资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 320312.99 99.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1305.61 0.41%
其他资产 714.94 0.22%
资产总值:322333.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 2365.74 39933.69 12.42%
北方稀土 600111 685.83 24209.95 7.53%
盐湖股份 000792 859.96 20492.80 6.37%
华友钴业 603799 411.17 14391.00 4.47%
赣锋锂业 002460 305.97 13288.46 4.13%
厦门钨业 600549 301.17 13284.69 4.13%
中钨高新 000657 246.98 13025.75 4.05%
云南锗业 002428 141.65 12304.95 3.83%
天齐锂业 002466 280.10 11273.89 3.51%
中国稀土 000831 201.09 10603.33 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.74 80.05%
采矿业 5.89 18.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 2334.30 40966.96 9.35%
北方稀土 600111 676.74 32517.57 7.42%
盐湖股份 000792 847.44 25584.12 5.84%
厦门钨业 600549 297.25 25325.30 5.78%
中钨高新 000657 243.60 23317.43 5.32%
赣锋锂业 002460 302.16 19761.13 4.51%
华友钴业 603799 405.59 19573.84 4.47%
天齐锂业 002466 276.25 16939.61 3.86%
云南锗业 002428 139.92 16815.53 3.84%
天华新能 300390 155.32 14523.75 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.43 83.10%
采矿业 6.65 15.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 5.95 595.31 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 595.31 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%