资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20102.49 97.77%
债券 0.80 0.00%
银行存款和结算备付金 440.43 2.14%
其他资产 16.24 0.08%
资产总值:20559.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.44 414.88 2.03%
源杰科技 688498 0.21 400.77 1.96%
星宸科技 301536 2.92 375.83 1.83%
华虹宏力 688347 1.02 344.54 1.68%
香农芯创 300475 1.09 327.00 1.60%
睿创微纳 688002 2.11 326.01 1.59%
光迅科技 002281 1.19 305.76 1.49%
百济神州 688235 1.20 305.63 1.49%
北京君正 300223 1.20 298.68 1.46%
协创数据 300857 0.86 292.99 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 76.72%
金融业 0.13 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.63%
采矿业 0.05 2.34%
批发和零售业 0.05 2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.23%
科学研究和技术服务业 0.02 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.14%
建筑业 0.01 0.58%
住宿和餐饮业 0.01 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川能动力 000155 18.66 296.13 1.58%
贵阳银行 601997 46.87 272.78 1.45%
梅花生物 600873 23.72 271.59 1.44%
神火股份 000933 8.75 269.50 1.43%
以岭药业 002603 15.70 264.39 1.41%
西部证券 002673 36.08 262.66 1.40%
福田汽车 600166 87.95 258.57 1.38%
吉比特 603444 0.70 253.89 1.35%
百济神州 688235 1.07 250.32 1.33%
高德红外 002414 19.25 244.28 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 69.80%
金融业 0.15 8.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.00%
采矿业 0.06 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.37%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.73%
房地产业 0.03 1.70%
租赁和商务服务业 0.02 0.97%
批发和零售业 0.02 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.83%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 0.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.80 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%