华夏中证A100ETF(159627)_资产配置

华夏中证A100ETF159627CHINA SECURITIES EXCHANGE A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3829.35	99.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26.27	0.68%
其他资产	1.71	0.04%

资产总值：3857.33万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	349.43	9.09%
宁德时代	300750	0.85	215.11	5.60%
中国平安	601318	3.48	198.67	5.17%
招商银行	600036	4.00	150.60	3.92%
美的集团	000333	1.58	120.17	3.13%
长江电力	600900	3.96	119.00	3.10%
紫金矿业	601899	5.33	96.69	2.52%
比亚迪	002594	0.30	92.19	2.40%
中信证券	600030	3.15	85.68	2.23%
恒瑞医药	600276	1.44	75.31	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	59.22%
金融业	0.05	13.14%
采矿业	0.02	6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.93%
建筑业	0.01	1.65%
房地产业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.00	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	1.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	278.66	9.07%
宁德时代	300750	0.79	142.94	4.65%
中国平安	601318	3.23	133.59	4.35%
招商银行	600036	3.70	126.65	4.12%
长江电力	600900	3.66	105.85	3.45%
美的集团	000333	1.46	94.17	3.07%
紫金矿业	601899	4.94	86.80	2.83%
比亚迪	002594	0.27	67.57	2.20%
工商银行	601398	10.51	59.91	1.95%
立讯精密	002475	1.50	58.97	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	58.47%
金融业	0.04	12.16%
采矿业	0.02	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.10%
建筑业	0.01	1.73%
房地产业	0.00	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	1.19%
农、林、牧、渔业	0.00	1.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	289.32	9.32%
宁德时代	300750	0.79	150.99	4.87%
中国平安	601318	3.25	132.63	4.27%
招商银行	600036	3.74	120.57	3.89%
美的集团	000333	1.49	95.69	3.08%
紫金矿业	601899	4.99	83.93	2.71%
长江电力	600900	2.96	73.79	2.38%
牧原股份	002714	1.66	71.63	2.31%
恒瑞医药	600276	1.35	62.06	2.00%
中信证券	600030	2.95	56.64	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	57.71%
金融业	0.04	11.79%
采矿业	0.03	8.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.73%
农、林、牧、渔业	0.01	2.31%
建筑业	0.01	1.77%
房地产业	0.00	1.57%
租赁和商务服务业	0.00	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	293.25	9.75%
中国平安	601318	3.27	131.78	4.38%
宁德时代	300750	0.80	131.26	4.36%
招商银行	600036	3.75	104.44	3.47%
美的集团	000333	1.49	81.40	2.71%
长江电力	600900	2.97	69.32	2.30%
牧原股份	002714	1.66	68.36	2.27%
紫金矿业	601899	5.00	62.30	2.07%
恒瑞医药	600276	1.35	61.06	2.03%
中信证券	600030	2.96	60.30	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	58.78%
金融业	0.03	11.55%
采矿业	0.02	6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.83%
农、林、牧、渔业	0.01	2.27%
科学研究和技术服务业	0.01	1.79%
房地产业	0.01	1.79%
建筑业	0.00	1.61%

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