招商中证A100ETF(159631)_最新动态

招商中证A100ETF159631CHINA MERCHANTS SECURITIES A100 TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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累计净值：1.2481

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

招商中证A100ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：窦福成

基金规模：0.49亿元

招商中证A100ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	-0.20	-6.87	-2.05	0.46
股票型名次	2553	3024	2316	1743	2136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.51	49.34	36.39	-	24.91
股票型名次	1866	1652	1499	3344	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2553 位，低于同类基金平均水平
2551	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-0.87	5.85	17.90	9.43	12.20
2552	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	-0.87	5.81	17.78	9.21	11.90
2553	招商中证100ETF	-0.87	-0.20	-6.87	-2.05	0.46
2554	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	-0.88	6.29	-7.90	10.89	18.73
2555	嘉实中证半导体指数增强发起式A	-0.88	-1.47	5.53	42.63	66.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	华富中证100指数	-0.82	-0.20	-6.41	-0.65	1.62
3023	农银新兴消费股票	0.84	-0.20	1.10	-5.36	-6.28
3024	招商中证100ETF	-0.87	-0.20	-6.87	-2.05	0.46
3025	互联网50	-1.36	-0.21	-3.14	-20.85	-21.51
3026	华夏中证银行ETF	-0.09	-0.21	7.44	6.53	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2316 位，低于同类基金平均水平
2314	嘉实中证国新央企现代能源ETF	2.05	2.34	-6.86	-8.50	2.00
2315	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71
2316	招商中证100ETF	-0.87	-0.20	-6.87	-2.05	0.46
2317	华安物联网主题股票C	-0.84	3.63	-6.88	7.07	16.89
2318	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	0.24	-0.47	-6.88	20.10	32.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	汇添富新兴消费股票C	2.22	2.07	7.29	-2.05	-4.75
1742	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.31	11.60	18.16	-2.05	1.41
1743	招商中证100ETF	-0.87	-0.20	-6.87	-2.05	0.46
1744	汇添富上证综合指数A	1.01	4.07	-1.98	-2.06	3.34
1745	景顺长城成长之星股票	-1.32	0.80	-8.56	-2.06	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
招商中证A100ETF一周收益在同类基金中排列第 2136 位，低于同类基金平均水平
2134	广发中证全指医药卫生ETF	-1.75	3.31	10.49	-0.46	0.46
2135	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.22	2.41	-4.71	-2.39	0.46
2136	招商中证100ETF	-0.87	-0.20	-6.87	-2.05	0.46
2137	工银全球股票(QDII)美元	0.00	2.73	1.08	0.00	0.44
2138	广发医药卫生联接A	-1.66	3.13	9.94	-0.44	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1866 位，低于同类基金平均水平
1864	富国沪深300指数增强C	6.54	38.92	29.93	3.75	3.11
1865	国联安ESG300ETF	6.53	42.96	26.98	-	19.69
1866	招商中证100ETF	6.51	49.34	36.39	-	24.91
1867	易方达中证红利ETF联接发起式C	6.46	21.48	23.02	28.16	60.93
1868	汇添富上证综合指数A	6.43	41.73	33.28	26.50	85.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	富国中证上海环交所碳中和ETF	13.63	49.42	28.88	-	-2.46
1651	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	7.89	49.37	33.84	10.44	58.01
1652	招商中证100ETF	6.51	49.34	36.39	-	24.91
1653	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C	7.92	49.30	34.95	13.68	79.25
1654	华安沪深300增强A	8.46	49.26	36.94	2.67	220.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华夏金融ETF	-5.40	28.70	36.41	42.23	190.89
1498	南方上证380ETF联接C	12.01	59.11	36.40	15.32	83.17
1499	招商中证100ETF	6.51	49.34	36.39	-	24.91
1500	南方医药创新股票C	-9.66	42.16	36.38	-22.95	-34.55
1501	天弘国证A50指数C	8.17	50.59	36.36	14.26	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	富国中证1000ETF	5.57	77.11	35.18	-	13.38
3343	汇添富中证100ETF	7.40	46.44	31.93	-	36.85
3344	招商中证100ETF	6.51	49.34	36.39	-	24.91
3345	华安纳斯达克100ETF(QDII)	19.59	42.18	83.43	-	127.62
3346	易方达中证1000ETF	6.63	80.29	38.89	-	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
招商中证A100ETF一年收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	华安中证500指数增强A	20.05	75.43	42.74	-	24.94
1980	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	-11.30	35.72	11.74	-	24.92
1981	招商中证100ETF	6.51	49.34	36.39	-	24.91
1982	万家沪深300成长ETF发起式联接C	20.12	76.62	38.47	-	24.89
1983	华夏沪深300ETF联接C	5.17	43.87	29.29	5.50	24.88

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.35	444.50	8.35%
宁德时代	300750	0.83	324.63	6.10%
新易盛	300502	0.46	279.22	5.25%
贵州茅台	600519	0.19	226.07	4.25%
兆易创新	603986	0.21	171.15	3.21%
中国平安	601318	3.34	159.45	3.00%
寒武纪	688256	0.09	142.00	2.67%
招商银行	600036	3.87	137.38	2.58%
紫金矿业	601899	5.15	129.47	2.43%
美的集团	000333	1.53	115.56	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	71.45%
金融业	0.04	8.44%
采矿业	0.03	5.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.81%
建筑业	0.01	1.02%
房地产业	0.00	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.2491	1.2556	1.2475	1.2375	1.2414
累计净值(元)	1.2491	1.2556	1.2475	1.2375	1.2414

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