华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)_最新动态

华夏中证智选500价值稳健策略ETF159617HUAXIA ZHONGZHENG ZHIXUAN 500 VALUE STABLE STRATEGY TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

海外流动性预期收紧，价值基金韧性较强[2026-08-31]

最新动态

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累计净值：1.3800

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证智选500价值稳健策略ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：荣膺

基金规模：0.42亿元

华夏中证智选500价值稳健策略ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30
股票型名次	382	2101	964	2566	2015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.38	46.98	29.74	-	38.00
股票型名次	1873	1746	1809	3332	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	鹏扬国证财富管理ETF	1.80	-3.83	-2.43	-1.20	-5.29
381	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接C	1.79	-1.33	-12.29	-2.96	4.69
382	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30
383	南方有色金属联接A	1.79	13.27	-0.52	-16.75	2.01
384	南方有色金属联接E	1.78	13.25	-0.55	-16.80	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一周收益在同类基金中排列第 2101 位，低于同类基金平均水平
2099	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.78	2.04	-6.89	-12.24	-2.36
2100	港股红利	-1.04	2.03	3.74	-1.26	6.33
2101	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30
2102	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	-2.65	2.03	-23.08	-12.28	-12.71
2103	招商中证电池主题ETF	-2.85	2.03	-24.45	-13.22	-13.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.01	2.12	1.18	-3.49	4.63
963	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
964	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30
965	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.54	0.62	1.17	-7.19	-9.91
966	创金合信文娱媒体股票发起A	0.69	-0.04	1.16	-12.06	-12.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一周收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.93	0.51	1.19	-8.34	-6.38
2565	汇添富中证1000ETF	1.41	9.94	-9.62	-8.34	3.38
2566	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30
2567	中证1000	1.33	9.49	-9.30	-8.36	3.17
2568	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一周收益在同类基金中排列第 2015 位，低于同类基金平均水平
2013	海富通中证100指数(LOF)C	-0.83	-0.25	-5.63	-0.98	1.30
2014	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	-0.19	1.07	-4.85	-0.55	1.30
2015	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30
2016	华宝化工ETF联接C	2.85	7.71	0.42	-12.31	1.29
2017	民生加银沪深300ETF	-0.12	1.11	-5.04	-0.54	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1873 位，低于同类基金平均水平
1871	工银中证1000指数增强C	6.41	94.18	49.27	-	39.54
1872	太平MSCI香港价值增强A	6.39	42.03	63.09	59.16	62.70
1873	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	6.38	46.98	29.74	-	38.00
1874	招商中证红利ETF联接A	6.36	20.34	21.33	-	27.90
1875	南华中证杭州湾区ETF	6.33	57.53	17.21	-22.34	48.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	港股通50	2.05	46.99	47.48	22.19	13.93
1745	同泰行业优选股票C	16.58	46.99	26.10	-	-33.62
1746	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	6.38	46.98	29.74	-	38.00
1747	500价值	13.19	46.97	29.75	-	26.08
1748	鹏华沪深300ETF	6.18	46.96	31.82	-	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1809 位，低于同类基金平均水平
1807	大成中华沪深港300指数(LOF)C	-0.20	36.79	29.79	6.65	23.44
1808	500价值	13.19	46.97	29.75	-	26.08
1809	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	6.38	46.98	29.74	-	38.00
1810	富国北证50成份指数C	-29.84	54.46	29.72	-	1.96
1811	中信建投沪深300指数增强A	6.04	43.09	29.72	-	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-5.59	95.85	48.60	-	19.49
3331	建信中证农牧主题ETF	-0.78	35.50	8.50	-	-18.70
3332	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	6.38	46.98	29.74	-	38.00
3333	华安中证光伏产业ETF	1.64	31.42	-20.09	-	-33.49
3334	国泰中证基建ETF	-9.30	10.56	-0.47	-	-5.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
华夏中证智选500价值稳健策略ETF一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	6.85	87.15	48.66	-	38.02
1662	万家创业板指数增强A	24.56	132.36	81.30	24.63	38.02
1663	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	6.38	46.98	29.74	-	38.00
1664	中金中证500ESG指数增强C	13.78	79.58	51.92	-	37.99
1665	浦银安盛创业板ETF	21.41	123.78	69.19	8.09	37.96

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	5.69	55.82	1.58%
视源股份	002841	1.51	52.14	1.48%
海信视像	600060	1.73	48.22	1.37%
国药股份	600511	1.85	48.17	1.37%
韵达股份	002120	7.58	48.21	1.37%
海信家电	000921	1.76	48.08	1.36%
健康元	600380	4.99	47.05	1.34%
晨光股份	603899	2.25	46.47	1.32%
浙江龙盛	600352	3.81	46.14	1.31%
山东出版	601019	7.21	46.14	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	54.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	8.26%
金融业	0.03	7.24%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.24%
批发和零售业	0.01	4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.07%
租赁和商务服务业	0.01	1.83%
建筑业	0.01	1.57%
房地产业	0.00	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3777	1.3744	1.3598	1.3513	1.3557
累计净值(元)	1.3777	1.3744	1.3598	1.3513	1.3557

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