财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1497.26 |
930.69 |
2482.56 |
743.73 |
-79.83 |
| 本期利润(万元) |
-43.35 |
147.47 |
5797.99 |
5072.08 |
231.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.27 |
0.24 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.56 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5.88 |
0.00 |
-1535.77 |
0.00 |
-7617.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6178.64 |
7332.93 |
10960.90 |
17342.19 |
17982.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.04 |
1.04 |
1.00 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.53 |
0.00 |
39.16 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.10 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
-24.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
83.17 |
102.69 |
156.73 |
139.38 |
171.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
6118.50 |
10880.54 |
17841.84 |
20311.45 |
25604.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
6116.10 |
10880.54 |
17841.84 |
20311.45 |
25604.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
4.46 |
6.64 |
8.03 |
9.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
0.99 |
1.48 |
1.79 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
6214.96 |
11016.42 |
18012.93 |
20486.20 |
25868.57 |
| 负债合计(万元) |
36.32 |
55.53 |
29.99 |
32.47 |
47.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
6178.64 |
10960.90 |
17982.94 |
20453.73 |
25821.22 |
| 未分配利润(万元) |
-5.88 |
376.38 |
-5901.58 |
-7030.79 |
-11763.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.49 |
0.78 |
3.71 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
1530.06 |
2594.95 |
-14.28 |
-5820.79 |
-4635.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1540.61 |
3315.43 |
311.19 |
8787.23 |
5615.43 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
12.00 |
2.40 |
60.53 |
46.04 |
| 收入合计(万元) |
-8.58 |
5923.87 |
300.08 |
3030.69 |
1027.66 |
| 管理人报酬(万元) |
17.41 |
78.29 |
42.77 |
114.12 |
61.58 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
17.40 |
9.50 |
25.36 |
13.68 |
| 其它费用(万元) |
13.49 |
30.20 |
16.45 |
33.18 |
16.91 |
| 费用合计(万元) |
34.77 |
125.88 |
68.73 |
172.66 |
92.17 |
| 利润总额(万元) |
-43.35 |
5797.99 |
231.36 |
2858.03 |
935.49 |
| 净利润(万元) |
-43.35 |
5797.99 |
231.36 |
2858.03 |
935.49 |
