资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1024090.11 98.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 13641.04 1.31%
其他资产 3.24 0.00%
资产总值:1037734.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 422.85 156445.63 15.12%
阿里巴巴-W 09988 1691.33 154769.50 14.96%
小米集团-W 01810 4411.78 95587.92 9.24%
美团-W 03690 1323.37 81451.72 7.87%
网易 09999 362.30 59899.67 5.79%
中芯国际 00981 1136.35 59161.99 5.72%
比亚迪股份 01211 862.91 55999.88 5.41%
百济神州 06160 267.64 51785.09 5.01%
联想集团 00992 1628.20 48275.85 4.67%
药明生物 02269 949.80 45699.10 4.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 32.40 31.32%
信息技术 25.58 24.73%
通信服务 24.19 23.38%
保健 16.89 16.33%
房地产 2.00 1.93%
必需消费品 0.82 0.80%
工业 0.52 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 776.02 289690.43 14.66%
阿里巴巴-W 09988 2916.02 235162.05 11.90%
中芯国际 00981 2490.45 193379.38 9.78%
小米集团-W 01810 9669.14 181735.57 9.19%
美团-W 03690 2900.34 172557.69 8.73%
比亚迪股份 01211 1891.16 119003.98 6.02%
百济神州 06160 586.63 86821.78 4.39%
华虹宏力 01347 437.30 81736.60 4.14%
药明生物 02269 2081.65 62557.39 3.16%
信达生物 01801 894.90 61870.33 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 60.74 30.73%
信息技术 54.22 27.43%
通信服务 37.33 18.88%
保健 27.90 14.12%
房地产 3.74 1.89%
必需消费品 1.67 0.84%
工业 1.61 0.81%