资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 901447.56 99.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2463.38 0.27%
其他资产 1043.48 0.12%
资产总值:904954.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3715.80 106048.89 11.74%
中国核电 601985 8246.03 74791.49 8.28%
三峡能源 600905 14329.03 50438.19 5.58%
国电电力 600795 8939.38 47736.29 5.28%
国投电力 600886 2407.04 36683.29 4.06%
中国广核 003816 7885.94 33357.53 3.69%
川投能源 600674 1954.48 32483.46 3.60%
永泰能源 600157 21872.45 31715.05 3.51%
华能国际 600011 4410.88 31052.62 3.44%
浙能电力 600023 4033.05 21052.52 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 89.58 99.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.60%
制造业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3537.91 93648.44 10.74%
中国核电 601985 7842.90 70821.39 8.12%
三峡能源 600905 13626.16 50553.05 5.80%
国电电力 600795 8509.42 39738.99 4.56%
永泰能源 600157 20800.81 33489.30 3.84%
华能国际 600011 4194.40 31835.52 3.65%
国投电力 600886 2289.90 30478.57 3.50%
中国广核 003816 7499.84 29324.39 3.36%
川投能源 600674 1859.03 26342.46 3.02%
大唐发电 601991 3545.48 25101.97 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.98 98.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 0.50%
制造业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 9.84 983.68 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 983.68 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%