财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-201.70 |
-832.49 |
-457.01 |
3055.06 |
16.04 |
| 本期利润(万元) |
1521.45 |
-1643.78 |
-538.75 |
2944.12 |
-1135.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.15 |
-0.05 |
0.23 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.08 |
0.00 |
26.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4280.10 |
0.00 |
-2277.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8841.25 |
7178.93 |
7547.45 |
8281.54 |
9250.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.63 |
0.73 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.12 |
0.00 |
6.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.35 |
0.00 |
-21.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.87 |
76.92 |
213.45 |
105.41 |
98.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
7109.02 |
8224.67 |
9289.02 |
14082.74 |
14553.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
7109.02 |
8224.67 |
9289.02 |
14082.74 |
14553.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.45 |
4.67 |
6.14 |
5.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
0.69 |
0.93 |
1.23 |
1.17 |
| 资产总计(万元) |
7190.79 |
8306.15 |
9514.14 |
14193.09 |
14754.22 |
| 负债合计(万元) |
11.87 |
24.61 |
83.12 |
32.83 |
85.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
7178.93 |
8281.54 |
9431.03 |
14160.26 |
14668.91 |
| 未分配利润(万元) |
-4280.10 |
-2277.48 |
-628.00 |
-4998.77 |
-4290.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.60 |
0.37 |
3.86 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
-816.34 |
3106.51 |
3100.96 |
-6400.76 |
-5791.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-811.29 |
-110.94 |
1423.29 |
-957.70 |
-877.87 |
| 其它收入(万元) |
12.50 |
29.67 |
30.35 |
-25.80 |
-30.40 |
| 收入合计(万元) |
-1614.96 |
3025.83 |
4554.96 |
-7380.40 |
-6696.23 |
| 管理人报酬(万元) |
18.45 |
56.90 |
34.19 |
78.17 |
42.76 |
| 托管费(万元) |
3.69 |
11.38 |
6.84 |
15.63 |
8.55 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
13.43 |
8.69 |
19.83 |
2.64 |
| 费用合计(万元) |
28.82 |
81.71 |
49.73 |
113.63 |
53.95 |
| 利润总额(万元) |
-1643.78 |
2944.12 |
4505.24 |
-7494.03 |
-6750.19 |
| 净利润(万元) |
-1643.78 |
2944.12 |
4505.24 |
-7494.03 |
-6750.19 |
