华夏中证A100ETF(159627)_资产配置

华夏中证A100ETF159627CHINA SECURITIES EXCHANGE A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1843.50	99.77%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2.92	0.16%
其他资产	1.31	0.07%

资产总值：1847.72万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.14	109.95	5.95%
贵州茅台	600519	0.08	100.56	5.45%
宁德时代	300750	0.33	97.23	5.27%
中国平安	601318	1.35	71.94	3.90%
新易盛	300502	0.18	70.02	3.79%
招商银行	600036	1.56	64.54	3.50%
紫金矿业	601899	2.08	61.96	3.36%
药明康德	603259	0.31	51.88	2.81%
美的集团	000333	0.61	48.86	2.65%
长江电力	600900	1.55	44.24	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	64.60%
金融业	0.02	10.77%
采矿业	0.01	7.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.91%
科学研究和技术服务业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.54%
建筑业	0.00	1.19%
房地产业	0.00	0.85%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.16	198.12	8.18%
宁德时代	300750	0.38	150.92	6.23%
新易盛	300502	0.20	121.40	5.01%
贵州茅台	600519	0.09	106.58	4.40%
寒武纪	688256	0.06	92.54	3.82%
兆易创新	603986	0.10	81.50	3.37%
中国平安	601318	1.51	72.09	2.98%
招商银行	600036	1.75	62.28	2.57%
紫金矿业	601899	2.33	58.58	2.42%
澜起科技	688008	0.17	52.47	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	70.72%
金融业	0.02	8.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.06%
采矿业	0.01	5.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.01%
科学研究和技术服务业	0.00	1.80%
建筑业	0.00	0.99%
房地产业	0.00	0.61%
农、林、牧、渔业	0.00	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.39	158.27	7.40%
贵州茅台	600519	0.09	130.35	6.09%
中际旭创	300308	0.17	94.52	4.42%
中国平安	601318	1.59	90.28	4.22%
紫金矿业	601899	2.45	80.16	3.75%
招商银行	600036	1.84	72.52	3.39%
美的集团	000333	0.74	56.50	2.64%
长江电力	600900	1.82	49.21	2.30%
比亚迪	002594	0.41	43.15	2.02%
立讯精密	002475	0.76	37.44	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	64.24%
金融业	0.02	11.01%
采矿业	0.02	8.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.77%
科学研究和技术服务业	0.00	1.65%
建筑业	0.00	1.46%
租赁和商务服务业	0.00	0.96%
农、林、牧、渔业	0.00	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.71	262.22	6.50%
贵州茅台	600519	0.17	233.98	5.80%
中国平安	601318	2.88	196.99	4.88%
中际旭创	300308	0.30	180.56	4.47%
紫金矿业	601899	4.44	153.05	3.79%
招商银行	600036	3.34	140.80	3.49%
美的集团	000333	1.33	103.94	2.58%
长江电力	600900	3.30	89.73	2.22%
寒武纪	688256	0.06	79.84	1.98%
东方财富	300059	3.41	79.04	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	62.56%
金融业	0.05	12.05%
采矿业	0.03	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.68%
科学研究和技术服务业	0.01	1.51%
建筑业	0.01	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	1.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.93%

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