财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.93 |
381.22 |
1454.63 |
710.00 |
513.67 |
| 本期利润(万元) |
-748.58 |
-484.90 |
1480.27 |
1188.56 |
737.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.08 |
0.20 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.25 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
9.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-886.44 |
0.00 |
-159.07 |
0.00 |
-851.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7172.58 |
6302.73 |
5699.96 |
5976.73 |
7607.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.92 |
0.97 |
1.06 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.52 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
5.90 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.00 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-10.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.83 |
47.10 |
53.85 |
43.34 |
79.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
7114.31 |
5662.92 |
7561.81 |
9005.25 |
7109.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
7114.31 |
5662.92 |
7561.81 |
9005.25 |
7109.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.91 |
2.23 |
3.18 |
3.98 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.45 |
0.64 |
0.80 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
7269.52 |
5712.76 |
7619.62 |
9162.23 |
7190.79 |
| 负债合计(万元) |
96.93 |
12.81 |
11.86 |
109.49 |
11.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
7172.58 |
5699.96 |
7607.76 |
9052.73 |
7178.93 |
| 未分配利润(万元) |
-886.44 |
-159.07 |
-851.26 |
-1606.29 |
-4280.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.20 |
0.11 |
0.37 |
0.17 |
| 投资收益(万元) |
271.86 |
1496.20 |
536.12 |
-392.78 |
-816.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1011.51 |
25.64 |
223.39 |
1452.72 |
-811.29 |
| 其它收入(万元) |
15.60 |
9.99 |
5.41 |
34.77 |
12.50 |
| 收入合计(万元) |
-723.92 |
1532.04 |
765.03 |
1095.09 |
-1614.96 |
| 管理人报酬(万元) |
16.48 |
34.95 |
19.25 |
39.06 |
18.45 |
| 托管费(万元) |
3.30 |
6.99 |
3.85 |
7.81 |
3.69 |
| 其它费用(万元) |
4.87 |
9.83 |
4.87 |
9.83 |
6.68 |
| 费用合计(万元) |
24.65 |
51.77 |
27.97 |
56.71 |
28.82 |
| 利润总额(万元) |
-748.58 |
1480.27 |
737.05 |
1038.38 |
-1643.78 |
| 净利润(万元) |
-748.58 |
1480.27 |
737.05 |
1038.38 |
-1643.78 |
