资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2954072.26 99.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21465.48 0.72%
其他资产 7345.35 0.25%
资产总值:2982883.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1024.57 437847.74 14.76%
阿里巴巴-W 09988 4107.68 431598.25 14.55%
小米集团-W 01810 13969.88 391750.25 13.21%
美团-W 03690 4077.38 298630.18 10.07%
比亚迪股份 01211 2711.96 253340.75 8.54%
中芯国际 00981 3619.30 162020.01 5.46%
百济神州 06160 739.15 111991.74 3.78%
信达生物 01801 1296.70 97203.82 3.28%
快手-W 01024 2277.17 90719.50 3.06%
药明生物 02269 2891.85 84311.91 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 114.73 38.68%
信息技术 75.18 25.34%
通信服务 56.34 18.99%
保健 38.19 12.88%
房地产 5.88 1.98%
必需消费品 3.53 1.19%
工业 1.55 0.52%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 989.96 535596.85 15.38%
阿里巴巴-W 09988 3904.28 503573.32 14.46%
小米集团-W 01810 13177.82 467767.09 13.43%
美团-W 03690 3846.20 358860.56 10.31%
中芯国际 00981 3537.95 228321.85 6.56%
比亚迪股份 01211 2558.16 220313.92 6.33%
快手-W 01024 2374.69 137164.28 3.94%
百济神州 06160 770.79 124827.39 3.59%
信达生物 01801 1352.00 93112.95 2.67%
药明生物 02269 3015.50 85631.87 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 127.39 36.59%
信息技术 94.49 27.14%
通信服务 71.71 20.60%
保健 39.08 11.23%
房地产 6.87 1.97%
必需消费品 4.45 1.28%
工业 2.45 0.70%