广发国证粮食产业ETF(159587)_资产配置

广发国证粮食产业ETF159587GUANGFA GUOZHENG GRAIN INDUSTRY TRADING OPEN END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14897.94	98.12%
债券	33.53	0.22%
银行存款和结算备付金	238.32	1.57%
其他资产	12.84	0.08%

资产总值：15182.62万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	158.59	1195.77	7.98%
北大荒	600598	93.10	1009.20	6.74%
诺普信	002215	96.56	794.69	5.30%
亚盛集团	600108	204.51	605.35	4.04%
兴发集团	600141	12.77	599.81	4.00%
神农种业	300189	122.74	530.24	3.54%
盐湖股份	000792	17.20	519.27	3.47%
云天化	600096	16.72	508.29	3.39%
农发种业	600313	95.18	498.74	3.33%
海大集团	002311	10.96	488.93	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	52.61%
农、林、牧、渔业	0.63	41.87%
批发和零售业	0.05	3.33%
租赁和商务服务业	0.02	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大北农	002385	580.82	2300.05	9.56%
隆平高科	000998	190.72	1888.13	7.85%
北大荒	600598	112.13	1872.57	7.78%
亚盛集团	600108	245.75	1118.16	4.65%
神农种业	300189	142.41	1011.11	4.20%
盐湖股份	000792	26.06	964.22	4.01%
农发种业	600313	114.46	898.51	3.73%
ST荃银	300087	110.82	894.32	3.72%
苏垦农发	601952	77.77	793.25	3.30%
藏格矿业	000408	9.43	747.77	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	54.04%
农、林、牧、渔业	0.97	40.11%
批发和零售业	0.09	3.73%
租赁和商务服务业	0.04	1.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大北农	002385	34.76	139.04	9.94%
隆平高科	000998	11.42	106.89	7.64%
北大荒	600598	6.71	100.31	7.17%
ST荃银	300087	6.67	77.91	5.57%
神农种业	300189	8.83	65.70	4.70%
藏格矿业	000408	0.59	49.80	3.56%
亚盛集团	600108	14.72	46.37	3.32%
农发种业	600313	6.86	44.18	3.16%
盐湖股份	000792	1.56	43.93	3.14%
云天化	600096	1.31	43.77	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	53.60%
农、林、牧、渔业	0.06	40.30%
批发和零售业	0.00	3.16%
租赁和商务服务业	0.00	2.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大北农	002385	34.56	141.00	10.04%
隆平高科	000998	11.36	109.96	7.83%
北大荒	600598	6.66	95.70	6.81%
ST荃银	300087	6.62	60.71	4.32%
藏格矿业	000408	0.97	56.58	4.03%
盐湖股份	000792	2.37	49.41	3.52%
苏垦农发	601952	4.63	43.43	3.09%
亚盛集团	600108	14.64	42.75	3.04%
农发种业	600313	6.82	42.49	3.02%
云天化	600096	1.56	41.81	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	57.33%
农、林、牧、渔业	0.05	37.12%
批发和零售业	0.00	3.02%
租赁和商务服务业	0.00	1.18%

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宜化转债	0.34	33.53	0.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	33.53	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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