我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8280.13 |
503.89 |
-898.82 |
-2167.54 |
-820.68 |
| 本期利润(万元) |
9278.28 |
-1176.60 |
319.57 |
-72.86 |
-1691.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23703.84 |
0.00 |
-13997.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81988.21 |
69852.98 |
62455.41 |
45159.53 |
47289.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.75 |
0.76 |
0.76 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.34 |
0.00 |
-23.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1079.26 |
537.14 |
1016.20 |
703.86 |
1126.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
68589.25 |
44535.31 |
51219.52 |
60131.28 |
84785.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
68589.25 |
44535.31 |
51219.52 |
60131.28 |
84785.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.35 |
18.93 |
20.57 |
26.51 |
35.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.87 |
3.79 |
4.11 |
5.30 |
7.06 |
| 资产总计(万元) |
70370.47 |
45356.92 |
52531.37 |
61361.85 |
86320.03 |
| 负债合计(万元) |
517.49 |
197.39 |
476.52 |
447.52 |
483.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
69852.98 |
45159.53 |
52054.85 |
60914.33 |
85836.80 |
| 未分配利润(万元) |
-23703.84 |
-13997.29 |
-10801.97 |
-16842.49 |
-10620.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.21 |
6.93 |
4.61 |
34.05 |
7.53 |
| 投资收益(万元) |
704.39 |
-1894.90 |
599.51 |
-17063.37 |
-14003.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1680.48 |
2094.68 |
3263.81 |
-5056.96 |
273.30 |
| 其它收入(万元) |
-5.13 |
65.08 |
48.25 |
213.71 |
172.41 |
| 收入合计(万元) |
-978.02 |
271.80 |
3916.18 |
-21872.57 |
-13550.59 |
| 管理人报酬(万元) |
150.95 |
258.01 |
138.76 |
399.85 |
227.66 |
| 托管费(万元) |
30.19 |
51.60 |
27.75 |
79.97 |
45.53 |
| 其它费用(万元) |
17.43 |
35.03 |
19.36 |
39.03 |
19.85 |
| 费用合计(万元) |
198.57 |
344.66 |
185.87 |
518.93 |
293.04 |
| 利润总额(万元) |
-1176.60 |
-72.86 |
3730.31 |
-22391.50 |
-13843.63 |
| 净利润(万元) |
-1176.60 |
-72.86 |
3730.31 |
-22391.50 |
-13843.63 |
