资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18466.54 97.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 386.93 2.05%
其他资产 11.97 0.06%
资产总值:18865.45万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川能动力 000155 18.66 296.13 1.58%
贵阳银行 601997 46.87 272.78 1.45%
梅花生物 600873 23.72 271.59 1.44%
神火股份 000933 8.75 269.50 1.43%
以岭药业 002603 15.70 264.39 1.41%
西部证券 002673 36.08 262.66 1.40%
福田汽车 600166 87.95 258.57 1.38%
吉比特 603444 0.70 253.89 1.35%
百济神州 688235 1.07 250.32 1.33%
高德红外 002414 19.25 244.28 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 69.80%
金融业 0.15 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.00%
采矿业 0.06 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.37%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.73%
房地产业 0.03 1.70%
租赁和商务服务业 0.02 0.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.83%
批发和零售业 0.02 0.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
高德红外 002414 25.08 367.92 1.59%
厦门钨业 600549 8.74 358.86 1.55%
桐昆股份 601233 19.56 336.63 1.45%
奥比中光 688322 3.67 328.73 1.42%
深信服 300454 2.85 328.21 1.42%
华安证券 600909 46.78 317.17 1.37%
梅花生物 600873 31.05 314.54 1.36%
福田汽车 600166 106.91 312.18 1.35%
西部证券 002673 39.41 310.94 1.34%
百济神州 688235 1.16 310.96 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 66.88%
金融业 0.21 9.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 9.06%
采矿业 0.10 4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.29%
房地产业 0.04 1.74%
文化、体育和娱乐业 0.04 1.57%
租赁和商务服务业 0.02 0.98%
科学研究和技术服务业 0.02 0.97%
批发和零售业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.05 5.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%