财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2344.41 |
-44.83 |
-273.15 |
-60.66 |
-270.55 |
| 本期利润(万元) |
-6223.39 |
-1211.53 |
-229.11 |
234.43 |
-602.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.56 |
-0.21 |
-0.08 |
0.10 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-41.95 |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
-13.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1969.98 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
-73.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14983.03 |
24063.89 |
1398.22 |
1404.65 |
4412.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.39 |
1.34 |
1.23 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.85 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
-0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
5.93 |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
14.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
217.12 |
59.84 |
81.12 |
35.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
14931.47 |
1386.29 |
4328.27 |
2315.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
14897.94 |
1386.29 |
4328.27 |
2315.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
33.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.71 |
0.64 |
1.90 |
1.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
0.13 |
0.38 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
15182.62 |
1453.51 |
4417.94 |
2362.37 |
| 负债合计(万元) |
199.60 |
55.29 |
5.93 |
6.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
14983.03 |
1398.22 |
4412.01 |
2355.80 |
| 未分配利润(万元) |
838.32 |
353.52 |
567.31 |
311.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
0.34 |
0.24 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
-2354.31 |
-381.91 |
-381.27 |
-335.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3878.98 |
44.03 |
-331.72 |
38.65 |
| 其它收入(万元) |
57.94 |
128.63 |
124.06 |
-11.82 |
| 收入合计(万元) |
-6174.89 |
-208.92 |
-588.69 |
-306.03 |
| 管理人报酬(万元) |
36.19 |
16.50 |
11.09 |
8.66 |
| 托管费(万元) |
7.24 |
3.30 |
2.22 |
1.73 |
| 其它费用(万元) |
5.07 |
0.40 |
0.28 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
48.50 |
20.20 |
13.59 |
20.41 |
| 利润总额(万元) |
-6223.39 |
-229.11 |
-602.27 |
-326.44 |
| 净利润(万元) |
-6223.39 |
-229.11 |
-602.27 |
-326.44 |
