我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11217.39 |
-23131.88 |
-21804.38 |
-50844.22 |
-20769.45 |
| 本期利润(万元) |
43153.25 |
-32270.11 |
-13462.28 |
-37718.19 |
-55765.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.28 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-88792.74 |
0.00 |
-56786.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
356871.91 |
215534.27 |
248360.02 |
296518.24 |
816973.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
1.99 |
2.18 |
2.36 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.18 |
0.00 |
-16.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3663.94 |
6992.45 |
8787.23 |
6227.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
203788.30 |
285655.60 |
519824.46 |
579306.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
203788.30 |
285583.54 |
519711.18 |
579209.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
72.06 |
113.28 |
96.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.49 |
37.22 |
209.84 |
208.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.83 |
12.41 |
41.97 |
41.67 |
| 资产总计(万元) |
217816.61 |
297956.30 |
550102.75 |
599343.51 |
| 负债合计(万元) |
2282.35 |
1438.06 |
18444.88 |
12944.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
215534.27 |
296518.24 |
531657.87 |
586399.17 |
| 未分配利润(万元) |
-88792.74 |
-56786.50 |
-35033.70 |
-73731.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
377.68 |
1593.31 |
643.10 |
933.96 |
| 投资收益(万元) |
-23359.83 |
-51629.23 |
8430.29 |
-41844.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9138.23 |
13126.02 |
26845.18 |
-28999.07 |
| 其它收入(万元) |
113.10 |
2159.99 |
1170.37 |
1403.42 |
| 收入合计(万元) |
-32007.28 |
-34749.91 |
37088.95 |
-68506.16 |
| 管理人报酬(万元) |
182.89 |
2428.75 |
1184.45 |
1363.90 |
| 托管费(万元) |
60.96 |
497.06 |
236.89 |
272.78 |
| 其它费用(万元) |
17.98 |
36.15 |
17.21 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
262.83 |
2968.28 |
1441.83 |
1655.31 |
| 利润总额(万元) |
-32270.11 |
-37718.19 |
35647.12 |
-70161.46 |
| 净利润(万元) |
-32270.11 |
-37718.19 |
35647.12 |
-70161.46 |
