我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
426.30 |
60.20 |
-440.36 |
-470.91 |
543.06 |
| 本期利润(万元) |
879.34 |
2735.26 |
1395.40 |
-1192.37 |
-2551.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.13 |
0.06 |
-0.03 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2107.33 |
0.00 |
736.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22766.55 |
26078.93 |
20941.99 |
26347.47 |
39510.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.17 |
1.09 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.57 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
403.30 |
277.01 |
696.14 |
410.44 |
288.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
25728.30 |
26055.34 |
53169.89 |
36294.51 |
25371.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
25728.30 |
26055.34 |
53169.89 |
36294.51 |
25371.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.47 |
11.46 |
22.72 |
15.03 |
11.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.29 |
4.54 |
3.01 |
2.22 |
| 资产总计(万元) |
26275.41 |
26409.00 |
54059.79 |
36777.20 |
25904.24 |
| 负债合计(万元) |
196.49 |
61.54 |
270.87 |
99.00 |
217.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
26078.93 |
26347.47 |
53788.91 |
36678.20 |
25686.84 |
| 未分配利润(万元) |
3707.55 |
736.09 |
4697.54 |
1706.82 |
2755.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
69.34 |
12.08 |
43.40 |
39.10 |
| 投资收益(万元) |
107.66 |
-453.57 |
404.19 |
3303.50 |
2136.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2675.06 |
-721.46 |
1253.87 |
-1025.33 |
2161.19 |
| 其它收入(万元) |
26.48 |
170.91 |
124.48 |
501.11 |
448.42 |
| 收入合计(万元) |
2812.70 |
-934.78 |
1794.63 |
2822.68 |
4785.61 |
| 管理人报酬(万元) |
57.48 |
200.28 |
101.81 |
120.60 |
39.42 |
| 托管费(万元) |
11.50 |
40.06 |
20.36 |
24.12 |
7.88 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.04 |
9.92 |
18.48 |
2.23 |
| 费用合计(万元) |
77.43 |
257.59 |
132.12 |
163.19 |
49.53 |
| 利润总额(万元) |
2735.26 |
-1192.37 |
1662.51 |
2659.49 |
4736.08 |
| 净利润(万元) |
2735.26 |
-1192.37 |
1662.51 |
2659.49 |
4736.08 |
