我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11805.36 |
-21902.95 |
-13992.12 |
-28121.55 |
-4427.24 |
| 本期利润(万元) |
75457.54 |
29678.10 |
20626.39 |
-56521.42 |
-7497.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.05 |
0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
-13.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-141762.39 |
0.00 |
-169586.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
532399.60 |
413836.41 |
414341.12 |
379512.39 |
397764.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.74 |
0.73 |
0.69 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.50 |
0.00 |
-30.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4648.72 |
2738.80 |
2454.28 |
2561.64 |
3804.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
408767.17 |
376273.42 |
370089.94 |
474905.74 |
601321.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
408767.17 |
376273.42 |
370089.94 |
474905.74 |
601321.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.86 |
158.09 |
155.20 |
212.30 |
257.76 |
| 应付托管费(万元) |
33.77 |
31.62 |
31.04 |
42.46 |
51.55 |
| 资产总计(万元) |
415123.07 |
380457.59 |
373981.96 |
481399.82 |
617142.03 |
| 负债合计(万元) |
1286.65 |
945.20 |
1974.08 |
3098.03 |
9466.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
413836.41 |
379512.39 |
372007.87 |
478301.79 |
607675.65 |
| 未分配利润(万元) |
-141762.39 |
-169586.42 |
-113910.94 |
-114477.02 |
-39183.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.38 |
123.37 |
55.39 |
467.16 |
278.61 |
| 投资收益(万元) |
-20788.66 |
-26225.32 |
-15315.84 |
-110574.71 |
-62359.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51581.06 |
-28399.87 |
-243.21 |
-41145.88 |
-11615.51 |
| 其它收入(万元) |
58.87 |
444.46 |
290.33 |
1348.98 |
1050.43 |
| 收入合计(万元) |
30867.65 |
-54057.36 |
-15213.33 |
-149904.45 |
-72646.01 |
| 管理人报酬(万元) |
982.73 |
2036.39 |
1059.02 |
3130.53 |
1863.66 |
| 托管费(万元) |
196.55 |
407.28 |
211.80 |
626.11 |
372.73 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.86 |
10.41 |
20.74 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
1189.55 |
2464.06 |
1281.55 |
3778.82 |
2246.60 |
| 利润总额(万元) |
29678.10 |
-56521.42 |
-16494.88 |
-153683.27 |
-74892.62 |
| 净利润(万元) |
29678.10 |
-56521.42 |
-16494.88 |
-153683.27 |
-74892.62 |
