资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 318092.61 99.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1159.66 0.36%
其他资产 227.29 0.07%
资产总值:319479.57万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 78.28 33731.01 10.57%
五粮液 000858 278.42 29495.61 9.25%
赛力斯 601127 160.74 19442.93 6.09%
泸州老窖 000568 144.54 16798.06 5.27%
长安汽车 000625 976.22 11577.94 3.63%
巨人网络 002558 266.11 11519.90 3.61%
成都银行 601838 500.25 8064.04 2.53%
渝农商行 601077 1044.05 6744.56 2.11%
四川长虹 600839 726.60 6612.03 2.07%
科伦药业 002422 220.07 6459.17 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.84 74.72%
金融业 2.76 8.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.75 5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.39 4.37%
建筑业 0.51 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 1.51%
科学研究和技术服务业 0.24 0.76%
批发和零售业 0.19 0.61%
采矿业 0.19 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 185.81 67965.19 19.42%
赛力斯 601127 152.75 26207.32 7.49%
五粮液 000858 211.35 25674.34 7.33%
泸州老窖 000568 140.66 18555.43 5.30%
巨人网络 002558 254.21 11485.21 3.28%
长安汽车 000625 938.34 11475.93 3.28%
宁德时代 300750 20.67 8309.34 2.37%
成都银行 601838 479.17 8265.69 2.36%
科伦药业 002422 214.36 7873.59 2.25%
渝农商行 601077 1173.51 7733.43 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.25 75.00%
金融业 2.90 8.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.83 5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.78 5.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 1.28%
建筑业 0.40 1.14%
批发和零售业 0.19 0.54%
水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.50%
采矿业 0.14 0.40%
科学研究和技术服务业 0.14 0.40%