招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许荣漫

基金规模：1.52亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.91	19.21	10.12	19.27
股票型名次	2880	2374	1910	1358	809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.09	12.30	0.00	-	0.44
股票型名次	819	835	1560	3050	1938

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	易方达上证50指数(LOF)C	0.25	-0.19	13.60	8.13	16.60
2879	易方达深证100ETF	0.25	2.48	28.31	11.65	16.87
2880	招商中证100ETF	0.25	0.91	19.21	10.12	19.27
2881	中金沪深300A	0.25	0.85	15.32	6.40	16.80
2882	方正富邦深证100ETF	0.24	2.43	28.34	11.87	17.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2374 位，低于同类基金平均水平
2372	建信沪深300指数增强C	0.40	0.91	15.76	7.42	15.92
2373	兴银中证科创创业50指数A	0.91	0.91	37.54	23.50	19.34
2374	招商中证100ETF	0.25	0.91	19.21	10.12	19.27
2375	招商中证科创创业50ETF	1.01	0.91	38.32	23.66	18.85
2376	博道沪深300增强C	0.46	0.90	16.05	8.42	17.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	MSCI联接E	0.59	2.21	19.21	8.99	16.79
1909	天弘沪深300ETF联接C	0.37	1.49	19.21	10.28	18.12
1910	招商中证100ETF	0.25	0.91	19.21	10.12	19.27
1911	MSCI联接C	0.59	2.21	19.20	8.99	16.79
1912	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	1.58	4.43	19.20	0.60	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	工银沪深300指数C	0.41	1.56	19.19	10.12	18.03
1357	国泰国证房地产行业指数A	2.57	6.15	36.97	10.12	13.33
1358	招商中证100ETF	0.25	0.91	19.21	10.12	19.27
1359	华夏中证500ETF	1.13	6.18	30.22	10.11	12.01
1360	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	0.98	1.60	7.19	10.11	23.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	A50ETF	0.46	-0.95	14.09	7.66	19.27
808	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.47	-1.65	14.55	6.51	19.27
809	招商中证100ETF	0.25	0.91	19.21	10.12	19.27
810	招商中证上海环交所碳中和ETF	1.56	4.12	21.18	7.88	19.26
811	民生加银沪深300ETF	0.40	1.59	19.89	10.67	19.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	广发生物科技指数人民币(QDII)C	15.09	3.39	0.00	-	9.58
818	沪港深300ETF	15.09	14.13	-11.08	-	-23.36
819	招商中证100ETF	15.09	12.30	0.00	-	0.44
820	浙商之江凤凰ETF	15.09	8.91	6.74	89.91	88.53
821	深TMT联接C	15.08	15.51	-14.90	34.53	22.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	12.37	12.37	-8.85	6.01	39.00
834	港科技50	4.32	12.32	0.00	-	-15.22
835	招商中证100ETF	15.09	12.30	0.00	-	0.44
836	中金中证沪港深优选消费50C	8.16	12.25	-18.56	-	12.88
837	博时上证超大盘ETF	15.03	12.21	-10.11	7.12	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	招商移动互联网产业股票基金C	5.38	-6.70	0.00	-	12.04
1559	招商中证1000增强策略ETF	13.14	14.74	0.00	-	14.74
1560	招商中证100ETF	15.09	12.30	0.00	-	0.44
1561	招商中证500增强策略ETF	14.48	0.00	0.00	-	4.94
1562	招商中证800指数增强A	10.96	7.56	0.00	-	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	富国中证1000ETF	1.90	-4.76	0.00	-	-10.50
3049	汇添富中证100ETF	13.77	7.92	0.00	-	11.78
3050	招商中证100ETF	15.09	12.30	0.00	-	0.44
3051	华安纳斯达克100ETF(QDII)	28.40	76.25	0.00	-	70.24
3052	易方达中证1000ETF	2.82	-4.02	0.00	-	-9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	招商中证煤炭等权指数C	7.04	10.89	37.24	-	0.47
1937	博时智选量化多因子股票C	16.76	6.77	0.16	-	0.45
1938	招商中证100ETF	15.09	12.30	0.00	-	0.44
1939	中欧中证1000指数增强A	3.86	0.00	0.00	-	0.42
1940	圆信永丰聚优C	10.83	8.44	-6.47	-	0.38

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.96	1679.30	9.23%
宁德时代	300750	3.98	1001.51	5.50%
中国平安	601318	16.32	931.71	5.12%
招商银行	600036	18.81	707.44	3.89%
美的集团	000333	7.44	565.89	3.11%
长江电力	600900	18.58	558.33	3.07%
紫金矿业	601899	25.03	454.04	2.49%
比亚迪	002594	1.35	414.87	2.28%
中信证券	600030	14.81	402.83	2.21%
恒瑞医药	600276	6.78	354.59	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	58.94%
金融业	0.24	13.03%
采矿业	0.12	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	5.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.90%
建筑业	0.03	1.64%
房地产业	0.03	1.58%
租赁和商务服务业	0.02	1.22%
农、林、牧、渔业	0.02	1.18%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

查看全文[05-18]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

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05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
04-26招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.005	1.002	0.995	1.003	1.020
累计净值(元)	1.005	1.002	0.995	1.003	1.020

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