资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198532.72 98.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2568.56 1.27%
其他资产 491.25 0.24%
资产总值:201592.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.05 14601.43 7.25%
紫金矿业 601899 384.74 13262.03 6.59%
贵州茅台 600519 7.44 10251.45 5.09%
工业富联 601138 159.40 9890.77 4.91%
中际旭创 300308 13.36 8149.60 4.05%
比亚迪 002594 78.93 7713.22 3.83%
寒武纪 688256 5.03 6821.40 3.39%
洛阳钼业 603993 326.28 6525.60 3.24%
招商银行 600036 153.97 6482.23 3.22%
海光信息 688041 27.99 6252.58 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.02 49.80%
金融业 4.41 21.89%
采矿业 2.53 12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74 3.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 2.84%
建筑业 0.19 0.96%
农、林、牧、渔业 0.16 0.81%
房地产业 0.14 0.71%
租赁和商务服务业 0.09 0.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 51.38 20655.93 8.09%
紫金矿业 601899 642.35 18910.82 7.41%
工业富联 601138 259.03 17098.57 6.70%
贵州茅台 600519 9.08 13116.92 5.14%
海光信息 688041 45.48 11428.65 4.48%
寒武纪 688256 8.16 10818.36 4.24%
比亚迪 002594 96.18 10504.01 4.11%
恒瑞医药 600276 130.54 9340.08 3.66%
立讯精密 002475 141.91 9180.02 3.60%
中际旭创 300308 21.77 8788.11 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.66 53.52%
金融业 5.25 20.56%
采矿业 2.50 9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.73 2.86%
建筑业 0.26 1.03%
农、林、牧、渔业 0.21 0.82%
房地产业 0.21 0.81%
租赁和商务服务业 0.12 0.47%