港股创新药ETF(159567)_最新动态

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基金年报披露新焦点！29家机构被罚细节曝光，部分被暂停新发[2026-04-01]

最新动态

最新净值：0.7549 -0.0064(-0.84%)

累计净值：1.5098

更新时间：2026-03-31 15:00

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投资类型：股票型

港股创新药ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马君

基金规模：76.00亿元

港股创新药ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
股票型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	德邦上证G60综指增强C	11.61	9.15	-1.10	-1.05	-16.01
7	民生加银中证800指数增强发起式C	10.77	7.94	5.23	5.47	7.24
8	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
9	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
10	港股通50ETF联接C	10.51	11.76	14.05	22.70	19.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证500ETF发起联接C	1.10	22.94	14.82	7.42	5.59
7	财通资管中证钢铁指数发起式A	-5.32	21.63	7.44	-1.77	-0.29
8	财通资管中证钢铁指数发起式C	-5.33	21.60	7.41	-1.83	-0.39
9	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
10	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-3.22	17.29	41.10	35.28	41.10
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
7	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C	2.50	20.70	39.25	26.44	26.90
8	华宝油气	-3.18	17.16	38.89	31.69	38.89
9	华宝油气C	-3.19	17.12	38.74	31.43	38.74
10	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
7	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.86	6.50	4.71	38.68	6.58
8	前海开源价值策略股票	-4.19	-4.48	24.12	38.65	24.12
9	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.85	6.48	4.63	38.47	6.54
10	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
港股创新药ETF一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-3.22	17.29	41.10	35.28	41.10
7	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	-0.24	2.41	10.31	31.04	40.74
8	华宝油气	-3.18	17.16	38.89	31.69	38.89
9	华宝油气C	-3.19	17.12	38.74	31.43	38.74
10	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	153.13	177.62	201.67	228.96	220.37
2	财通集成电路产业股票A	150.22	175.87	143.15	115.09	323.49
3	财通集成电路产业股票C	148.24	171.51	137.39	106.68	299.39
4	东财通信A	141.96	192.41	197.29	220.38	210.19
5	东财通信C	141.36	190.96	195.09	216.40	205.42
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	国泰中证全指通信设备ETF联接A	138.91	163.44	189.77	215.19	202.17
7	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.20	161.87	187.17	210.49	195.99
8	红土创新新科技股票	130.84	191.08	102.47	118.97	545.13
9	华商高端装备制造股票A	123.43	159.02	103.02	166.03	365.69
10	华商高端装备制造股票C	122.01	155.86	99.26	-	90.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	141.96	192.41	197.29	220.38	210.19
2	红土创新新科技股票	130.84	191.08	102.47	118.97	545.13
3	东财通信C	141.36	190.96	195.09	216.40	205.42
4	国泰中证全指通信设备ETF	153.13	177.62	201.67	228.96	220.37
5	财通集成电路产业股票A	150.22	175.87	143.15	115.09	323.49
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	财通集成电路产业股票C	148.24	171.51	137.39	106.68	299.39
7	易方达战略新兴产业股票A	98.37	169.34	115.34	79.86	77.31
8	易方达战略新兴产业股票C	97.57	167.13	112.73	76.27	73.61
9	长信创新驱动股票	112.09	166.74	63.18	50.99	152.60
10	国泰中证全指通信设备ETF联接A	138.91	163.44	189.77	215.19	202.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	153.13	177.62	201.67	228.96	220.37
2	东财通信A	141.96	192.41	197.29	220.38	210.19
3	东财通信C	141.36	190.96	195.09	216.40	205.42
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	138.91	163.44	189.77	215.19	202.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.20	161.87	187.17	210.49	195.99
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	71.29	84.08	162.97	-	163.36
7	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	70.23	81.96	158.28	-	158.49
8	中韩芯片ETF	91.51	117.62	147.61	-	181.66
9	财通集成电路产业股票A	150.22	175.87	143.15	115.09	323.49
10	财通集成电路产业股票C	148.24	171.51	137.39	106.68	299.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	153.13	177.62	201.67	228.96	220.37
2	东财通信A	141.96	192.41	197.29	220.38	210.19
3	东财通信C	141.36	190.96	195.09	216.40	205.42
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	138.91	163.44	189.77	215.19	202.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	138.20	161.87	187.17	210.49	195.99
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	华商上游产业股票A	84.00	86.45	87.42	184.79	340.43
7	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	27.46	14.56	49.33	176.09	196.80
8	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.01	13.83	47.92	170.54	191.99
9	华商高端装备制造股票A	123.43	159.02	103.02	166.03	365.69
10	大成中证360互联网+大数据100指数A	31.40	72.55	67.23	163.73	235.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	55.22	64.45	31.73	17.64	1202.71
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.73	20.30	74.41	74.05	1006.80
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.26	18.94	69.80	70.64	696.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.37	21.36	74.63	76.85	693.70
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.43	34.72	17.63	0.83	607.97
港股创新药ETF一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	银华-道琼斯88指数	15.46	18.81	5.48	-21.19	581.84
7	易方达深证100ETF	26.51	41.83	13.89	-8.26	580.84
8	易方达上证50增强A	9.81	13.24	11.84	-17.55	557.34
9	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.63	16.54	66.78	66.82	555.77
10	红土创新新科技股票	130.84	191.08	102.47	118.97	545.13

