资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3707.94 95.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 144.45 3.73%
其他资产 18.52 0.48%
资产总值:3870.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宸科技 301536 0.65 80.18 2.08%
高德红外 002414 5.66 63.28 1.64%
迪哲医药 688192 1.09 63.44 1.64%
睿创微纳 688002 0.36 62.38 1.62%
百济神州 688235 0.23 60.63 1.57%
石头科技 688169 0.51 60.34 1.56%
泽璟制药 688266 0.54 59.59 1.54%
艾力斯 688578 0.53 59.18 1.53%
柏楚电子 688188 0.59 57.86 1.50%
金力永磁 300748 2.37 57.14 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 64.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 12.19%
金融业 0.03 7.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.18%
房地产业 0.01 2.08%
采矿业 0.01 1.75%
批发和零售业 0.01 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.46%
科学研究和技术服务业 0.00 1.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宸科技 301536 0.87 111.98 2.79%
睿创微纳 688002 0.56 86.67 2.16%
长川科技 300604 0.25 85.36 2.13%
全志科技 300458 2.06 81.45 2.03%
鼎泰高科 301377 0.14 77.13 1.92%
高德红外 002414 5.52 73.20 1.83%
大族数控 301200 0.20 72.13 1.80%
宏和科技 603256 0.27 71.64 1.79%
大族激光 002008 0.46 69.05 1.72%
君正股份 300223 0.27 67.20 1.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 69.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.13%
采矿业 0.02 6.22%
金融业 0.02 4.51%
批发和零售业 0.01 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.58%
科学研究和技术服务业 0.00 1.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
卫生和社会工作 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.02 1.70 0.04%
华峰转债 0.01 0.50 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%