财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
651.56 |
1137.44 |
846.19 |
1289.16 |
229.10 |
| 本期利润(万元) |
6616.74 |
2149.27 |
1154.96 |
1331.61 |
846.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.36 |
0.12 |
0.08 |
0.19 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
15.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7014.99 |
0.00 |
1423.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38167.88 |
32293.56 |
36881.92 |
7909.97 |
6445.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.72 |
1.67 |
1.37 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.74 |
0.00 |
36.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.90 |
0.00 |
36.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.96 |
77.32 |
64.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
32061.51 |
7735.38 |
5459.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
32061.51 |
7735.38 |
5459.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.16 |
3.38 |
2.75 |
| 应付托管费(万元) |
2.63 |
0.68 |
0.55 |
| 资产总计(万元) |
32315.06 |
8333.07 |
5887.24 |
| 负债合计(万元) |
21.50 |
423.10 |
354.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
32293.56 |
7909.97 |
5532.66 |
| 未分配利润(万元) |
13507.77 |
2124.18 |
546.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
19.49 |
18.34 |
| 投资收益(万元) |
837.01 |
1560.16 |
887.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1011.83 |
42.45 |
394.22 |
| 其它收入(万元) |
396.53 |
-226.84 |
-215.02 |
| 收入合计(万元) |
2246.66 |
1395.25 |
1085.11 |
| 管理人报酬(万元) |
69.29 |
38.45 |
20.13 |
| 托管费(万元) |
13.86 |
7.69 |
4.03 |
| 其它费用(万元) |
14.24 |
17.50 |
8.89 |
| 费用合计(万元) |
97.39 |
63.65 |
33.05 |
| 利润总额(万元) |
2149.27 |
1331.61 |
1052.06 |
| 净利润(万元) |
2149.27 |
1331.61 |
1052.06 |
