招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2166 -0.0078(-0.64%)

累计净值：1.2166

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.48亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-3.45	-7.85	1.86	-2.16
股票型名次	1689	2813	2291	2231	2276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	48.04	32.76	-	21.66
股票型名次	2099	1678	1556	3364	2017

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	南方中证100A	0.37	-3.07	-6.21	4.15	0.38
1688	易方达中证沪港深300ETF	0.37	-2.56	-2.45	4.97	-1.26
1689	招商中证100ETF	0.37	-3.45	-7.85	1.86	-2.16
1690	广发港股通成长精选股票A	0.36	-8.19	-6.96	3.40	-1.10
1691	广发港股通成长精选股票C	0.36	-8.22	-7.06	3.19	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	汇添富深证300ETF联接A	-0.07	-3.45	-13.07	2.42	0.89
2812	诺德研发创新100	-0.03	-3.45	-14.15	20.57	18.51
2813	招商中证100ETF	0.37	-3.45	-7.85	1.86	-2.16
2814	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.36	-3.46	2.15	0.01	1.02
2815	易方达中证龙头企业指数C	0.44	-3.46	-6.91	0.12	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	5.74	9.70	63.18	73.27	61.21
2	招商前沿医疗保健股票C	5.72	9.62	62.84	72.61	60.30
3	招商医药健康产业股票	6.88	11.74	57.72	74.51	62.68
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2291 位，低于同类基金平均水平
2289	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	-0.19	-0.04	-7.85	-7.42	-7.16
2290	交银中证环境治理指数(LOF)A	-0.20	-0.07	-7.85	-6.76	-6.49
2291	招商中证100ETF	0.37	-3.45	-7.85	1.86	-2.16
2292	交银中证环境治理指数(LOF)C	-0.20	-0.07	-7.87	-6.81	-6.54
2293	兴银中证500指数增强A	0.30	-0.19	-7.87	3.02	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
3	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
4	创金合信专精特新股票发起C	-0.72	1.92	-0.88	92.04	97.92
5	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2231 位，低于同类基金平均水平
2229	上证180价值ETF	0.19	1.42	5.85	1.91	-3.70
2230	汇添富新兴消费股票D	-0.66	-0.81	8.97	1.89	-7.54
2231	招商中证100ETF	0.37	-3.45	-7.85	1.86	-2.16
2232	华夏中证沪港深500ETF	0.28	-2.84	-2.42	1.85	-3.91
2233	汇添富中证500基本面增强指数A	0.34	-0.86	-11.91	1.85	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.28	-0.56	-1.44	88.22	111.24
2	汇安趋势动力股票C	-1.29	-0.61	-1.57	87.75	110.48
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.79	2.72	1.76	93.78	103.13
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.80	2.68	1.66	93.39	102.55
5	创金合信专精特新股票发起A	-0.71	1.96	-0.76	92.51	98.63
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2276 位，低于同类基金平均水平
2274	银河沪深300价值指数A	-0.05	0.60	4.83	2.80	-2.13
2275	工银产业升级股票C	-0.90	-7.24	-16.59	-5.72	-2.16
2276	招商中证100ETF	0.37	-3.45	-7.85	1.86	-2.16
2277	A50ETF	0.40	-2.01	-4.98	3.92	-2.18
2278	长盛沪深300指数(LOF)	-0.04	-3.21	-10.25	1.11	-2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
2	申万菱信智能驱动股票C	119.85	346.14	297.87	-	199.78
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2099 位，低于同类基金平均水平
2097	招商沪深300指数A	1.13	38.08	24.81	0.06	78.21
2098	圆信永丰弘阳股票A	1.11	76.48	49.51	-	16.32
2099	招商中证100ETF	1.09	48.04	32.76	-	21.66
2100	富国中证稀土产业ETF	1.08	116.71	71.99	12.01	21.36
2101	嘉实价值精选股票	1.08	24.55	13.67	7.34	123.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	新华策略精选股票	87.39	412.86	231.48	124.63	420.61
4	创金合信专精特新股票发起A	113.99	392.74	239.10	-	244.08
5	红土创新新科技股票	85.94	389.54	266.40	98.55	786.99
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	4.43	48.10	30.31	6.03	63.07
1677	嘉实中证信息安全主题ETF	-13.83	48.04	5.13	-	-12.48
1678	招商中证100ETF	1.09	48.04	32.76	-	21.66
1679	富国中证体育产业指数A	-15.53	48.03	11.51	8.42	-31.41
1680	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元钞	22.47	48.02	95.81	82.67	677.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	110.49	506.75	432.87	260.97	667.18
2	财通集成电路产业股票C	108.83	497.17	420.27	246.90	620.78
3	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
4	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
5	中韩芯片ETF	107.65	328.64	314.08	-	369.19
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	长信量化多策略股票C	8.28	47.78	32.79	-3.19	62.77
1555	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	1.89	46.93	32.79	16.24	72.50
1556	招商中证100ETF	1.09	48.04	32.76	-	21.66
1557	方正富邦深证100ETF联接A	2.62	58.66	32.72	-1.83	75.84
1558	易方达深证100ETF联接A	2.36	59.50	32.71	-3.17	77.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	89.32	377.02	345.19	363.34	367.05
2	东财通信C	88.86	374.65	341.87	357.58	359.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	53.85	310.43	280.03	322.02	320.16
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	53.40	285.74	263.72	306.24	297.51
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	52.93	283.45	260.45	300.19	288.82
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	富国中证1000ETF	6.75	78.32	33.18	-	14.11
3363	汇添富中证100ETF	1.85	45.22	28.75	-	33.36
3364	招商中证100ETF	1.09	48.04	32.76	-	21.66
3365	华安纳斯达克100ETF(QDII)	17.39	46.25	92.53	-	134.71
3366	易方达中证1000ETF	7.89	81.49	36.80	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	32.78	111.43	67.00	24.45	1375.24
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.58	46.14	92.96	101.16	1346.32
3	申万菱信智能驱动股票A	120.72	349.75	302.70	205.42	1067.81
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.32	46.73	93.63	103.43	933.00
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.07	43.04	86.77	93.55	930.04
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	汇添富高端制造股票D	20.84	45.24	42.41	-	21.73
2016	国金沪深300指数增强C	13.06	54.70	22.31	-	21.66
2017	招商中证100ETF	1.09	48.04	32.76	-	21.66
2018	华宝品质生活股票	-20.73	-6.16	-28.02	-44.86	21.63
2019	华夏中证100ETF发起式联接A	24.50	40.76	21.62	-	21.62

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.35	444.50	8.35%
宁德时代	300750	0.83	324.63	6.10%
新易盛	300502	0.46	279.22	5.25%
贵州茅台	600519	0.19	226.07	4.25%
兆易创新	603986	0.21	171.15	3.21%
中国平安	601318	3.34	159.45	3.00%
寒武纪	688256	0.09	142.00	2.67%
招商银行	600036	3.87	137.38	2.58%
紫金矿业	601899	5.15	129.47	2.43%
美的集团	000333	1.53	115.56	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	71.45%
金融业	0.04	8.44%
采矿业	0.03	5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%
建筑业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2244	1.2216	1.2121	1.1984	1.2048
累计净值(元)	1.2244	1.2216	1.2121	1.1984	1.2048

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。