我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6149.16 |
6979.99 |
-1181.24 |
2036.46 |
3522.66 |
| 本期利润(万元) |
2229.33 |
35847.32 |
20036.09 |
176.48 |
-18781.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.16 |
0.10 |
0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.93 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9321.17 |
0.00 |
-29486.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
186029.19 |
238551.99 |
203579.36 |
197389.83 |
236890.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
0.97 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.68 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1153.92 |
1428.03 |
6161.72 |
2416.11 |
908.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
237085.04 |
196795.68 |
363412.91 |
156225.35 |
122166.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
237085.04 |
196795.68 |
363412.91 |
156225.35 |
122166.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.18 |
84.20 |
122.10 |
67.46 |
50.06 |
| 应付托管费(万元) |
19.04 |
16.84 |
24.42 |
13.49 |
10.01 |
| 资产总计(万元) |
239641.65 |
198879.82 |
374180.66 |
159868.83 |
123650.83 |
| 负债合计(万元) |
1089.66 |
1489.99 |
8977.68 |
2876.55 |
734.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
238551.99 |
197389.83 |
365202.98 |
156992.27 |
122916.03 |
| 未分配利润(万元) |
9435.70 |
-29486.46 |
-23913.31 |
-24444.02 |
-15960.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
154.26 |
506.56 |
210.86 |
125.43 |
12.56 |
| 投资收益(万元) |
7209.15 |
1906.96 |
4584.94 |
-11105.00 |
-7409.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28867.33 |
-1859.98 |
15538.92 |
-9076.87 |
-8831.61 |
| 其它收入(万元) |
264.83 |
1079.66 |
599.27 |
845.79 |
373.26 |
| 收入合计(万元) |
36495.57 |
1633.19 |
20934.00 |
-19210.65 |
-15855.66 |
| 管理人报酬(万元) |
524.70 |
1182.21 |
562.20 |
689.65 |
311.99 |
| 托管费(万元) |
104.94 |
236.44 |
112.44 |
137.93 |
62.40 |
| 其它费用(万元) |
18.07 |
36.30 |
18.11 |
36.49 |
18.11 |
| 费用合计(万元) |
648.25 |
1456.72 |
693.48 |
864.48 |
392.51 |
| 利润总额(万元) |
35847.32 |
176.48 |
20240.52 |
-20075.13 |
-16248.16 |
| 净利润(万元) |
35847.32 |
176.48 |
20240.52 |
-20075.13 |
-16248.16 |
