资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 259043.82 99.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1443.73 0.55%
其他资产 1011.93 0.39%
资产总值:261499.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1032.23 27323.13 10.48%
中国核电 601985 2952.07 26657.19 10.23%
三峡能源 600905 5141.06 19073.33 7.32%
国投电力 600886 903.30 12022.92 4.61%
中国广核 003816 2613.37 10218.26 3.92%
川投能源 600674 622.06 8814.59 3.38%
大唐发电 601991 1171.81 8296.41 3.18%
国电电力 600795 1703.82 7956.84 3.05%
华能国际 600011 1012.97 7688.44 2.95%
上海电力 600021 468.62 7062.10 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.46 93.84%
制造业 1.24 4.75%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 0.79%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 3242.73 29346.71 9.49%
长江电力 600900 1016.53 27486.97 8.89%
三峡能源 600905 6424.43 27368.07 8.85%
国投电力 600886 1119.21 15848.01 5.12%
中国广核 003816 3239.15 14932.48 4.83%
川投能源 600674 770.87 11478.25 3.71%
华能水电 600025 866.00 8582.06 2.77%
川能动力 000155 538.10 8539.65 2.76%
上海电力 600021 419.96 7664.27 2.48%
华能国际 600011 1089.90 7651.10 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.33 94.80%
制造业 1.42 4.58%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%