我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-152.53 |
462.76 |
92.72 |
467.68 |
287.46 |
| 本期利润(万元) |
82.34 |
29.14 |
18.86 |
191.76 |
271.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-304.32 |
0.00 |
724.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5196.22 |
5407.06 |
5818.29 |
13435.48 |
5440.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.95 |
1.02 |
1.06 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.49 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.33 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.53 |
263.55 |
83.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
5340.24 |
13353.47 |
5168.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
5340.24 |
13353.47 |
5168.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.31 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.10 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
6462.13 |
17269.42 |
5327.61 |
| 负债合计(万元) |
1055.08 |
3833.94 |
133.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
5407.06 |
13435.48 |
5194.04 |
| 未分配利润(万元) |
-304.32 |
724.11 |
282.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
0.50 |
21.91 |
| 投资收益(万元) |
391.88 |
438.33 |
1901.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-433.62 |
-275.93 |
223.36 |
| 其它收入(万元) |
78.41 |
37.38 |
525.44 |
| 收入合计(万元) |
37.51 |
200.28 |
2671.79 |
| 管理人报酬(万元) |
4.72 |
2.36 |
9.38 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
0.79 |
3.13 |
| 其它费用(万元) |
2.07 |
5.38 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
8.36 |
8.53 |
26.51 |
| 利润总额(万元) |
29.14 |
191.76 |
2645.28 |
| 净利润(万元) |
29.14 |
191.76 |
2645.28 |
