我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1104.32 |
-1988.01 |
-1348.07 |
-2798.64 |
-442.58 |
| 本期利润(万元) |
3658.59 |
-3471.54 |
-1302.48 |
-5679.26 |
-3514.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.17 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.86 |
0.00 |
-25.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22221.62 |
0.00 |
-19507.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25848.20 |
21379.38 |
23745.53 |
26013.45 |
25395.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.49 |
0.54 |
0.57 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.21 |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-50.97 |
0.00 |
-42.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
215.18 |
241.35 |
449.96 |
174.29 |
153.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
21191.17 |
25847.12 |
22270.10 |
15661.23 |
17565.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
21191.17 |
25847.12 |
22270.10 |
15661.23 |
17565.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.94 |
10.73 |
9.29 |
6.58 |
9.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
2.15 |
1.86 |
1.32 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
21436.27 |
26127.21 |
22951.37 |
16133.57 |
17926.29 |
| 负债合计(万元) |
56.89 |
113.76 |
210.22 |
221.02 |
225.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
21379.38 |
26013.45 |
22741.15 |
15912.55 |
17701.26 |
| 未分配利润(万元) |
-22221.62 |
-19507.56 |
-11019.86 |
-5528.46 |
500.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.08 |
37.26 |
2.51 |
5.96 |
3.96 |
| 投资收益(万元) |
-1924.86 |
-2707.75 |
-943.65 |
-159.78 |
-808.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1483.53 |
-2880.62 |
-766.93 |
-2951.58 |
1991.48 |
| 其它收入(万元) |
-2.35 |
34.81 |
12.63 |
153.67 |
129.41 |
| 收入合计(万元) |
-3385.65 |
-5516.30 |
-1695.45 |
-2951.73 |
1316.52 |
| 管理人报酬(万元) |
58.15 |
108.87 |
46.24 |
106.82 |
71.33 |
| 托管费(万元) |
11.63 |
21.77 |
9.25 |
21.36 |
14.27 |
| 其它费用(万元) |
16.01 |
32.20 |
16.07 |
32.40 |
16.17 |
| 费用合计(万元) |
85.88 |
162.96 |
71.55 |
160.58 |
101.76 |
| 利润总额(万元) |
-3471.54 |
-5679.26 |
-1767.00 |
-3112.31 |
1214.76 |
| 净利润(万元) |
-3471.54 |
-5679.26 |
-1767.00 |
-3112.31 |
1214.76 |
