资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184690.36 92.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8637.02 4.32%
其他资产 6803.97 3.40%
资产总值:200131.35万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 745.44 21274.86 11.46%
中国核电 601985 2132.07 19337.87 10.42%
三峡能源 600905 3712.94 13069.55 7.04%
国投电力 600886 652.36 9941.97 5.36%
中国广核 003816 1888.06 7986.48 4.30%
川投能源 600674 449.31 7467.53 4.02%
国电电力 600795 1230.49 6570.82 3.54%
华能国际 600011 731.56 5150.18 2.78%
华能水电 600025 504.95 4993.96 2.69%
大唐发电 601991 846.27 4493.69 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.58 94.75%
制造业 0.74 4.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.76%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1032.23 27323.13 10.48%
中国核电 601985 2952.07 26657.19 10.23%
三峡能源 600905 5141.06 19073.33 7.32%
国投电力 600886 903.30 12022.92 4.61%
中国广核 003816 2613.37 10218.26 3.92%
川投能源 600674 622.06 8814.59 3.38%
大唐发电 601991 1171.81 8296.41 3.18%
国电电力 600795 1703.82 7956.84 3.05%
华能国际 600011 1012.97 7688.44 2.95%
上海电力 600021 468.62 7062.10 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.46 93.84%
制造业 1.24 4.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 0.79%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%