招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0909

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.45亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	-6.82	-13.97	-18.42	-12.26
股票型名次	2281	1895	2337	2156	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.28	7.12	22.59	-	9.09
股票型名次	2369	2029	1526	3381	2010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	天弘国证建材指数C	1.78	-0.64	13.36	1.62	0.85
2280	物联网ETF工银	1.78	-15.80	-23.87	-21.29	-6.32
2281	招商中证100ETF	1.78	-6.82	-13.97	-18.42	-12.26
2282	大成睿裕六月持有股票A	1.77	-3.98	-11.86	-20.82	-17.19
2283	华安沪深300ETF联接C	1.77	-6.65	-12.10	-15.53	-10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	国泰中证煤炭ETF	-5.44	-6.81	-5.34	-11.49	13.93
1894	兴业沪深300ETF	1.68	-6.82	-12.48	-15.75	-11.44
1895	招商中证100ETF	1.78	-6.82	-13.97	-18.42	-12.26
1896	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.95	-6.83	-3.84	-11.23	-4.15
1897	诺安中证100指数A	1.52	-6.83	-12.90	-15.97	-9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2337 位，低于同类基金平均水平
2335	万家沪深300指数增强C	0.84	-9.36	-13.96	-17.64	-9.22
2336	博时中证机器人指数发起式A	3.92	-4.04	-13.97	-16.82	-13.42
2337	招商中证100ETF	1.78	-6.82	-13.97	-18.42	-12.26
2338	博时中证500ETF联接A	5.02	-10.41	-13.98	-19.92	-7.45
2339	大成中证100ETF	1.73	-6.80	-13.98	-18.10	-11.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2156 位，低于同类基金平均水平
2154	鹏华增鑫股票A	0.51	0.85	1.94	-18.42	-12.88
2155	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	8.29	-4.10	-15.45	-18.42	-28.05
2156	招商中证100ETF	1.78	-6.82	-13.97	-18.42	-12.26
2157	华夏中证机器人ETF	4.16	-3.83	-14.61	-18.43	-15.40
2158	汇添富中证500指数增强C	4.00	-11.34	-14.63	-18.43	-9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2312 位，低于同类基金平均水平
2310	中证上海国企ETF	3.44	-1.91	-3.41	-7.83	-12.24
2311	华安沪深300增强A	1.67	-10.21	-15.94	-18.13	-12.26
2312	招商中证100ETF	1.78	-6.82	-13.97	-18.42	-12.26
2313	兴业中证500指数增强C	5.15	-10.67	-13.46	-21.37	-12.27
2314	富国中证1000ETF联接A	5.26	-10.22	-12.42	-21.74	-12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2369 位，低于同类基金平均水平
2367	广发中证1000ETF联接A	-13.26	4.51	4.34	-13.14	37.74
2368	摩根MSCI中国A股ETF联接A	-13.26	1.55	14.32	-11.27	0.98
2369	招商中证100ETF	-13.28	7.12	22.59	-	9.09
2370	建信高端装备股票A	-13.29	13.55	22.06	4.40	34.16
2371	招商中证云计算ETF	-13.30	27.30	57.94	40.96	46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2029 位，低于同类基金平均水平
2027	工银沪深300ETF	-10.61	7.15	22.07	-4.18	24.96
2028	银华沪港深增长股票A	-17.89	7.14	1.65	-24.91	103.00
2029	招商中证100ETF	-13.28	7.12	22.59	-	9.09
2030	工银全球股票(QDII)人民币	-10.69	7.11	36.20	14.54	235.99
2031	华安上证50ETF联接A	-6.18	7.11	19.83	0.89	51.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	光大保德信创业板股票C	-21.54	6.73	22.61	-25.40	36.64
1525	景顺长城中证红利低波动100ETF	-0.54	8.27	22.59	55.80	112.58
1526	招商中证100ETF	-13.28	7.12	22.59	-	9.09
1527	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	-7.57	8.88	22.58	10.88	23.52
1528	建信多因子量化股票	-5.94	2.65	22.57	1.49	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	富国中证1000ETF	-12.03	6.67	11.31	-	-4.04
3380	汇添富中证100ETF	-12.07	5.87	19.87	-	20.23
3381	招商中证100ETF	-13.28	7.12	22.59	-	9.09
3382	华安纳斯达克100ETF(QDII)	-1.82	22.92	61.65	-	102.37
3383	易方达中证1000ETF	-11.28	8.57	14.39	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2010 位，低于同类基金平均水平
2008	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.79	9.13
2009	鹏华创业板50ETF	-27.63	9.90	30.26	-	9.12
2010	招商中证100ETF	-13.28	7.12	22.59	-	9.09
2011	平安中证消费电子主题ETF	-14.15	28.73	52.92	3.93	9.02
2012	工银中证500六个月持有指数增强A	-7.38	20.72	29.53	-	9.01

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.35	282.95	6.14%
贵州茅台	600519	0.20	252.61	5.49%
宁德时代	300750	0.83	240.46	5.22%
中国平安	601318	3.35	178.52	3.88%
新易盛	300502	0.44	171.16	3.72%
招商银行	600036	3.91	161.33	3.50%
紫金矿业	601899	5.19	154.61	3.36%
药明康德	603259	0.77	129.52	2.81%
美的集团	000333	1.53	122.55	2.66%
长江电力	600900	3.84	109.59	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	64.47%
金融业	0.05	10.74%
采矿业	0.04	7.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.90%
科学研究和技术服务业	0.01	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.55%
建筑业	0.01	1.19%
房地产业	0.00	0.85%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1089	1.1059	1.0772	1.0789	1.0718
累计净值(元)	1.1089	1.1059	1.0772	1.0789	1.0718

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