我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
36.68 |
20.12 |
-5.33 |
17.41 |
35.76 |
| 本期利润(万元) |
579.87 |
86.64 |
111.48 |
-160.90 |
92.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.03 |
0.03 |
-0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
-4.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-240.86 |
0.00 |
-303.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3843.94 |
3070.81 |
3102.81 |
3008.32 |
3243.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.93 |
0.94 |
0.91 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.66 |
7.64 |
222.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
3054.94 |
2996.77 |
22591.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
3054.94 |
2996.77 |
22591.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
1.29 |
1.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.26 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
3076.94 |
3020.27 |
34121.29 |
| 负债合计(万元) |
6.12 |
11.94 |
11429.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
3070.81 |
3008.32 |
22691.71 |
| 未分配利润(万元) |
-240.86 |
-303.35 |
380.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
4.32 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
25.45 |
-122.02 |
152.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
66.52 |
-178.30 |
-223.77 |
| 其它收入(万元) |
7.67 |
158.12 |
55.54 |
| 收入合计(万元) |
99.94 |
-137.89 |
-14.61 |
| 管理人报酬(万元) |
7.58 |
16.65 |
7.38 |
| 托管费(万元) |
1.52 |
3.33 |
1.48 |
| 其它费用(万元) |
4.20 |
3.00 |
2.48 |
| 费用合计(万元) |
13.31 |
23.01 |
11.37 |
| 利润总额(万元) |
86.64 |
-160.90 |
-25.98 |
| 净利润(万元) |
86.64 |
-160.90 |
-25.98 |
