资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42191.46 99.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 192.02 0.45%
其他资产 178.70 0.42%
资产总值:42562.18万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.02 6503.17 15.35%
阿里巴巴-W 09988 47.39 6112.35 14.43%
小米集团-W 01810 166.64 5915.14 13.96%
美团-W 03690 55.85 5210.95 12.30%
商汤-W 00020 869.70 1728.17 4.08%
快手-W 01024 27.65 1597.09 3.77%
贝壳-W 02423 42.18 1581.06 3.73%
京东健康 06618 31.35 1571.54 3.71%
哔哩哔哩-W 09626 8.03 1398.38 3.30%
金蝶国际 00268 114.70 1376.84 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信业务 1.43 33.86%
非日常生活消费品 1.22 28.89%
信息技术 1.00 23.56%
日常消费品 0.32 7.65%
房地产 0.16 3.73%
金融 0.08 1.87%
工业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 42.91 6934.15 18.17%
腾讯控股 00700 9.72 5883.57 15.41%
小米集团-W 01810 88.06 4341.44 11.37%
美团-W 03690 29.62 2825.94 7.40%
商汤-W 00020 618.20 1631.13 4.27%
京东健康 06618 22.06 1339.33 3.51%
哔哩哔哩-W 09626 6.06 1242.23 3.25%
阿里健康 00241 194.60 1183.25 3.10%
快手-W 01024 14.56 1124.59 2.95%
金蝶国际 00268 63.10 1009.31 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信业务 1.38 36.22%
非日常生活消费品 1.06 27.88%
信息技术 0.84 21.94%
日常消费品 0.36 9.36%
房地产 0.09 2.29%
金融 0.05 1.27%
医疗保健 0.02 0.49%