华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)_资产配置

华夏中证智选500价值稳健策略ETF159617HUAXIA ZHONGZHENG ZHIXUAN 500 VALUE STABLE STRATEGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5817.93	97.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	113.27	1.91%
其他资产	12.97	0.22%

资产总值：5944.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	18.77	101.16	1.71%
豫园股份	600655	15.38	94.13	1.59%
九州通	600998	11.00	88.68	1.50%
上海建工	600170	37.23	87.12	1.47%
吉林敖东	000623	5.96	86.18	1.45%
浙富控股	002266	26.03	85.38	1.44%
长沙银行	601577	10.96	84.93	1.43%
森马服饰	002563	15.31	83.44	1.41%
梅花生物	600873	8.04	82.81	1.40%
首钢股份	000959	25.96	83.07	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	53.13%
金融业	0.06	10.03%
批发和零售业	0.05	8.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.73%
租赁和商务服务业	0.03	5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.00%
建筑业	0.02	2.74%
采矿业	0.01	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.44%
房地产业	0.01	0.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	19.17	98.52	1.65%
豫园股份	600655	15.54	96.50	1.62%
梅花生物	600873	9.74	93.02	1.56%
隧道股份	600820	15.92	91.70	1.54%
九州通	600998	12.34	86.52	1.45%
浙富控股	002266	25.13	85.44	1.43%
健康元	600380	6.73	83.71	1.41%
森马服饰	002563	14.45	83.38	1.40%
新凤鸣	603225	5.81	82.50	1.38%
上海建工	600170	34.95	81.78	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	55.20%
批发和零售业	0.05	9.05%
金融业	0.04	6.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.74%
建筑业	0.02	2.91%
租赁和商务服务业	0.02	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.34%
采矿业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	12.91	72.16	1.55%
九州通	600998	6.43	69.64	1.50%
豫园股份	600655	9.26	68.89	1.48%
方大特钢	600507	14.49	68.54	1.47%
上海建工	600170	24.18	66.50	1.43%
隧道股份	600820	11.20	65.63	1.41%
厦门国贸	600755	8.02	63.20	1.36%
森马服饰	002563	10.17	62.55	1.35%
吉林敖东	000623	3.57	61.62	1.33%
金螳螂	002081	13.35	60.61	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	56.84%
批发和零售业	0.04	7.95%
金融业	0.03	6.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.81%
建筑业	0.02	4.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.11%
租赁和商务服务业	0.02	3.56%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.43%
采矿业	0.01	2.09%
房地产业	0.01	1.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海建工	600170	30.37	81.70	1.52%
方大特钢	600507	17.64	81.67	1.52%
贵阳银行	601997	14.89	76.82	1.43%
九州通	600998	7.22	74.94	1.39%
居然之家	000785	19.28	73.46	1.36%
金螳螂	002081	16.13	72.75	1.35%
华菱钢铁	000932	15.14	72.22	1.34%
豫园股份	600655	10.45	71.69	1.33%
金隅集团	601992	32.60	71.07	1.32%
森马服饰	002563	11.30	70.29	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	56.28%
金融业	0.04	7.46%
批发和零售业	0.04	7.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.09%
租赁和商务服务业	0.02	3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.11%
建筑业	0.02	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.26%
房地产业	0.01	1.73%

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