财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.88 |
194.37 |
69.24 |
20.88 |
22.75 |
| 本期利润(万元) |
322.58 |
309.10 |
11.01 |
-15.02 |
376.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.24 |
0.01 |
-0.01 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.31 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
13.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
322.17 |
0.00 |
158.04 |
0.00 |
249.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1233.55 |
1773.78 |
1469.42 |
1895.51 |
2561.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.35 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
22.15 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
17.05 |
| 累计净值增长率(%) |
35.35 |
0.00 |
12.05 |
0.00 |
10.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.25 |
39.70 |
46.38 |
35.92 |
117.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1188.82 |
1435.85 |
2529.27 |
2398.69 |
5340.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1188.82 |
1435.85 |
2529.27 |
2398.69 |
5340.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.33 |
0.30 |
0.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1233.86 |
1476.48 |
2577.19 |
2438.88 |
6462.13 |
| 负债合计(万元) |
0.31 |
7.06 |
16.06 |
2.92 |
1055.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1233.55 |
1469.42 |
2561.13 |
2435.96 |
5407.06 |
| 未分配利润(万元) |
322.17 |
158.04 |
249.75 |
-75.41 |
-304.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.06 |
0.27 |
0.17 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
328.48 |
71.18 |
27.58 |
-64.27 |
391.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.30 |
-58.23 |
353.29 |
174.93 |
-433.62 |
| 其它收入(万元) |
3.60 |
-0.15 |
1.08 |
1.10 |
78.41 |
| 收入合计(万元) |
325.96 |
12.86 |
382.21 |
111.93 |
37.51 |
| 管理人报酬(万元) |
2.52 |
1.38 |
4.06 |
2.22 |
4.72 |
| 托管费(万元) |
0.84 |
0.46 |
1.35 |
0.74 |
1.57 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.77 |
1.01 |
2.07 |
| 费用合计(万元) |
3.38 |
1.84 |
6.18 |
3.97 |
8.36 |
| 利润总额(万元) |
322.58 |
11.01 |
376.03 |
107.97 |
29.14 |
| 净利润(万元) |
322.58 |
11.01 |
376.03 |
107.97 |
29.14 |
