资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 385276.64 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1726.01 0.44%
其他资产 3225.41 0.83%
资产总值:390228.06万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 5702.83 14786.65 3.80%
兖矿能源 01171 1247.40 11593.51 2.98%
兖煤澳大利亚 03668 463.35 11421.79 2.94%
伟易达 00303 189.88 10869.46 2.80%
工商银行 01398 1808.60 9477.98 2.44%
深圳国际 00152 1324.95 9447.39 2.43%
中国光大银行 06818 2944.10 8708.81 2.24%
远东宏信 03360 1361.60 8540.19 2.20%
中国神华 01088 252.45 8573.92 2.20%
中煤能源 01898 1006.30 8535.02 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 8.82 22.69%
金融 7.97 20.49%
能源 6.28 16.14%
公用事业 4.50 11.57%
必需消费品 2.36 6.07%
非必需消费品 2.13 5.49%
材料 2.01 5.17%
保健 1.54 3.95%
电信服务 1.21 3.12%
信息技术 1.09 2.80%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首钢资源 00639 3300.83 8609.14 3.90%
远东宏信 03360 1332.20 8285.62 3.75%
重庆农村商业银行 03618 1215.90 7351.61 3.33%
民生银行 01988 1515.50 6150.17 2.78%
恒基地产 00012 238.20 5962.87 2.70%
伟易达 00303 107.06 5560.22 2.52%
嘉里建设 00683 301.75 5572.41 2.52%
中国石油股份 00857 842.60 5186.76 2.35%
中煤能源 01898 624.00 5167.04 2.34%
阜丰集团 00546 814.40 5117.15 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 6.93 31.37%
工业 4.79 21.70%
能源 2.68 12.14%
房地产 2.21 10.00%
材料 1.37 6.21%
必需消费品 1.02 4.62%
非必需消费品 0.86 3.89%
公用事业 0.83 3.75%
电信服务 0.59 2.66%
信息技术 0.56 2.52%