我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 333980.56 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3469.77 1.03%
其他资产 838.71 0.25%
资产总值:338289.04万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 395.59 61359.96 18.29%
小米集团-W 01810 2478.66 50292.01 14.99%
腾讯控股 00700 116.52 46717.53 13.92%
快手-W 01024 551.62 27283.13 8.13%
百济神州 06160 140.26 18302.53 5.45%
中芯国际 00981 806.55 15163.14 4.52%
药明生物 02269 711.75 11231.42 3.35%
信达生物 01801 258.70 10986.99 3.27%
康方生物 09926 117.50 7268.55 2.17%
舜宇光学科技 02382 138.71 7192.11 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 10.76 32.06%
通信服务 8.49 25.31%
非必需消费品 6.60 19.66%
保健 5.72 17.03%
必需消费品 1.83 5.47%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 391.77 39725.48 15.68%
腾讯控股 00700 115.39 39218.75 15.48%
小米集团-W 01810 2454.68 36918.39 14.57%
快手-W 01024 546.28 23009.31 9.08%
中芯国际 00981 798.75 12484.46 4.93%
百济神州 06160 138.90 10927.26 4.31%
信达生物 01801 256.20 8605.76 3.40%
药明生物 02269 704.85 7422.07 2.93%
舜宇光学科技 02382 137.37 6049.77 2.39%
比亚迪电子 00285 157.65 5610.76 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 8.84 34.90%
通信服务 6.99 27.59%
非必需消费品 4.33 17.10%
保健 3.74 14.75%
必需消费品 1.23 4.86%