资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6116.10 98.41%
债券 2.40 0.04%
银行存款和结算备付金 84.96 1.37%
其他资产 11.50 0.19%
资产总值:6214.96万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.53 599.73 9.71%
长江电力 600900 14.65 387.88 6.28%
洛阳钼业 603993 17.00 298.35 4.83%
阳光电源 300274 1.74 277.01 4.48%
比亚迪 002594 3.25 259.02 4.19%
万华化学 600309 3.65 250.04 4.05%
厦门钨业 600549 2.16 184.03 2.98%
汇川技术 300124 2.27 150.57 2.44%
巨化股份 600160 2.63 139.42 2.26%
特变电工 600089 6.05 136.22 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 72.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 15.08%
采矿业 0.04 7.11%
建筑业 0.01 2.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 22.50 736.20 10.04%
宁德时代 300750 1.81 725.47 9.89%
长江电力 600900 16.62 449.50 6.13%
比亚迪 002594 3.69 388.37 5.30%
阳光电源 300274 1.97 297.30 4.05%
洛阳钼业 603993 14.09 241.64 3.30%
万华化学 600309 3.03 240.73 3.28%
特变电工 600089 6.86 181.90 2.48%
汇川技术 300124 2.57 172.19 2.35%
隆基绿能 601012 8.24 144.56 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 68.16%
采矿业 0.10 13.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 13.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.71%
建筑业 0.01 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.02 2.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%