港股创新药ETF(159567)_最新动态

港股创新药ETF159567YINHUA GUOZHENG HONG KONG STOCK CONNECT INNOVATION DRUG TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

大成基金：践行金融报国赋能实体经济[2025-12-17]

最新动态

最新净值：0.7780 -0.0061(-0.78%)

累计净值：1.5560

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：股票型

港股创新药ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：81.10亿元

港股创新药ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
7	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
8	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
9	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.74	11.02	33.70	12.49	4.04
10	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.74	11.00	33.61	12.33	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.01	5.56	7.64	115.62	90.92
2	财通集成电路产业股票C	-5.02	5.49	7.43	114.76	89.47
3	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信A	-5.23	11.84	7.71	93.04	91.52
7	东财通信C	-5.23	11.82	7.65	92.81	91.06
8	华夏中证5G通信主题ETF	-4.41	7.72	4.82	92.02	84.63
9	5GETF	-4.13	7.77	4.92	91.28	83.99
10	长信创新驱动股票	-4.21	8.47	8.74	90.61	85.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-5.31	11.13	8.82	108.86	106.93
2	融通产业趋势股票	-5.72	7.12	5.42	70.79	99.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-4.99	10.72	8.99	98.76	98.43
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-4.99	10.69	8.91	98.46	97.86
5	易方达战略新兴产业股票A	-4.26	3.99	3.23	83.27	94.85
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	红土创新新科技股票	-6.64	11.18	5.80	81.69	94.13
7	易方达战略新兴产业股票C	-4.26	3.96	3.11	82.88	94.08
8	易方达信息行业精选股票	-4.41	1.97	2.82	85.35	92.89
9	东财通信A	-5.23	11.84	7.71	93.04	91.52
10	东财通信C	-5.23	11.82	7.65	92.81	91.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	融通产业趋势股票	100.13	98.29	42.56	9.78	30.94
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
7	易方达战略新兴产业股票A	99.06	131.14	126.72	-	61.24
8	易方达战略新兴产业股票C	98.24	129.24	123.94	-	58.06
9	易方达信息行业精选股票	96.40	124.35	104.93	64.24	67.41
10	财通集成电路产业股票A	94.80	144.29	122.97	102.11	274.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票A	94.80	144.29	122.97	102.11	274.88
7	财通集成电路产业股票C	93.26	140.41	117.69	94.21	254.36
8	景顺长城优质成长股票	81.18	136.06	111.25	93.74	316.86
9	融通产业趋势臻选股票A	85.49	136.04	112.58	108.74	105.80
10	宏利转型机遇股票A	83.61	134.20	74.38	115.41	430.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
4	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87
5	东财通信C	99.83	148.40	194.51	148.62	151.13
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证5G通信主题ETF	90.22	131.04	160.63	77.74	110.59
7	5GETF	89.55	130.09	158.80	76.02	72.36
8	新华中证云计算50ETF	75.12	122.00	157.15	-	90.65
9	华夏中证5G通信主题ETF联接A	84.13	122.12	149.17	74.21	104.64
10	银华中证5G通信主题ETF联接A	83.81	121.31	148.04	75.84	59.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.35	0.83	6.46	192.61	127.56
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.69	0.20	5.46	186.34	124.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	110.12	174.25	237.57	171.06	182.10
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.37	1.26	4.48	170.67	129.58
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.03	0.63	3.52	165.00	124.17
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	101.34	162.15	222.70	163.08	168.42
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.73	160.58	219.83	159.17	163.16
8	华商上游产业股票A	61.01	86.03	69.72	158.63	280.76
9	景顺长城沪港深精选股票	65.68	97.69	124.03	154.00	268.30
10	东财通信A	100.34	149.63	196.71	151.75	154.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	11.84	47.27	120.52	103.13	1134.31
2	兴全全球视野股票	36.53	30.93	11.63	6.90	1029.99
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	11.13	44.91	114.14	99.50	788.62
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	12.52	48.49	120.70	106.29	785.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	9.55	42.08	109.51	94.89	631.41
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信沪深300指数增强A	25.53	44.58	16.60	1.85	599.50
7	易方达上证50增强A	14.75	32.89	16.22	-11.76	581.17
8	易方达深证100ETF	24.40	45.12	15.96	-6.50	574.71
9	银华-道琼斯88指数	14.77	22.25	2.28	-16.00	569.89
10	融通巨潮100指数(LOF)A/B	17.48	43.96	21.56	-0.57	543.54

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	436.35	81747.33	10.62%
康方生物	09926	630.20	81240.83	10.55%
信达生物	01801	893.55	78642.47	10.21%
中国生物制药	01177	9966.80	74069.84	9.62%
石药集团	01093	6809.40	58251.85	7.56%
三生制药	01530	2038.75	55840.14	7.25%
翰森制药	03692	1260.00	41481.79	5.39%
科伦博泰生物-B	06990	57.08	26786.03	3.48%
再鼎医药	09688	862.34	21005.14	2.73%
荣昌生物	09995	193.60	20715.44	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	75.15	97.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司4164.66万股H股

　　红星美凯龙(01528)发布公告，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月12日至12月16日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司4164.66万股H股股份，占公司当前总股本的0.96

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　　【对话基金经理系列】走进华夏基金〈第2期：方法论〉　　复盘924之前，单边熊市，基金经理在做啥？

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标题：恒生科技指数再度下挫，资金却越跌越买？

　　12月16日午后，港股科技板块集体走弱。截至收盘，恒生科技指数下跌1.74%，盘中最大跌幅达2.73%。其中，　　市场波动源于午间在券商研究员之间流传的一则关于“高科技企业税收认定”的信息，尽管该消息尚未获得官方证实，但引发科技股集体下

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标题：银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 ...........................................................................

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标题：银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[12-08]
标题：银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：招商银行股份有限公司目录第一部分前言 .........................................................................................

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12-08银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项...
12-08银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
12-08银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	0.7841	0.8214	0.8086	0.8114	0.8175
累计净值(元)	1.5682	1.6428	1.6172	1.6228	1.6350

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