资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 307466.50 96.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3347.12 1.05%
其他资产 6606.20 2.08%
资产总值:317419.81万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 3242.73 29346.71 9.49%
长江电力 600900 1016.53 27486.97 8.89%
三峡能源 600905 6424.43 27368.07 8.85%
国投电力 600886 1119.21 15848.01 5.12%
中国广核 003816 3239.15 14932.48 4.83%
川投能源 600674 770.87 11478.25 3.71%
华能水电 600025 866.00 8582.06 2.77%
川能动力 000155 538.10 8539.65 2.76%
上海电力 600021 419.96 7664.27 2.48%
华能国际 600011 1089.90 7651.10 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.33 94.80%
制造业 1.42 4.58%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 1606.01 13891.99 10.07%
长江电力 600900 503.67 13694.79 9.92%
三峡能源 600905 3184.14 13023.13 9.44%
国投电力 600886 554.71 7277.80 5.27%
中国广核 003816 1604.85 6034.24 4.37%
川投能源 600674 382.01 5309.94 3.85%
上海电力 600021 208.06 4165.36 3.02%
华能国际 600011 539.91 4027.73 2.92%
华能水电 600025 429.37 3898.68 2.83%
国电电力 600795 736.21 3710.50 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 13.10 94.90%
制造业 0.63 4.55%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%