资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3464385.19 99.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23738.74 0.68%
其他资产 9166.76 0.26%
资产总值:3497290.70万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 989.96 535596.85 15.38%
阿里巴巴-W 09988 3904.28 503573.32 14.46%
小米集团-W 01810 13177.82 467767.09 13.43%
美团-W 03690 3846.20 358860.56 10.31%
中芯国际 00981 3537.95 228321.85 6.56%
比亚迪股份 01211 2558.16 220313.92 6.33%
快手-W 01024 2374.69 137164.28 3.94%
百济神州 06160 770.79 124827.39 3.59%
信达生物 01801 1352.00 93112.95 2.67%
药明生物 02269 3015.50 85631.87 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 127.39 36.59%
信息技术 94.49 27.14%
通信服务 71.71 20.60%
保健 39.08 11.23%
房地产 6.87 1.97%
必需消费品 4.45 1.28%
工业 2.45 0.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4382.15 708155.44 17.34%
腾讯控股 00700 974.37 589795.90 14.44%
小米集团-W 01810 10989.54 541784.32 13.27%
美团-W 03690 3580.20 341586.88 8.36%
中芯国际 00981 3636.85 264144.42 6.47%
比亚迪股份 01211 2239.53 225319.11 5.52%
快手-W 01024 2364.00 182595.36 4.47%
百济神州 06160 761.33 142627.56 3.49%
药明生物 02269 2919.75 109227.85 2.67%
理想汽车-W 02015 1088.94 100814.07 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 152.59 37.37%
信息技术 112.46 27.54%
通信服务 82.64 20.24%
保健 42.80 10.48%
房地产 7.67 1.88%
必需消费品 5.36 1.31%
工业 2.47 0.61%