华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601)_资产配置

华夏MSCI中国A50互联互通ETF159601HUAXIA MSCI CHINA A50 INTERCONNECTION TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	148445.57	98.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1285.47	0.85%
其他资产	1364.31	0.90%

资产总值：151095.35万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.01	12581.39	8.36%
中际旭创	300308	8.41	10686.92	7.10%
寒武纪	688256	4.78	7620.99	5.06%
紫金矿业	601899	294.82	7411.75	4.92%
贵州茅台	600519	5.52	6548.41	4.35%
海光信息	688041	17.62	6525.28	4.34%
新易盛	300502	10.55	6403.85	4.25%
工业富联	601138	80.23	5788.59	3.85%
北方华创	002371	5.50	4864.20	3.23%
洛阳钼业	603993	249.87	4385.22	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.62	57.28%
金融业	2.47	16.44%
采矿业	1.54	10.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	7.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	3.14%
科学研究和技术服务业	0.23	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.07%
建筑业	0.13	0.87%
农、林、牧、渔业	0.08	0.56%
房地产业	0.06	0.39%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	37.09	14838.67	8.73%
紫金矿业	601899	327.74	10723.63	6.31%
贵州茅台	600519	6.43	9329.01	5.49%
工业富联	601138	159.74	8220.22	4.84%
中际旭创	300308	13.41	7638.58	4.49%
比亚迪	002594	67.23	7076.15	4.16%
海光信息	688041	28.05	5896.85	3.47%
新易盛	300502	11.99	5309.65	3.12%
招商银行	600036	130.75	5141.18	3.03%
寒武纪	688256	5.04	4957.07	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.72	51.30%
金融业	3.35	19.74%
采矿业	2.13	12.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	5.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.52	3.06%
科学研究和技术服务业	0.22	1.31%
建筑业	0.17	1.03%
农、林、牧、渔业	0.12	0.69%
房地产业	0.10	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	40.05	14601.43	7.25%
紫金矿业	601899	384.74	13262.03	6.59%
贵州茅台	600519	7.44	10251.45	5.09%
工业富联	601138	159.40	9890.77	4.91%
中际旭创	300308	13.36	8149.60	4.05%
比亚迪	002594	78.93	7713.22	3.83%
寒武纪	688256	5.03	6821.40	3.39%
洛阳钼业	603993	326.28	6525.60	3.24%
招商银行	600036	153.97	6482.23	3.22%
海光信息	688041	27.99	6252.58	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.02	49.80%
金融业	4.41	21.89%
采矿业	2.53	12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.74	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	2.84%
建筑业	0.19	0.96%
农、林、牧、渔业	0.16	0.81%
房地产业	0.14	0.71%
租赁和商务服务业	0.09	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	51.38	20655.93	8.09%
紫金矿业	601899	642.35	18910.82	7.41%
工业富联	601138	259.03	17098.57	6.70%
贵州茅台	600519	9.08	13116.92	5.14%
海光信息	688041	45.48	11428.65	4.48%
寒武纪	688256	8.16	10818.36	4.24%
比亚迪	002594	96.18	10504.01	4.11%
恒瑞医药	600276	130.54	9340.08	3.66%
立讯精密	002475	141.91	9180.02	3.60%
中际旭创	300308	21.77	8788.11	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.66	53.52%
金融业	5.25	20.56%
采矿业	2.50	9.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.47	5.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	2.86%
建筑业	0.26	1.03%
农、林、牧、渔业	0.21	0.82%
房地产业	0.21	0.81%
租赁和商务服务业	0.12	0.47%

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