财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
31300.22 |
19987.35 |
11911.72 |
494.26 |
-798.99 |
| 本期利润(万元) |
-55955.52 |
72650.51 |
47934.32 |
11415.27 |
-3127.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
0.15 |
0.60 |
0.27 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-14.34 |
0.00 |
47.74 |
0.00 |
-15.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62799.37 |
0.00 |
7338.81 |
0.00 |
-2487.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
789655.92 |
770075.45 |
272737.84 |
70168.23 |
37780.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.95 |
1.51 |
1.22 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
57.51 |
0.00 |
58.01 |
0.00 |
-4.44 |
| 累计净值增长率(%) |
50.52 |
0.00 |
50.99 |
0.00 |
-4.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18192.24 |
28536.73 |
1263.79 |
555.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
771875.36 |
261538.64 |
36740.02 |
12907.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
771875.36 |
261538.64 |
36740.02 |
12907.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
354.18 |
84.89 |
16.15 |
5.74 |
| 应付托管费(万元) |
70.84 |
16.98 |
3.23 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
792526.64 |
296189.95 |
38417.35 |
13602.09 |
| 负债合计(万元) |
2870.72 |
23452.11 |
637.16 |
116.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
789655.92 |
272737.84 |
37780.19 |
13485.74 |
| 未分配利润(万元) |
265069.43 |
92101.35 |
-1756.30 |
-3650.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.88 |
17.54 |
12.75 |
6.02 |
| 投资收益(万元) |
28279.26 |
10434.87 |
-1076.34 |
-818.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87255.74 |
36022.60 |
-2328.23 |
-2630.95 |
| 其它收入(万元) |
5332.49 |
1776.14 |
405.49 |
-26.60 |
| 收入合计(万元) |
-53568.10 |
48251.15 |
-2986.33 |
-3469.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1927.61 |
245.91 |
97.53 |
31.99 |
| 托管费(万元) |
385.52 |
49.18 |
19.51 |
6.40 |
| 其它费用(万元) |
74.29 |
21.74 |
23.85 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
2387.42 |
316.83 |
140.88 |
48.38 |
| 利润总额(万元) |
-55955.52 |
47934.32 |
-3127.21 |
-3518.31 |
| 净利润(万元) |
-55955.52 |
47934.32 |
-3127.21 |
-3518.31 |
