财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3682.44 |
2344.58 |
10471.28 |
8321.93 |
-230.51 |
| 本期利润(万元) |
4900.87 |
725.83 |
11492.00 |
9671.47 |
2167.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.04 |
0.25 |
0.24 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.30 |
0.00 |
27.81 |
0.00 |
4.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5827.02 |
0.00 |
2303.37 |
0.00 |
-6442.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20484.21 |
18798.52 |
23160.19 |
35004.95 |
42172.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.14 |
1.11 |
1.11 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
26.73 |
0.00 |
31.64 |
0.00 |
3.82 |
| 累计净值增长率(%) |
40.72 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
-12.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.92 |
323.61 |
394.77 |
556.95 |
1079.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
20103.29 |
22791.40 |
41694.15 |
68128.17 |
68589.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
20102.49 |
22791.40 |
41691.76 |
68128.17 |
68589.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.80 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.55 |
9.99 |
17.40 |
30.71 |
29.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
2.00 |
3.48 |
6.14 |
5.87 |
| 资产总计(万元) |
20559.96 |
23377.50 |
42716.58 |
69599.49 |
70370.47 |
| 负债合计(万元) |
75.75 |
217.31 |
544.56 |
554.17 |
517.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
20484.21 |
23160.19 |
42172.02 |
69045.31 |
69852.98 |
| 未分配利润(万元) |
5927.39 |
2303.37 |
-5984.80 |
-12811.51 |
-23703.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.91 |
2.13 |
1.21 |
6.68 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
3722.72 |
10712.31 |
-83.34 |
8947.11 |
704.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1218.44 |
1020.72 |
2397.77 |
494.78 |
-1680.48 |
| 其它收入(万元) |
33.86 |
39.37 |
17.02 |
-9.14 |
-5.13 |
| 收入合计(万元) |
4975.93 |
11774.54 |
2332.66 |
9439.43 |
-978.02 |
| 管理人报酬(万元) |
50.34 |
208.28 |
123.73 |
333.08 |
150.95 |
| 托管费(万元) |
10.07 |
41.66 |
24.75 |
66.62 |
30.19 |
| 其它费用(万元) |
14.65 |
32.60 |
16.92 |
34.12 |
17.43 |
| 费用合计(万元) |
75.06 |
282.54 |
165.40 |
433.82 |
198.57 |
| 利润总额(万元) |
4900.87 |
11492.00 |
2167.26 |
9005.62 |
-1176.60 |
| 净利润(万元) |
4900.87 |
11492.00 |
2167.26 |
9005.62 |
-1176.60 |
