0.00	0.00	-	-26.54
2773	大成纳斯达克100ETF(QDII)	21.39	34.03	0.00	-	65.51
2774	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
2775	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.30	48.57	0.00	-	121.21
3274	广发中证全指汽车ETF	-26.32	-6.13	0.00	-	3.76
3275	大成纳斯达克100ETF(QDII)	21.39	34.03	0.00	-	65.51
3276	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	32.71	52.86	48.60	-	13.15
3277	南方MSCI中国A50互联互通ETF	33.68	55.03	50.91	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
大成纳斯达克100ETF(QDII)一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	鹏华优选价值股票	2.57	28.00	30.20	35.68	65.75
1205	方正富邦中证500ETF联接A	39.12	72.79	42.17	26.86	65.69
1206	大成纳斯达克100ETF(QDII)	21.39	34.03	0.00	-	65.51
1207	易方达亚洲精选股票(QDII)	41.94	53.52	66.83	29.80	65.50
1208	天弘中证500ETF联接A	41.12	76.87	45.75	34.31	65.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英伟达	NVDA US	32.20	38854.24	6.97%
苹果	AAPL US	19.58	34381.66	6.17%
微软	MSFT US	9.85	25223.19	4.53%
亚马逊	AMZN US	14.16	20412.80	3.66%
特斯拉	TSLA US	6.61	17007.19	3.05%
沃尔玛	WMT US	17.88	15373.12	2.76%
Meta	META US	3.89	15404.86	2.76%
谷歌A	GOOGL US	7.71	15338.93	2.75%
谷歌C	GOOG US	7.16	14220.02	2.55%
博通	AVGO US	6.26	13399.71	2.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科技	22.22	39.88%
通讯	7.79	13.99%
非必需消费品	5.07	9.11%
必需消费品	3.82	6.86%
医疗保健	2.28	4.08%
工业	1.72	3.09%
公用事业	0.68	1.22%
材料	0.59	1.05%
能源	0.30	0.53%
金融	0.17	0.31%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.6551	1.6844	1.6630	1.6639	1.6912
累计净值(元)	1.6551	1.6844	1.6630	1.6639	1.6912

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