财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
379.71 |
142.16 |
793.18 |
517.84 |
92.24 |
| 本期利润(万元) |
452.27 |
-165.38 |
1713.07 |
1521.93 |
201.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
0.20 |
0.21 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.43 |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
1.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
494.84 |
0.00 |
160.80 |
0.00 |
-750.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5323.50 |
5196.53 |
5885.40 |
6385.03 |
9528.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.20 |
1.24 |
1.24 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
8.85 |
0.00 |
23.87 |
0.00 |
1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
35.35 |
0.00 |
24.34 |
0.00 |
2.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.24 |
28.90 |
92.66 |
86.99 |
101.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
5296.48 |
5852.83 |
9452.52 |
12923.08 |
16519.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
5296.48 |
5852.83 |
9452.52 |
12923.08 |
16519.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.16 |
2.49 |
4.08 |
5.82 |
6.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.50 |
0.82 |
1.16 |
1.38 |
| 资产总计(万元) |
5361.57 |
5892.58 |
9812.44 |
13153.46 |
16627.35 |
| 负债合计(万元) |
38.08 |
7.18 |
283.65 |
171.23 |
19.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5323.50 |
5885.40 |
9528.79 |
12982.23 |
16608.01 |
| 未分配利润(万元) |
1390.23 |
1152.14 |
195.53 |
48.97 |
-2525.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.96 |
0.49 |
2.16 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
401.35 |
854.30 |
129.29 |
-643.20 |
-713.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
72.56 |
919.89 |
109.28 |
3750.18 |
1299.69 |
| 其它收入(万元) |
-0.84 |
7.93 |
2.49 |
-5.15 |
3.77 |
| 收入合计(万元) |
473.32 |
1783.08 |
241.54 |
3103.98 |
591.32 |
| 管理人报酬(万元) |
13.30 |
45.00 |
27.34 |
84.12 |
44.22 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
9.00 |
5.47 |
16.82 |
8.84 |
| 其它费用(万元) |
5.09 |
16.00 |
7.22 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
21.05 |
70.01 |
40.02 |
116.94 |
61.02 |
| 利润总额(万元) |
452.27 |
1713.07 |
201.52 |
2987.04 |
530.30 |
| 净利润(万元) |
452.27 |
1713.07 |
201.52 |
2987.04 |
530.30 |
