财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41396.83 |
12794.28 |
49229.47 |
18287.67 |
17909.34 |
| 本期利润(万元) |
38929.40 |
-2075.62 |
55990.42 |
31601.36 |
21550.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.04 |
0.79 |
0.53 |
0.24 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.41 |
0.00 |
29.18 |
0.00 |
9.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46758.55 |
0.00 |
18000.78 |
0.00 |
-12794.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188107.92 |
217214.11 |
154283.48 |
155517.64 |
180629.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.75 |
3.20 |
3.19 |
3.15 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
17.55 |
0.00 |
30.71 |
0.00 |
7.82 |
| 累计净值增长率(%) |
33.08 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
-6.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10870.16 |
9199.68 |
12051.42 |
6103.92 |
3663.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
172079.63 |
141298.75 |
164685.67 |
230584.59 |
203788.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
171892.12 |
141286.63 |
164659.06 |
230584.59 |
203788.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
187.51 |
12.11 |
26.61 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.97 |
19.88 |
23.32 |
32.50 |
26.49 |
| 应付托管费(万元) |
8.32 |
6.63 |
7.77 |
10.83 |
8.83 |
| 资产总计(万元) |
200664.70 |
156108.42 |
184629.54 |
247571.25 |
217816.61 |
| 负债合计(万元) |
12556.78 |
1824.94 |
4000.39 |
801.85 |
2282.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
188107.92 |
154283.48 |
180629.15 |
246769.40 |
215534.27 |
| 未分配利润(万元) |
46758.55 |
18000.78 |
-12794.24 |
-38135.40 |
-88792.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.96 |
195.68 |
104.56 |
551.94 |
377.68 |
| 投资收益(万元) |
40843.10 |
48769.48 |
17716.27 |
5939.16 |
-23359.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2467.43 |
6760.95 |
3640.94 |
22067.24 |
-9138.23 |
| 其它收入(万元) |
668.86 |
704.70 |
334.21 |
720.97 |
113.10 |
| 收入合计(万元) |
39153.48 |
56430.82 |
21795.98 |
29279.31 |
-32007.28 |
| 管理人报酬(万元) |
149.21 |
289.21 |
165.33 |
375.45 |
182.89 |
| 托管费(万元) |
49.74 |
96.40 |
55.11 |
125.15 |
60.96 |
| 其它费用(万元) |
15.37 |
34.00 |
16.86 |
34.00 |
17.98 |
| 费用合计(万元) |
224.08 |
440.39 |
245.70 |
537.85 |
262.83 |
| 利润总额(万元) |
38929.40 |
55990.42 |
21550.28 |
28741.47 |
-32270.11 |
| 净利润(万元) |
38929.40 |
55990.42 |
21550.28 |
28741.47 |
-32270.11 |
