资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 869804.54 99.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4190.28 0.48%
其他资产 3022.61 0.34%
资产总值:877017.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 3537.91 93648.44 10.74%
中国核电 601985 7842.90 70821.39 8.12%
三峡能源 600905 13626.16 50553.05 5.80%
国电电力 600795 8509.42 39738.99 4.56%
永泰能源 600157 20800.81 33489.30 3.84%
华能国际 600011 4194.40 31835.52 3.65%
国投电力 600886 2289.90 30478.57 3.50%
中国广核 003816 7499.84 29324.39 3.36%
川投能源 600674 1859.03 26342.46 3.02%
大唐发电 601991 3545.48 25101.97 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.98 98.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.55 0.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.44 0.50%
制造业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 2228.09 60247.52 9.01%
中国核电 601985 5850.05 52942.95 7.92%
三峡能源 600905 10163.52 43296.60 6.47%
国电电力 600795 6340.05 30685.84 4.59%
永泰能源 600157 15512.79 27923.02 4.18%
中国广核 003816 5592.07 25779.46 3.85%
国投电力 600886 1706.74 24167.44 3.61%
华能国际 600011 3128.33 21960.90 3.28%
川投能源 600674 1384.32 20612.52 3.08%
上海电力 600021 1001.35 18274.64 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.80 98.38%
制造业 0.63 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
太能转债 9.84 983.68 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 983.68 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%