汇添富中证A100ETF(159630)_资产配置

汇添富中证A100ETF159630HUITIANFU CSI A100 TRADING OPEN ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2604.13	93.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	27.81	1.00%
其他资产	139.83	5.04%

资产总值：2771.78万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	236.15	8.93%
宁德时代	300750	0.58	146.30	5.53%
中国平安	601318	2.38	135.87	5.14%
招商银行	600036	2.74	103.05	3.90%
美的集团	000333	1.07	81.64	3.09%
长江电力	600900	2.71	81.44	3.08%
紫金矿业	601899	3.65	66.21	2.50%
比亚迪	002594	0.20	62.75	2.37%
中信证券	600030	1.97	53.58	2.03%
恒瑞医药	600276	1.00	52.08	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	58.62%
金融业	0.03	12.87%
采矿业	0.02	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.89%
建筑业	0.00	1.64%
房地产业	0.00	1.58%
租赁和商务服务业	0.00	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	1.05%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.15	212.92	8.74%
宁德时代	300750	0.62	111.76	4.59%
中国平安	601318	2.54	105.05	4.31%
招商银行	600036	2.92	99.83	4.10%
长江电力	600900	2.89	83.58	3.43%
美的集团	000333	1.15	74.39	3.05%
紫金矿业	601899	3.89	68.35	2.81%
比亚迪	002594	0.21	53.60	2.20%
工商银行	601398	8.27	47.14	1.94%
立讯精密	002475	1.19	46.78	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	57.67%
金融业	0.03	12.07%
采矿业	0.02	7.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.08%
建筑业	0.00	1.72%
房地产业	0.00	1.38%
租赁和商务服务业	0.00	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	468.47	9.02%
宁德时代	300750	1.33	253.06	4.87%
中国平安	601318	5.48	223.64	4.30%
招商银行	600036	6.29	202.54	3.90%
美的集团	000333	2.44	156.91	3.02%
紫金矿业	601899	8.37	140.78	2.71%
长江电力	600900	4.97	123.90	2.38%
牧原股份	002714	2.71	116.94	2.25%
恒瑞医药	600276	2.31	105.99	2.04%
比亚迪	002594	0.48	98.32	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	57.52%
金融业	0.06	11.83%
采矿业	0.04	8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.72%
农、林、牧、渔业	0.01	2.25%
建筑业	0.01	1.77%
房地产业	0.01	1.56%
租赁和商务服务业	0.01	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	509.34	9.42%
中国平安	601318	5.91	238.17	4.40%
宁德时代	300750	1.42	231.96	4.29%
招商银行	600036	6.77	188.34	3.48%
美的集团	000333	2.60	142.22	2.63%
长江电力	600900	5.36	125.10	2.31%
牧原股份	002714	2.90	119.42	2.21%
恒瑞医药	600276	2.50	112.88	2.09%
紫金矿业	601899	9.02	112.39	2.08%
中信证券	600030	5.35	108.98	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	58.21%
金融业	0.06	11.59%
采矿业	0.04	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.85%
农、林、牧、渔业	0.01	2.21%
科学研究和技术服务业	0.01	1.79%
房地产业	0.01	1.78%
建筑业	0.01	1.60%

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