我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1306.35 -4679.94 -2298.68 -5313.20 -733.87
本期利润(万元) 3370.38 935.49 1473.64 -6632.54 -3004.50
加权平均份额本期利润(元) 0.09 0.02 0.03 -0.13 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.40 0.00 -17.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -11763.30 0.00 -15457.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.31 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 25183.73 25821.22 27925.99 31126.63 35910.29
期末基金份额净值(元) 0.79 0.69 0.71 0.67 0.73
本期净值增长率(%) 0.00 2.81 0.00 -17.89 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -31.30 0.00 -33.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 171.54 450.98 480.92 619.80
交易性金融资产(万元) 25604.26 30725.86 38457.98 46488.50
其中:股票投资(万元) 25604.26 30725.86 38457.98 46475.33
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 13.16
应付管理人报酬(万元) 9.58 11.99 14.60 18.90
应付托管费(万元) 2.13 2.66 3.24 4.20
资产总计(万元) 25868.57 31208.49 39011.19 47296.55
负债合计(万元) 47.35 81.86 88.17 108.12
所有者权益合计(万元) 25821.22 31126.63 38923.02 47188.43
未分配利润(万元) -11763.30 -15457.89 -10161.50 -10796.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.06 5.34 2.89 30.81
投资收益(万元) -4635.87 -5106.54 -2427.36 -3495.34
公允价值变动收益(万元) 5615.43 -1319.34 2011.25 -8572.54
其它收入(万元) 46.04 36.18 20.88 9.66
收入合计(万元) 1027.66 -6384.36 -392.34 -12027.42
管理人报酬(万元) 61.58 175.20 93.88 123.22
托管费(万元) 13.68 38.93 20.86 27.38
其它费用(万元) 16.91 34.04 16.90 19.40
费用合计(万元) 92.17 248.18 131.64 170.01
利润总额(万元) 935.49 -6632.54 -523.98 -12197.42
净利润(万元) 935.49 -6632.54 -523.98 -12197.42