我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3616.25 |
-37973.91 |
-1008.74 |
-7409.55 |
1857.15 |
| 本期利润(万元) |
43509.65 |
-38448.81 |
-4565.96 |
-33540.67 |
-22886.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-124296.09 |
0.00 |
-82942.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
327574.96 |
284431.08 |
319003.92 |
315585.00 |
325160.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.70 |
0.78 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
-9.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.41 |
0.00 |
-20.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3999.46 |
705.89 |
7144.48 |
1849.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
280595.91 |
315073.51 |
328303.23 |
324723.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
280595.91 |
315073.51 |
328303.23 |
324723.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.56 |
106.09 |
110.41 |
112.97 |
| 应付托管费(万元) |
12.20 |
13.26 |
13.80 |
14.12 |
| 资产总计(万元) |
284609.48 |
315811.07 |
335582.33 |
326698.78 |
| 负债合计(万元) |
178.40 |
226.07 |
174.55 |
184.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
284431.08 |
315585.00 |
335407.79 |
326514.33 |
| 未分配利润(万元) |
-124296.09 |
-82942.17 |
-47419.38 |
-45812.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.94 |
129.49 |
33.11 |
52.01 |
| 投资收益(万元) |
-37320.17 |
-5999.29 |
5226.72 |
-1727.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-474.89 |
-26131.11 |
-4822.57 |
-43140.84 |
| 其它收入(万元) |
23.29 |
4.80 |
3.45 |
-0.39 |
| 收入合计(万元) |
-37743.82 |
-31996.12 |
440.71 |
-44816.30 |
| 管理人报酬(万元) |
609.65 |
1338.45 |
681.99 |
512.43 |
| 托管费(万元) |
76.21 |
167.31 |
85.25 |
64.05 |
| 其它费用(万元) |
19.03 |
38.37 |
18.57 |
15.38 |
| 费用合计(万元) |
704.99 |
1544.55 |
785.92 |
591.88 |
| 利润总额(万元) |
-38448.81 |
-33540.67 |
-345.21 |
-45408.17 |
| 净利润(万元) |
-38448.81 |
-33540.67 |
-345.21 |
-45408.17 |
