财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14464.38 |
9185.10 |
4781.59 |
2490.99 |
468.09 |
| 本期利润(万元) |
1975.90 |
18952.73 |
2972.35 |
7547.59 |
3239.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.21 |
0.05 |
0.25 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
23.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23525.21 |
0.00 |
2306.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
388857.77 |
220928.24 |
125384.84 |
46431.66 |
35276.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.37 |
1.24 |
1.21 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.94 |
0.00 |
24.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6549.08 |
1979.34 |
130.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
218405.58 |
46096.23 |
20897.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
218405.58 |
46096.23 |
20897.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.18 |
5.13 |
2.90 |
| 应付托管费(万元) |
7.73 |
1.71 |
0.97 |
| 资产总计(万元) |
227190.22 |
48205.82 |
21464.92 |
| 负债合计(万元) |
6261.98 |
1774.16 |
13.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
220928.24 |
46431.66 |
21451.89 |
| 未分配利润(万元) |
59547.87 |
8111.29 |
1371.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.11 |
20.43 |
18.63 |
| 投资收益(万元) |
7990.96 |
2542.84 |
1755.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9767.63 |
5056.60 |
866.05 |
| 其它收入(万元) |
1320.83 |
-2.05 |
-410.29 |
| 收入合计(万元) |
19085.52 |
7617.81 |
2229.66 |
| 管理人报酬(万元) |
83.75 |
37.26 |
12.52 |
| 托管费(万元) |
27.92 |
12.42 |
4.17 |
| 其它费用(万元) |
21.13 |
20.53 |
6.98 |
| 费用合计(万元) |
132.79 |
70.22 |
23.68 |
| 利润总额(万元) |
18952.73 |
7547.59 |
2205.99 |
| 净利润(万元) |
18952.73 |
7547.59 |
2205.99 |
