资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18494.65 98.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 363.39 1.93%
其他资产 9.03 0.05%
资产总值:18867.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.28 443.74 2.36%
芯联集成 688469 36.88 326.72 1.74%
广汇能源 600256 41.13 274.34 1.46%
复旦微电 688385 4.79 269.36 1.44%
天风证券 601162 75.82 269.92 1.44%
东吴证券 601555 31.40 255.28 1.36%
韵达股份 002120 36.76 250.70 1.34%
一汽解放 000800 41.34 243.08 1.30%
高德红外 002414 21.90 244.84 1.30%
人民网 603000 14.36 237.08 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.27 67.66%
金融业 0.15 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 6.31%
采矿业 0.07 3.85%
租赁和商务服务业 0.04 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 1.88%
房地产业 0.03 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.78%
批发和零售业 0.03 1.74%
卫生和社会工作 0.01 0.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 0.44 414.88 2.03%
源杰科技 688498 0.21 400.77 1.96%
星宸科技 301536 2.92 375.83 1.83%
华虹宏力 688347 1.02 344.54 1.68%
香农芯创 300475 1.09 327.00 1.60%
睿创微纳 688002 2.11 326.01 1.59%
百济神州 688235 1.20 305.63 1.49%
光迅科技 002281 1.19 305.76 1.49%
君正股份 300223 1.20 298.68 1.46%
协创数据 300857 0.86 292.99 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 76.72%
金融业 0.13 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.63%
采矿业 0.05 2.34%
批发和零售业 0.05 2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.23%
科学研究和技术服务业 0.02 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.14%
建筑业 0.01 0.58%
住宿和餐饮业 0.01 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.01 0.80 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.80 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%