资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37962.21 95.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 386.70 0.97%
其他资产 1505.58 3.78%
资产总值:39854.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 42.91 6934.15 18.17%
腾讯控股 00700 9.72 5883.57 15.41%
小米集团-W 01810 88.06 4341.44 11.37%
美团-W 03690 29.62 2825.94 7.40%
商汤-W 00020 618.20 1631.13 4.27%
京东健康 06618 22.06 1339.33 3.51%
哔哩哔哩-W 09626 6.06 1242.23 3.25%
阿里健康 00241 194.60 1183.25 3.10%
快手-W 01024 14.56 1124.59 2.95%
金蝶国际 00268 63.10 1009.31 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信业务 1.38 36.22%
非日常生活消费品 1.06 27.88%
信息技术 0.84 21.94%
日常消费品 0.36 9.36%
房地产 0.09 2.29%
金融 0.05 1.27%
医疗保健 0.02 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 90.94 4971.82 15.40%
腾讯控股 00700 10.04 4605.46 14.26%
阿里巴巴-W 09988 44.32 4437.86 13.74%
美团-W 03690 30.59 3495.44 10.82%
金山软件 03888 27.28 1017.51 3.15%
哔哩哔哩-W 09626 6.26 957.06 2.96%
美图公司 01357 115.90 954.43 2.96%
金蝶国际 00268 65.20 918.05 2.84%
京东健康 06618 22.78 893.29 2.77%
阿里健康 00241 201.00 868.85 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信业务 1.17 36.30%
非日常生活消费品 0.87 26.96%
信息技术 0.79 24.40%
日常消费品 0.23 7.03%
房地产 0.08 2.52%
金融 0.05 1.40%
医疗保健 0.02 0.68%