招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2864 -0.0073(-0.56%)

累计净值：1.2864

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.51亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	1.05	3.87	0.34	3.46
股票型名次	1441	1858	1539	1765	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.21	50.39	39.81	-	28.64
股票型名次	1570	1520	1248	3302	1952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中泰沪深300指数增强C	-1.57	1.29	5.05	2.13	4.19
1440	国泰中证影视主题ETF	-1.58	-8.65	-21.69	-26.57	-22.76
1441	招商中证100ETF	-1.58	1.05	3.87	0.34	3.46
1442	中欧时代先锋股票C	-1.58	1.13	4.01	4.43	8.49
1443	宝盈中证100指数增强A	-1.59	1.60	6.62	4.09	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	兴业沪深300ETF发起式联接A	-1.65	1.05	3.63	0.59	2.75
1857	易方达沪深300量化增强	-1.85	1.05	4.30	3.27	5.77
1858	招商中证100ETF	-1.58	1.05	3.87	0.34	3.46
1859	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
1860	申万菱信深证成份指数A	-3.93	1.04	6.87	7.31	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	核心50ETF	-2.43	-5.78	3.90	-0.43	-0.43
1538	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-0.01	-5.82	3.90	-7.91	-5.82
1539	招商中证100ETF	-1.58	1.05	3.87	0.34	3.46
1540	万家沪深300指数增强C	-1.89	0.56	3.86	5.41	7.41
1541	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	-4.75	2.38	3.84	2.89	8.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	博时央调ETF联接A	-1.83	1.51	1.41	0.35	3.95
1764	华夏中证央企ETF	-1.93	1.52	1.50	0.34	4.17
1765	招商中证100ETF	-1.58	1.05	3.87	0.34	3.46
1766	南方天元新产业股票(LOF)	-0.81	6.35	1.33	0.33	4.18
1767	金鹰医疗健康股票A	-7.47	22.88	1.35	0.32	14.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	华夏沪深300ETF联接A	-1.68	1.25	4.09	1.25	3.48
1705	南方300联接C	-1.70	1.32	4.16	1.23	3.47
1706	招商中证100ETF	-1.58	1.05	3.87	0.34	3.46
1707	中邮中证500指数增强A	-3.09	0.18	-3.96	0.29	3.46
1708	摩根行业睿选股票A	-2.32	-1.99	1.77	2.69	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	24.23	42.73	0.74	-21.40	20.98
1569	中金沪深300A	24.23	46.10	38.37	11.51	115.38
1570	招商中证100ETF	24.21	50.39	39.81	-	28.64
1571	南方中证100C	24.20	46.81	35.54	9.12	60.57
1572	华宝中证100ETF联接C	24.18	45.94	32.76	0.97	52.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	31.15	50.45	46.58	-	11.07
1519	安信医药健康股票A	6.19	50.44	12.99	22.55	41.29
1520	招商中证100ETF	24.21	50.39	39.81	-	28.64
1521	景顺长城量化新动力股票	29.13	50.33	37.01	2.41	159.91
1522	富国中证全指证券公司ETF	-1.71	50.32	27.31	11.19	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	华宝银行ETF联接C	-13.51	20.44	39.86	24.11	50.22
1247	东财中证银行指数C	-13.54	21.10	39.85	30.46	22.72
1248	招商中证100ETF	24.21	50.39	39.81	-	28.64
1249	招商中证500等权重指数增强C	25.73	61.55	39.67	47.68	72.55
1250	广发国证2000ETF联接A	25.51	82.74	39.53	12.86	74.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	富国中证1000ETF	28.83	77.44	29.03	-	18.92
3301	汇添富中证100ETF	24.03	47.43	34.26	-	40.93
3302	招商中证100ETF	24.21	50.39	39.81	-	28.64
3303	华安纳斯达克100ETF(QDII)	22.01	34.33	79.68	-	124.94
3304	易方达中证1000ETF	30.40	80.93	32.51	-	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66
1951	华安中证500指数增强C	42.30	72.19	41.39	-	28.64
1952	招商中证100ETF	24.21	50.39	39.81	-	28.64
1953	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	77.35	60.84	75.78	-	28.63
1954	华夏中证港股通50ETF	-0.24	40.90	37.55	-	28.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.96	384.03	7.39%
贵州茅台	600519	0.22	320.01	6.16%
中际旭创	300308	0.40	227.76	4.38%
中国平安	601318	3.82	216.90	4.17%
紫金矿业	601899	5.91	193.38	3.72%
招商银行	600036	4.44	174.58	3.36%
美的集团	000333	1.78	135.90	2.62%
长江电力	600900	4.39	118.71	2.28%
比亚迪	002594	0.98	103.14	1.98%
立讯精密	002475	1.83	90.15	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	63.83%
金融业	0.06	10.89%
采矿业	0.04	8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.76%
科学研究和技术服务业	0.01	1.67%
建筑业	0.01	1.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.93%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2937	1.3059	1.3071	1.3005	1.3421
累计净值(元)	1.2937	1.3059	1.3071	1.3005	1.3421

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