财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5629.57 |
4122.87 |
1540.48 |
676.47 |
253.93 |
| 本期利润(万元) |
-14508.55 |
5666.37 |
-1361.63 |
1350.56 |
301.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.03 |
-0.04 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.27 |
0.00 |
-3.50 |
0.00 |
1.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
43361.95 |
0.00 |
19711.04 |
0.00 |
3756.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
260653.33 |
309352.32 |
137994.62 |
32538.86 |
32384.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.29 |
1.17 |
1.19 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
2.70 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
-1.26 |
| 累计净值增长率(%) |
19.96 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
13.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1275.34 |
1587.39 |
656.93 |
329.58 |
403.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
259043.82 |
137241.90 |
32067.17 |
20776.39 |
25728.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
259043.82 |
137241.90 |
32067.17 |
20776.39 |
25728.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.13 |
43.90 |
14.03 |
9.47 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
23.63 |
8.78 |
2.81 |
1.89 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
261499.49 |
138904.55 |
32857.40 |
21324.70 |
26275.41 |
| 负债合计(万元) |
846.16 |
909.93 |
472.82 |
240.13 |
196.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
260653.33 |
137994.62 |
32384.58 |
21084.57 |
26078.93 |
| 未分配利润(万元) |
43361.95 |
19863.24 |
3933.20 |
2793.19 |
3707.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.94 |
6.74 |
2.86 |
7.05 |
3.49 |
| 投资收益(万元) |
5234.45 |
1596.35 |
349.15 |
761.85 |
107.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20138.12 |
-2902.11 |
47.23 |
1826.74 |
2675.06 |
| 其它收入(万元) |
1183.09 |
181.93 |
-1.53 |
57.87 |
26.48 |
| 收入合计(万元) |
-13697.63 |
-1117.08 |
397.71 |
2653.51 |
2812.70 |
| 管理人报酬(万元) |
669.36 |
190.87 |
74.13 |
114.54 |
57.48 |
| 托管费(万元) |
133.87 |
38.17 |
14.83 |
22.91 |
11.50 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.50 |
7.59 |
15.30 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
810.92 |
244.55 |
96.55 |
152.75 |
77.43 |
| 利润总额(万元) |
-14508.55 |
-1361.63 |
301.16 |
2500.76 |
2735.26 |
| 净利润(万元) |
-14508.55 |
-1361.63 |
301.16 |
2500.76 |
2735.26 |
