资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1872010.08 87.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 145670.28 6.80%
其他资产 123763.93 5.78%
资产总值:2141444.29万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 776.02 289690.43 14.66%
阿里巴巴-W 09988 2916.02 235162.05 11.90%
中芯国际 00981 2490.45 193379.38 9.78%
小米集团-W 01810 9669.14 181735.57 9.19%
美团-W 03690 2900.34 172557.69 8.73%
比亚迪股份 01211 1891.16 119003.98 6.02%
百济神州 06160 586.63 86821.78 4.39%
华虹宏力 01347 437.30 81736.60 4.14%
药明生物 02269 2081.65 62557.39 3.16%
信达生物 01801 894.90 61870.33 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 60.74 30.73%
信息技术 54.22 27.43%
通信服务 37.33 18.88%
保健 27.90 14.12%
房地产 3.74 1.89%
必需消费品 1.67 0.84%
工业 1.61 0.81%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1024.57 437847.74 14.76%
阿里巴巴-W 09988 4107.68 431598.25 14.55%
小米集团-W 01810 13969.88 391750.25 13.21%
美团-W 03690 4077.38 298630.18 10.07%
比亚迪股份 01211 2711.96 253340.75 8.54%
中芯国际 00981 3619.30 162020.01 5.46%
百济神州 06160 739.15 111991.74 3.78%
信达生物 01801 1296.70 97203.82 3.28%
快手-W 01024 2277.17 90719.50 3.06%
药明生物 02269 2891.85 84311.91 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 114.73 38.68%
信息技术 75.18 25.34%
通信服务 56.34 18.99%
保健 38.19 12.88%
房地产 5.88 1.98%
必需消费品 3.53 1.19%
工业 1.55 0.52%