资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309732.16 99.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2503.60 0.80%
其他资产 97.53 0.03%
资产总值:312333.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 77.81 34457.65 11.04%
五粮液 000858 278.24 28733.65 9.20%
泸州老窖 000568 144.39 15114.40 4.84%
赛力斯 601127 160.64 14590.79 4.67%
长安汽车 000625 966.94 9669.38 3.10%
成都银行 601838 499.93 8558.81 2.74%
东方电气 600875 240.24 8420.41 2.70%
巨人网络 002558 259.50 8184.63 2.62%
科伦药业 002422 219.33 7608.70 2.44%
渝农商行 601077 1043.52 7356.82 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.21 74.35%
金融业 2.76 8.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.56 4.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.36 4.34%
建筑业 0.52 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 1.50%
科学研究和技术服务业 0.26 0.83%
采矿业 0.25 0.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.56%
批发和零售业 0.17 0.55%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 78.28 33731.01 10.57%
五粮液 000858 278.42 29495.61 9.25%
赛力斯 601127 160.74 19442.93 6.09%
泸州老窖 000568 144.54 16798.06 5.27%
长安汽车 000625 976.22 11577.94 3.63%
巨人网络 002558 266.11 11519.90 3.61%
成都银行 601838 500.25 8064.04 2.53%
渝农商行 601077 1044.05 6744.56 2.11%
四川长虹 600839 726.60 6612.03 2.07%
科伦药业 002422 220.07 6459.17 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.84 74.72%
金融业 2.76 8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 4.37%
建筑业 0.51 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.51%
科学研究和技术服务业 0.24 0.76%
批发和零售业 0.19 0.61%
采矿业 0.19 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.56%