财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
89419.86 |
51270.28 |
-4447.66 |
92.05 |
1914.96 |
| 本期利润(万元) |
141805.61 |
155809.32 |
9998.04 |
4023.87 |
-4756.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.56 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.24 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
-5.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
136537.13 |
0.00 |
-3062.25 |
0.00 |
452.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
901138.89 |
829904.79 |
243628.37 |
209970.93 |
168511.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.56 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
53.56 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
10.43 |
| 累计净值增长率(%) |
53.97 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
0.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3866.17 |
368.64 |
498.93 |
455.46 |
958.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
891033.33 |
242739.72 |
167296.24 |
74186.81 |
86042.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
891033.33 |
242739.72 |
167296.24 |
74186.81 |
86042.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
305.07 |
93.99 |
75.87 |
35.79 |
33.83 |
| 应付托管费(万元) |
61.01 |
18.80 |
15.17 |
7.16 |
6.77 |
| 资产总计(万元) |
905902.54 |
244353.76 |
168883.87 |
74869.09 |
87393.88 |
| 负债合计(万元) |
4763.64 |
725.40 |
372.84 |
232.52 |
539.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
901138.89 |
243628.37 |
168511.03 |
74636.56 |
86854.58 |
| 未分配利润(万元) |
315879.89 |
13069.37 |
452.03 |
-18322.43 |
-8804.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.76 |
5.05 |
58.01 |
47.57 |
118.33 |
| 投资收益(万元) |
87414.43 |
-4544.24 |
2230.54 |
-9862.81 |
-1350.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52385.75 |
14445.70 |
-6671.91 |
-142.62 |
-4561.78 |
| 其它收入(万元) |
4234.70 |
720.05 |
202.95 |
78.58 |
16.65 |
| 收入合计(万元) |
144061.64 |
10626.57 |
-4180.41 |
-9879.28 |
-5777.02 |
| 管理人报酬(万元) |
1865.02 |
516.83 |
466.32 |
195.57 |
183.09 |
| 托管费(万元) |
373.00 |
103.37 |
93.26 |
39.11 |
36.62 |
| 其它费用(万元) |
18.00 |
8.33 |
16.80 |
9.95 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
2256.02 |
628.52 |
576.53 |
244.77 |
233.48 |
| 利润总额(万元) |
141805.61 |
9998.04 |
-4756.94 |
-10124.05 |
-6010.50 |
| 净利润(万元) |
141805.61 |
9998.04 |
-4756.94 |
-10124.05 |
-6010.50 |
