财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
887.59 |
393.26 |
207.84 |
190.90 |
88.71 |
| 本期利润(万元) |
993.14 |
958.98 |
237.47 |
226.72 |
292.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.25 |
0.07 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.79 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
10.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
437.29 |
0.00 |
-100.92 |
0.00 |
-340.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3663.17 |
5854.67 |
3418.93 |
3215.43 |
3580.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.22 |
0.97 |
0.97 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
28.60 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
10.64 |
| 累计净值增长率(%) |
17.63 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-8.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.97 |
121.79 |
77.67 |
85.51 |
105.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
3511.14 |
3297.47 |
3461.64 |
2946.42 |
2049.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
3511.14 |
3297.47 |
3461.64 |
2946.42 |
2049.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.47 |
1.37 |
1.52 |
1.25 |
1.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.27 |
0.30 |
0.25 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
3683.69 |
3523.02 |
3640.81 |
3061.33 |
2175.98 |
| 负债合计(万元) |
20.52 |
104.08 |
60.44 |
7.67 |
14.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
3663.17 |
3418.93 |
3580.37 |
3053.67 |
2161.02 |
| 未分配利润(万元) |
549.07 |
-95.16 |
-333.72 |
-760.43 |
-453.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
0.36 |
0.79 |
0.40 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
906.29 |
215.57 |
82.87 |
-13.89 |
-367.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
105.55 |
29.63 |
203.29 |
-82.66 |
117.20 |
| 其它收入(万元) |
4.94 |
1.96 |
22.51 |
23.53 |
15.77 |
| 收入合计(万元) |
1017.67 |
247.53 |
309.45 |
-72.62 |
-233.71 |
| 管理人报酬(万元) |
18.74 |
8.35 |
14.16 |
6.33 |
15.01 |
| 托管费(万元) |
3.75 |
1.67 |
2.83 |
1.27 |
3.00 |
| 其它费用(万元) |
1.92 |
0.01 |
0.42 |
1.82 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
24.53 |
10.06 |
17.46 |
9.42 |
27.08 |
| 利润总额(万元) |
993.14 |
237.47 |
292.00 |
-82.04 |
-260.79 |
| 净利润(万元) |
993.14 |
237.47 |
292.00 |
-82.04 |
-260.79 |
