广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)(159605)_资产配置

广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)159605GF CHINA SECURITIES OVERSEAS CHINA INTERNET 30 TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	282263.06	97.29%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5621.90	1.94%
其他资产	2232.60	0.77%

资产总值：290117.56万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	145.81	54429.41	15.82%
阿里巴巴-W	9988 HK	552.26	44537.10	12.95%
拼多多	PDD US	73.49	38180.82	11.10%
网易	9999 HK	183.21	32206.44	9.36%
美团-W	3690 HK	529.02	31474.34	9.15%
小米集团-W	1810 HK	1521.43	28595.92	8.31%
京东集团-SW	9618 HK	238.80	20585.54	5.98%
百度集团-SW	9888 HK	207.82	19782.73	5.75%
携程集团-S	9961 HK	60.25	16306.91	4.74%
快手-W	1024 HK	279.63	10103.50	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	15.75	45.77%
通讯业务	12.94	37.62%
信息技术	2.86	8.31%
工业	0.86	2.49%
日常消费品	0.62	1.81%
房地产	0.61	1.79%
金融	0.20	0.58%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	162.46	69424.79	16.65%
阿里巴巴-W	9988 HK	608.69	63955.91	15.34%
小米集团-W	1810 HK	1557.41	43673.66	10.47%
拼多多	PDD US	61.59	43546.97	10.44%
美团-W	3690 HK	533.66	39085.56	9.37%
京东集团-SW	9618 HK	258.76	25863.19	6.20%
网易-S	9999 HK	162.62	24480.55	5.87%
百度集团-SW	9888 HK	229.92	21457.64	5.15%
携程集团-S	9961 HK	55.58	18688.56	4.48%
快手-W	1024 HK	303.05	12073.12	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	19.92	47.77%
通讯业务	14.13	33.89%
信息技术	4.37	10.47%
日常消费品	1.02	2.44%
工业	0.81	1.94%
房地产	0.70	1.67%
金融	0.22	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	125.44	67869.36	15.63%
腾讯控股	700 HK	125.44	67869.36	15.63%
阿里巴巴-W	9988 HK	472.10	60891.63	14.02%
阿里巴巴-W	9988 HK	472.10	60891.63	14.02%
拼多多	PDD US	58.23	46412.16	10.69%
拼多多	PDD US	58.23	46412.16	10.69%
小米集团-W	1810 HK	1204.75	42764.46	9.85%
小米集团-W	1810 HK	1204.75	42764.46	9.85%
美团-W	3690 HK	415.15	38734.49	8.92%
美团-W	3690 HK	415.15	38734.49	8.92%
网易-S	9999 HK	157.56	30539.05	7.03%
网易-S	9999 HK	157.56	30539.05	7.03%
携程集团-S	9961 HK	53.84	26942.22	6.20%
携程集团-S	9961 HK	53.84	26942.22	6.20%
百度集团-SW	9888 HK	222.68	26448.69	6.09%
百度集团-SW	9888 HK	222.68	26448.69	6.09%
京东集团-SW	9618 HK	250.69	25269.03	5.82%
京东集团-SW	9618 HK	250.69	25269.03	5.82%
快手-W	1024 HK	235.77	13618.29	3.14%
快手-W	1024 HK	235.77	13618.29	3.14%
满帮	YMM US	81.74	6164.77	1.42%
贝壳-W	2423 HK	161.19	6041.99	1.39%
腾讯音乐	TME US	48.83	6016.87	1.39%
京东健康	6618 HK	97.94	4909.86	1.13%
BOSS直聘	BZ US	31.59	4525.16	1.04%
哔哩哔哩-W	9626 HK	19.36	3373.17	0.78%
唯品会	VIPS US	23.36	2903.96	0.67%
好未来	TAL US	38.03	2916.48	0.67%
阿里健康	241 HK	503.90	2298.42	0.53%
同程旅行	780 HK	107.54	2179.65	0.50%
金山软件	3888 HK	82.33	2114.86	0.49%
心动公司	2400 HK	23.46	1374.14	0.32%
网易云音乐	9899 HK	8.37	1406.15	0.32%
奇富科技	QFIN US	10.17	1377.73	0.32%
众安在线	6060 HK	88.33	1283.76	0.30%
阅文集团	772 HK	39.60	1179.61	0.27%
平安好医生	1833 HK	77.24	982.29	0.23%
大麦娱乐	1060 HK	971.00	833.18	0.19%
东方甄选	1797 HK	38.30	619.91	0.14%
曹操出行	2643 HK	1.12	30.35	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	20.62	47.50%
通讯业务	15.48	35.64%
信息技术	4.28	9.85%
工业	1.07	2.47%
日常消费品	0.88	2.03%
房地产	0.60	1.39%
金融	0.27	0.61%

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