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石药集团	01093	10832.20	82477.94	10.44%
百济神州	06160	482.99	78218.95	9.91%
康方生物	09926	752.00	76752.02	9.72%
中国生物制药	01177	13664.20	76272.19	9.66%
信达生物	01801	1092.95	75272.04	9.53%
三生制药	01530	2512.55	54873.74	6.95%
翰森制药	03692	1679.60	54735.10	6.93%
科伦博泰生物-B	06990	77.48	27446.74	3.48%
康哲药业	00867	1729.70	20153.67	2.55%
亚盛医药-B	06855	392.11	18504.94	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	77.19	97.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：灵活调仓主动权益基金交易活跃度提升

　　● 本报记者王鹤静　　2025年A股整体呈现上行趋势，公募主动权益基金在交易端的活跃度提升，平均换手率增至490%以上。部分主动权益基金凭借灵活调仓，取得了亮眼的业绩；亦有部分主动权益基金选择坚守持仓，扛住了压力与波动，最终有所收获。

查看全文[04-01]
标题：恒生科技指数深度调整逆向配置价值凸显

　　近期恒生科技指数延续弱势回调态势，自2025年10月触及阶段性高点后，便步入持续下行通道。本轮调整分阶段演绎，前期受全球科技指数估值收缩、消费赛道走弱影响承压，后期赛道格局出现分化、行业竞争加剧，进一步拖累板块表现，一众核心权重个股同步

查看全文[04-01]
标题：公募基金2025年利润创历史新高

　　● 本报记者张舒琳　　公募基金利润创下历史新高。　　2025年，市场行情火热，公募基金交出了亮眼的收益答卷。天相投顾数据显示，2025年公募基金实现利润2.61万亿元，这一数据超过了2020年的利润水平，创下历史新高。　　公募基金利润

查看全文[04-01]
04-01 科技为矛红利作盾基金经理重构攻防体系
04-01 沪深ETF总规模2月末收缩至5.39万亿元结构性机会显现
04-01 业绩权益类产品大爆发公募2025年盈利超2.6万亿元
04-01 费用市场回暖下“双费”提升公募让利投资者大势不改

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标题：银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金托管协议

目录一、基金托管协议当事人 ...........................................................................

查看全文[12-08]
标题：银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

目录一、绪言 ..................................................................

查看全文[12-08]
标题：银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金合同

基金托管人：招商银行股份有限公司目录第一部分前言 .........................................................................................

查看全文[12-08]
12-08银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项...
12-08银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
12-08银华国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要

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交易日	2026-03-30	2026-03-27	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24
单位净值(元)	0.7613	0.7535	0.7115	0.7225	0.7152
累计净值(元)	1.5226	1.5070	1.4230	1.4450	1.4304

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