资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3825.10 95.20%
债券 2.20 0.05%
银行存款和结算备付金 169.32 4.21%
其他资产 21.54 0.54%
资产总值:4018.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宸科技 301536 0.87 111.98 2.79%
睿创微纳 688002 0.56 86.67 2.16%
长川科技 300604 0.25 85.36 2.13%
全志科技 300458 2.06 81.45 2.03%
鼎泰高科 301377 0.14 77.13 1.92%
高德红外 002414 5.52 73.20 1.83%
大族数控 301200 0.20 72.13 1.80%
宏和科技 603256 0.27 71.64 1.79%
大族激光 002008 0.46 69.05 1.72%
北京君正 300223 0.27 67.20 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 69.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.13%
采矿业 0.02 6.22%
金融业 0.02 4.51%
批发和零售业 0.01 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.58%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
卫生和社会工作 0.00 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族数控 301200 0.47 76.23 2.23%
睿创微纳 688002 0.64 64.70 1.89%
全志科技 300458 1.80 62.26 1.82%
吉比特 603444 0.16 58.03 1.70%
珠海冠宇 688772 3.58 55.85 1.63%
长川科技 300604 0.45 54.47 1.59%
星宸科技 301536 0.79 53.49 1.56%
天能股份 688819 1.57 50.83 1.49%
巨人网络 002558 1.58 49.83 1.46%
百济神州 688235 0.21 49.36 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 67.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 11.69%
金融业 0.02 7.27%
采矿业 0.01 3.83%
房地产业 0.01 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.61%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.02 1.70 0.04%
华峰转债 0.01 0.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%