资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 368484.88 99.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1232.24 0.33%
其他资产 967.90 0.26%
资产总值:370685.02万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1357.47 36909.57 10.00%
中国核电 601985 3559.69 30791.32 8.34%
三峡能源 600905 6184.91 25296.28 6.86%
国电电力 600795 3858.55 19447.09 5.27%
永泰能源 600157 9441.45 14823.08 4.02%
华能国际 600011 1903.53 14200.36 3.85%
国投电力 600886 1039.13 13633.39 3.69%
中国广核 003816 3404.18 12799.70 3.47%
上海电力 600021 610.27 12217.61 3.31%
川投能源 600674 843.57 11725.62 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.28 98.32%
制造业 0.35 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1177.08 32075.39 8.84%
中国核电 601985 3668.18 31949.85 8.81%
三峡能源 600905 6379.24 27111.77 7.48%
国电电力 600795 3975.93 19800.13 5.46%
永泰能源 600157 9904.49 16144.32 4.45%
国投电力 600886 1070.78 13984.39 3.86%
华能国际 600011 1961.24 13846.38 3.82%
上海电力 600021 627.98 13288.06 3.66%
中国广核 003816 3507.09 12695.65 3.50%
川投能源 600674 869.14 12411.32 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.73 98.50%
制造业 0.40 1.10%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 9.84 983.68 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 983.68 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%