资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 891033.33 98.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6264.48 0.69%
其他资产 8604.72 0.95%
资产总值:905902.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 284.08 130415.95 14.47%
中微公司 688012 394.09 107476.99 11.93%
拓荆科技 688072 193.27 63779.56 7.08%
长川科技 300604 513.81 51918.89 5.76%
沪硅产业 688126 2211.13 47848.77 5.31%
华海清科 688120 286.67 42782.40 4.75%
中科飞测 688361 242.06 37032.38 4.11%
南大光电 300346 793.62 34046.18 3.78%
安集科技 688019 134.65 29342.19 3.26%
芯源微 688037 185.50 27548.80 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 88.28 97.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 456.20 136400.46 16.44%
北方华创 002371 255.25 115465.30 13.91%
长川科技 300604 465.00 46113.81 5.56%
沪硅产业 688126 1738.89 44863.42 5.41%
华海清科 688120 260.65 42867.06 5.17%
拓荆科技 688072 148.75 38701.15 4.66%
南大光电 300346 727.04 31567.95 3.80%
安集科技 688019 121.90 27846.81 3.36%
中科飞测 688361 233.40 27081.60 3.26%
芯源微 688037 168.41 25093.60 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 80.12 96.55%
房地产业 1.41 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 1.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%