我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13992.12 |
-28121.55 |
-4427.24 |
-16251.67 |
-11777.43 |
| 本期利润(万元) |
20626.39 |
-56521.42 |
-7497.05 |
-16494.88 |
7669.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-169586.42 |
0.00 |
-113910.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
414341.12 |
379512.39 |
397764.77 |
372007.87 |
416466.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.69 |
0.75 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
-5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.88 |
0.00 |
-23.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2738.80 |
2454.28 |
2561.64 |
3804.75 |
1029.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
376273.42 |
370089.94 |
474905.74 |
601321.37 |
1015304.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
376273.42 |
370089.94 |
474905.74 |
601321.37 |
1015304.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.09 |
155.20 |
212.30 |
257.76 |
428.53 |
| 应付托管费(万元) |
31.62 |
31.04 |
42.46 |
51.55 |
85.71 |
| 资产总计(万元) |
380457.59 |
373981.96 |
481399.82 |
617142.03 |
1036472.02 |
| 负债合计(万元) |
945.20 |
1974.08 |
3098.03 |
9466.38 |
11166.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
379512.39 |
372007.87 |
478301.79 |
607675.65 |
1025305.31 |
| 未分配利润(万元) |
-169586.42 |
-113910.94 |
-114477.02 |
-39183.16 |
406.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
123.37 |
55.39 |
467.16 |
278.61 |
199.03 |
| 投资收益(万元) |
-26225.32 |
-15315.84 |
-110574.71 |
-62359.54 |
3173.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28399.87 |
-243.21 |
-41145.88 |
-11615.51 |
4147.38 |
| 其它收入(万元) |
444.46 |
290.33 |
1348.98 |
1050.43 |
294.43 |
| 收入合计(万元) |
-54057.36 |
-15213.33 |
-149904.45 |
-72646.01 |
7814.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2036.39 |
1059.02 |
3130.53 |
1863.66 |
809.66 |
| 托管费(万元) |
407.28 |
211.80 |
626.11 |
372.73 |
161.93 |
| 其它费用(万元) |
19.86 |
10.41 |
20.74 |
9.35 |
6.38 |
| 费用合计(万元) |
2464.06 |
1281.55 |
3778.82 |
2246.60 |
1838.36 |
| 利润总额(万元) |
-56521.42 |
-16494.88 |
-153683.27 |
-74892.62 |
5975.80 |
| 净利润(万元) |
-56521.42 |
-16494.88 |
-153683.27 |
-74892.62 |
5975.80 |
