华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)_资产配置

华夏中证智选500价值稳健策略ETF159617HUAXIA ZHONGZHENG ZHIXUAN 500 VALUE STABLE STRATEGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6090.00	97.72%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	127.48	2.05%
其他资产	14.50	0.23%

资产总值：6231.98万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	18.41	111.55	1.79%
豫园股份	600655	15.92	101.57	1.63%
森马服饰	002563	15.74	99.32	1.60%
吉林敖东	000623	5.72	99.13	1.59%
长沙银行	601577	11.43	95.66	1.54%
厦门国贸	600755	12.90	95.72	1.54%
上海建工	600170	38.56	94.47	1.52%
衢州发展	600208	35.42	93.86	1.51%
健康元	600380	7.78	92.41	1.49%
郑煤机	601717	6.45	90.88	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	50.63%
金融业	0.07	11.92%
批发和零售业	0.06	9.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.57%
租赁和商务服务业	0.02	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.69%
建筑业	0.02	3.42%
采矿业	0.01	2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.82%
房地产业	0.01	1.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	18.58	97.91	1.83%
豫园股份	600655	16.53	85.13	1.59%
桐昆股份	601233	5.24	83.63	1.56%
吉林敖东	000623	6.15	82.41	1.54%
上海建工	600170	36.95	79.44	1.48%
梅花生物	600873	7.93	79.46	1.48%
河钢股份	000709	40.57	78.71	1.47%
长沙银行	601577	9.44	77.21	1.44%
九州通	600998	15.83	77.26	1.44%
健康元	600380	6.75	75.45	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	53.62%
金融业	0.05	9.50%
批发和零售业	0.05	8.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.21%
租赁和商务服务业	0.02	3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.95%
建筑业	0.02	2.81%
采矿业	0.01	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	18.77	101.16	1.71%
豫园股份	600655	15.38	94.13	1.59%
九州通	600998	11.00	88.68	1.50%
上海建工	600170	37.23	87.12	1.47%
吉林敖东	000623	5.96	86.18	1.45%
浙富控股	002266	26.03	85.38	1.44%
长沙银行	601577	10.96	84.93	1.43%
森马服饰	002563	15.31	83.44	1.41%
首钢股份	000959	25.96	83.07	1.40%
梅花生物	600873	8.04	82.81	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	53.13%
金融业	0.06	10.03%
批发和零售业	0.05	8.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.73%
租赁和商务服务业	0.03	5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.00%
建筑业	0.02	2.74%
采矿业	0.01	1.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.44%
房地产业	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵阳银行	601997	19.17	98.52	1.65%
豫园股份	600655	15.54	96.50	1.62%
梅花生物	600873	9.74	93.02	1.56%
隧道股份	600820	15.92	91.70	1.54%
九州通	600998	12.34	86.52	1.45%
浙富控股	002266	25.13	85.44	1.43%
健康元	600380	6.73	83.71	1.41%
森马服饰	002563	14.45	83.38	1.40%
新凤鸣	603225	5.81	82.50	1.38%
上海建工	600170	34.95	81.78	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	55.20%
批发和零售业	0.05	9.05%
金融业	0.04	6.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.74%
建筑业	0.02	2.91%
租赁和商务服务业	0.02	2.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.34%
采矿业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.54%

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