我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4561.89 |
22056.06 |
-3592.44 |
37565.25 |
-3156.67 |
| 本期利润(万元) |
174659.26 |
43492.37 |
-17403.10 |
-37418.50 |
3805.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.05 |
-0.02 |
-0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
-5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-174747.86 |
0.00 |
-247211.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
797842.40 |
621800.76 |
690498.50 |
728836.82 |
816219.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.78 |
0.73 |
0.75 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.94 |
0.00 |
-25.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4169.08 |
9445.39 |
6142.43 |
3623.16 |
2479.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
613983.17 |
719496.30 |
603407.27 |
578176.40 |
418170.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
613983.17 |
719496.30 |
603407.27 |
578176.40 |
418170.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.10 |
314.69 |
254.78 |
250.64 |
165.30 |
| 应付托管费(万元) |
53.62 |
62.94 |
50.96 |
50.13 |
33.06 |
| 资产总计(万元) |
623347.51 |
760519.05 |
612616.87 |
583458.29 |
420788.89 |
| 负债合计(万元) |
1546.75 |
31682.23 |
6170.05 |
2176.73 |
1323.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
621800.76 |
728836.82 |
606446.82 |
581281.56 |
419464.93 |
| 未分配利润(万元) |
-174747.86 |
-247211.80 |
-204801.80 |
-140167.05 |
-67883.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.86 |
128.58 |
39.69 |
51.94 |
14.87 |
| 投资收益(万元) |
22771.91 |
43915.17 |
22727.54 |
-18872.08 |
-7156.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21436.31 |
-74983.75 |
-55093.20 |
100189.90 |
47413.77 |
| 其它收入(万元) |
-182.52 |
474.15 |
460.77 |
3279.99 |
1135.21 |
| 收入合计(万元) |
45725.97 |
-33303.63 |
-32045.80 |
83296.43 |
40798.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1747.89 |
3339.97 |
1455.99 |
1757.34 |
690.47 |
| 托管费(万元) |
349.58 |
667.99 |
291.20 |
355.17 |
141.79 |
| 其它费用(万元) |
136.13 |
106.90 |
79.89 |
221.48 |
66.65 |
| 费用合计(万元) |
2233.60 |
4114.87 |
1827.08 |
2333.99 |
898.90 |
| 利润总额(万元) |
43492.37 |
-37418.50 |
-33872.89 |
80962.45 |
39900.01 |
| 净利润(万元) |
43492.37 |
-37418.50 |
-33872.89 |
80962.45 |
39900.01 |
