招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

1月私募打新获配3.38亿元，国内半导体设备核心零部件领军企业获配金额最多[2026-01-30]

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累计净值：1.2795

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.55亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.31	3.68	1.80	18.61	3.97
股票型名次	919	2061	1850	1692	2102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.17	60.14	28.88	-	29.28
股票型名次	1813	1639	1365	3175	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
5	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	易方达高质量增长量化精选股票C	1.31	3.42	1.03	17.49	4.66
918	易纳斯达克100C人民币	1.31	0.55	-2.04	7.14	2.14
919	招商中证100ETF	1.31	3.68	1.80	18.61	3.97
920	大成中证100ETF	1.30	3.73	1.93	18.54	4.00
921	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	1.30	0.65	-1.97	7.26	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
3	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
5	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2061 位，低于同类基金平均水平
2059	富国沪深300指数增强A	0.73	3.68	2.64	14.49	3.79
2060	华宝养老ETF	0.13	3.68	2.29	3.01	4.06
2061	招商中证100ETF	1.31	3.68	1.80	18.61	3.97
2062	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	-3.09	3.67	-1.34	19.54	3.86
2063	汇添富中证100ETF	1.21	3.67	1.93	17.97	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1850 位，低于同类基金平均水平
1848	华泰柏瑞红利ETF联接A	3.09	3.63	1.80	1.95	3.87
1849	建信上证50ETF联接C	2.40	2.43	1.80	10.46	2.50
1850	招商中证100ETF	1.31	3.68	1.80	18.61	3.97
1851	建信上证50ETF联接E	2.40	2.42	1.79	10.45	2.50
1852	富国中证工业4.0指数A	-4.61	8.51	1.78	37.97	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	14.18	41.59	51.14	113.82	37.76
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	13.95	41.06	50.52	110.90	37.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	14.21	41.07	47.63	108.55	36.43
4	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	13.08	37.80	46.03	105.07	33.81
5	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	13.10	37.74	45.90	104.80	33.79
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	南方沪深300增强C	1.56	4.89	5.03	18.65	4.89
1691	汇添富中证800ETF联接A	0.34	5.19	3.09	18.63	5.23
1692	招商中证100ETF	1.31	3.68	1.80	18.61	3.97
1693	国泰中证计算机主题ETF联接A	-0.85	13.44	2.68	18.59	12.38
1694	中银中证100指数增强	1.32	3.75	2.50	18.59	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2102 位，低于同类基金平均水平
2100	南方MSCI中国A股国际通ETF	0.95	3.81	2.10	17.59	3.97
2101	易方达战略新兴产业股票C	1.03	2.66	-0.11	58.27	3.97
2102	招商中证100ETF	1.31	3.68	1.80	18.61	3.97
2103	东方创新医疗股票A	-2.46	2.28	-4.05	-11.56	3.96
2104	国泰富时中国国企开放共赢ETF	4.54	4.76	4.17	6.66	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	171.45	217.58	134.90	-	164.45
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	166.18	213.14	0.00	-	169.05
3	万家中证工业有色金属主题ETF	159.50	197.21	0.00	-	116.58
4	南方中证申万有色金属ETF	156.06	198.75	119.42	149.60	164.27
5	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	152.44	200.09	126.49	-	153.40
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1813 位，低于同类基金平均水平
1811	嘉实逆向策略股票	32.21	20.07	-27.94	-24.89	68.70
1812	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	32.19	59.07	21.91	-	7.96
1813	招商中证100ETF	32.17	60.14	28.88	-	29.28
1814	南方国策动力	32.13	58.27	13.68	23.73	195.56
1815	长盛中证100指数	32.12	58.39	28.13	7.76	262.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	财通集成电路产业股票A	105.95	231.34	133.64	101.97	304.50
3	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
4	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
5	财通集成电路产业股票C	104.31	226.11	128.07	94.07	282.00
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	26.01	60.15	0.00	-	109.99
1638	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	34.66	60.15	29.78	10.12	86.10
1639	招商中证100ETF	32.17	60.14	28.88	-	29.28
1640	嘉实研究阿尔法股票	37.95	60.13	25.46	14.31	348.57
1641	建信智能汽车股票	27.52	60.13	12.93	-	-2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
4	东财通信A	117.10	229.23	217.66	189.41	190.02
5	东财通信C	116.56	227.61	215.29	185.82	185.68
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	广发恒生科技(QDII-ETF)	20.28	77.44	28.90	-	39.34
1364	长盛同庆中证800指数(LOF)	34.42	56.46	28.89	20.42	188.03
1365	招商中证100ETF	32.17	60.14	28.88	-	29.28
1366	恒生科技	19.95	76.74	28.85	-	-24.53
1367	华泰柏瑞积极优选股票C	35.02	67.02	28.85	-	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商上游产业股票A	115.69	149.05	115.68	219.15	408.28
2	国泰中证全指通信设备ETF	132.80	246.70	262.20	214.91	216.01
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	121.25	225.73	245.39	203.19	198.76
4	博时上证自然资源ETF	92.44	113.01	106.04	199.07	130.52
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	120.60	223.79	242.30	198.68	192.80
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	富国中证1000ETF	43.86	65.52	27.33	-	20.31
3174	汇添富中证100ETF	30.73	54.97	21.98	-	40.67
3175	招商中证100ETF	32.17	60.14	28.88	-	29.28
3176	华安纳斯达克100ETF(QDII)	18.59	43.94	125.82	-	105.79
3177	易方达中证1000ETF	46.21	70.13	30.63	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	59.27	72.80	27.97	12.45	1214.20
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.73	44.23	126.80	108.09	1168.92
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.98	41.86	119.13	103.25	810.72
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.30	44.95	125.53	110.70	806.65
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.14	53.70	19.38	3.31	650.69
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	38.48	46.15	-10.45	5.29	29.40
2013	景顺量化港股通股票	38.60	69.12	40.16	27.88	29.38
2014	招商中证100ETF	32.17	60.14	28.88	-	29.28
2015	华夏中证机器人ETF发起式联接A	28.94	66.57	0.00	-	29.21
2016	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	18.31	11.11	-25.14	-49.09	29.18

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.05	384.15	6.53%
贵州茅台	600519	0.24	331.49	5.63%
中国平安	601318	4.17	285.23	4.85%
中际旭创	300308	0.44	268.40	4.56%
紫金矿业	601899	6.45	222.33	3.78%
招商银行	600036	4.84	203.76	3.46%
美的集团	000333	1.92	150.05	2.55%
长江电力	600900	4.78	129.97	2.21%
东方财富	300059	4.95	114.74	1.95%
立讯精密	002475	2.00	113.42	1.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	62.43%
金融业	0.07	11.96%
采矿业	0.05	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
建筑业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2928	1.2845	1.2784	1.2781	1.2761
累计净值(元)	1.2928	1.2845	1.2784	1.2781	1.2761

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