资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 668093.43 97.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8202.56 1.19%
其他资产 10311.89 1.50%
资产总值:686607.89万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2228.09 60247.52 9.01%
中国核电 601985 5850.05 52942.95 7.92%
三峡能源 600905 10163.52 43296.60 6.47%
国电电力 600795 6340.05 30685.84 4.59%
永泰能源 600157 15512.79 27923.02 4.18%
中国广核 003816 5592.07 25779.46 3.85%
国投电力 600886 1706.74 24167.44 3.61%
华能国际 600011 3128.33 21960.90 3.28%
川投能源 600674 1384.32 20612.52 3.08%
上海电力 600021 1001.35 18274.64 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.80 98.38%
制造业 0.63 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 0.56%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1357.47 36909.57 10.00%
中国核电 601985 3559.69 30791.32 8.34%
三峡能源 600905 6184.91 25296.28 6.86%
国电电力 600795 3858.55 19447.09 5.27%
永泰能源 600157 9441.45 14823.08 4.02%
华能国际 600011 1903.53 14200.36 3.85%
国投电力 600886 1039.13 13633.39 3.69%
中国广核 003816 3404.18 12799.70 3.47%
上海电力 600021 610.27 12217.61 3.31%
川投能源 600674 843.57 11725.62 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.28 98.32%
制造业 0.35 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 9.84 983.68 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 983.68 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%