资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 288786.88 98.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4398.64 1.50%
其他资产 56.57 0.02%
资产总值:293242.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 398.43 27914.31 9.52%
新易盛 300502 61.83 24053.58 8.21%
泸州老窖 000568 151.11 10922.35 3.73%
成都银行 601838 522.07 10081.18 3.44%
科伦药业 002422 228.29 9325.82 3.18%
天齐锂业 002466 212.22 8541.85 2.91%
东材科技 601208 165.91 8000.18 2.73%
赛力斯 601127 167.51 7862.87 2.68%
渝农商行 601077 1089.16 7308.26 2.49%
长安汽车 000625 1018.40 7240.85 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.28 72.60%
金融业 2.94 10.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.60 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 3.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 1.71%
建筑业 0.47 1.59%
科学研究和技术服务业 0.33 1.14%
采矿业 0.27 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.66%
批发和零售业 0.16 0.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 58.97 35797.46 10.83%
五粮液 000858 379.93 28115.14 8.51%
天齐锂业 002466 202.43 12413.01 3.76%
东材科技 601208 158.23 11201.10 3.39%
泸州老窖 000568 144.08 11169.25 3.38%
国际复材 301526 221.43 10334.03 3.13%
赛力斯 601127 159.91 9794.42 2.96%
成都银行 601838 497.96 8813.90 2.67%
东方电气 600875 298.61 8591.01 2.60%
京东方A 000725 968.86 8409.69 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.58 77.41%
金融业 2.69 8.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 3.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.43 1.29%
建筑业 0.40 1.21%
科学研究和技术服务业 0.25 0.74%
采矿业 0.22 0.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.56%
批发和零售业 0.15 0.45%