财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-642.86 |
-19387.88 |
-23916.19 |
-4548.80 |
-196.98 |
| 本期利润(万元) |
80413.60 |
-14236.50 |
-18932.22 |
-40308.95 |
-517.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.17 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-80364.95 |
0.00 |
-63172.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
335564.14 |
253360.11 |
119900.81 |
205052.55 |
241746.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.76 |
0.71 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-17.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.08 |
0.00 |
-23.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2286.89 |
2138.22 |
4106.80 |
2365.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
251313.12 |
203647.34 |
224561.21 |
109995.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
251313.12 |
203647.34 |
224561.21 |
109995.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.25 |
80.91 |
72.40 |
41.99 |
| 应付托管费(万元) |
13.88 |
12.59 |
11.26 |
6.53 |
| 资产总计(万元) |
255043.23 |
208214.39 |
233762.59 |
112361.35 |
| 负债合计(万元) |
1683.12 |
3161.84 |
4010.45 |
440.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
253360.11 |
205052.55 |
229752.13 |
111921.23 |
| 未分配利润(万元) |
-80364.95 |
-63172.51 |
-50972.93 |
-9303.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.26 |
64.33 |
44.65 |
32.14 |
| 投资收益(万元) |
-20323.03 |
-3636.06 |
-1823.08 |
-459.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5151.38 |
-35760.15 |
-23355.06 |
-4811.94 |
| 其它收入(万元) |
1359.78 |
136.61 |
259.17 |
86.03 |
| 收入合计(万元) |
-13767.61 |
-39195.27 |
-24874.31 |
-5153.31 |
| 管理人报酬(万元) |
383.97 |
917.91 |
382.82 |
216.28 |
| 托管费(万元) |
59.73 |
142.79 |
59.55 |
33.64 |
| 其它费用(万元) |
25.20 |
52.99 |
24.91 |
24.28 |
| 费用合计(万元) |
468.89 |
1113.68 |
467.28 |
274.20 |
| 利润总额(万元) |
-14236.50 |
-40308.95 |
-25341.59 |
-5427.51 |
| 净利润(万元) |
-14236.50 |
-40308.95 |
-25341.59 |
-5427.51 |
