我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.92 |
0.62 |
21.09 |
-377.99 |
-172.62 |
| 本期利润(万元) |
406.66 |
-82.04 |
17.28 |
-260.79 |
-205.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
0.01 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-8.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-760.43 |
0.00 |
-453.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3241.16 |
3053.67 |
2150.75 |
2161.02 |
2221.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.80 |
0.82 |
0.83 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
-10.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.94 |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
85.51 |
105.80 |
254.74 |
120.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
2946.42 |
2049.31 |
2999.66 |
3087.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
2946.42 |
2049.31 |
2999.66 |
3087.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
1.05 |
1.33 |
1.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.21 |
0.27 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
3061.33 |
2175.98 |
4519.43 |
3272.94 |
| 负债合计(万元) |
7.67 |
14.96 |
1382.59 |
23.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
3053.67 |
2161.02 |
3136.84 |
3249.56 |
| 未分配利润(万元) |
-760.43 |
-453.07 |
-177.25 |
-264.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.02 |
0.62 |
9.49 |
| 投资收益(万元) |
-13.89 |
-367.70 |
-64.92 |
301.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.66 |
117.20 |
181.09 |
-166.78 |
| 其它收入(万元) |
23.53 |
15.77 |
20.57 |
129.68 |
| 收入合计(万元) |
-72.62 |
-233.71 |
137.37 |
274.16 |
| 管理人报酬(万元) |
6.33 |
15.01 |
8.79 |
14.07 |
| 托管费(万元) |
1.27 |
3.00 |
1.76 |
2.81 |
| 其它费用(万元) |
1.82 |
9.05 |
4.47 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
9.42 |
27.08 |
15.03 |
27.98 |
| 利润总额(万元) |
-82.04 |
-260.79 |
122.34 |
246.18 |
| 净利润(万元) |
-82.04 |
-260.79 |
122.34 |
246.18 |
