资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 316939.48 90.87%
债券 44.26 0.01%
银行存款和结算备付金 25599.46 7.34%
其他资产 6186.26 1.77%
资产总值:348769.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 10.76 2210.95 0.65%
风华高科 000636 36.03 1787.52 0.52%
云南锗业 002428 20.35 1767.53 0.52%
炬光科技 688167 5.54 1567.16 0.46%
东材科技 601208 31.60 1523.75 0.45%
普冉股份 688766 4.01 1429.27 0.42%
长光华芯 688048 4.77 1382.36 0.40%
东芯股份 688110 12.07 1374.23 0.40%
芯碁微装 688630 3.57 1386.07 0.40%
天通股份 600330 48.20 1296.58 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.79 63.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22 9.40%
金融业 0.88 2.57%
采矿业 0.87 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.87 2.53%
批发和零售业 0.76 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 1.87%
房地产业 0.48 1.42%
科学研究和技术服务业 0.46 1.34%
建筑业 0.42 1.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
普冉股份 688766 1.98 1518.86 0.81%
剑桥科技 603083 4.85 1236.50 0.66%
长光华芯 688048 2.36 1184.27 0.63%
风华高科 000636 16.05 1159.45 0.62%
云南锗业 002428 9.15 1100.15 0.58%
富创精密 688409 3.51 1075.70 0.57%
江海股份 002484 10.11 1061.25 0.56%
中船特气 688146 3.04 1062.71 0.56%
东芯股份 688110 5.08 1034.86 0.55%
精智达 688627 1.44 1029.39 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.49 66.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64 8.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 2.34%
采矿业 0.40 2.13%
金融业 0.37 1.95%
批发和零售业 0.36 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.37%
建筑业 0.23 1.24%
房地产业 0.21 1.12%
科学研究和技术服务业 0.21 1.11%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.19 19.11 0.01%
莱特转债 0.10 10.10 0.00%
奥士转债 0.15 15.05 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.26 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%