资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7114.31 97.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 73.63 1.01%
其他资产 81.58 1.12%
资产总值:7269.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科曙光 603019 4.33 464.42 6.47%
紫光国微 002049 4.87 431.80 6.02%
浪潮信息 000977 5.88 411.60 5.74%
海康威视 002415 11.23 384.07 5.35%
紫光股份 000938 13.17 380.03 5.30%
中国长城 000066 17.53 333.99 4.66%
网宿科技 300017 22.60 294.03 4.10%
大华股份 002236 17.76 292.86 4.08%
国盾量子 688027 0.55 279.52 3.90%
三六零 601360 31.70 275.47 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 50.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 48.52%
批发和零售业 0.00 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 10.93 332.49 5.28%
紫光股份 000938 13.09 325.89 5.17%
网宿科技 300017 18.42 311.30 4.94%
浪潮信息 000977 5.33 298.91 4.74%
紫光国微 002049 4.32 284.99 4.52%
三六零 601360 26.18 280.13 4.44%
中科曙光 603019 3.31 260.25 4.13%
大华股份 002236 14.77 248.87 3.95%
国盾量子 688027 0.45 238.95 3.79%
中国长城 000066 14.48 213.03 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 55.30%
制造业 0.28 43.72%
批发和零售业 0.00 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浩瀚转债 0.01 1.50 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.50 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%