资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11163.54 97.01%
债券 18.73 0.16%
银行存款和结算备付金 66.57 0.58%
其他资产 258.57 2.25%
资产总值:11507.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.50 1128.84 10.03%
宁德时代 300750 2.75 1105.96 9.83%
长江电力 600900 25.50 689.47 6.13%
比亚迪 002594 5.64 593.61 5.27%
阳光电源 300274 3.02 455.30 4.04%
洛阳钼业 603993 21.63 370.95 3.30%
万华化学 600309 4.63 367.85 3.27%
特变电工 600089 10.54 279.39 2.48%
汇川技术 300124 3.92 262.91 2.34%
隆基绿能 601012 12.64 221.78 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 68.45%
采矿业 0.15 13.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 13.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.70%
建筑业 0.02 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 46.55 1604.58 10.54%
宁德时代 300750 3.70 1360.04 8.94%
长江电力 600900 34.40 935.29 6.15%
比亚迪 002594 7.60 742.67 4.88%
阳光电源 300274 4.07 696.13 4.57%
洛阳钼业 603993 29.15 583.00 3.83%
万华化学 600309 6.23 477.72 3.14%
汇川技术 300124 5.29 398.80 2.62%
三花智控 002050 6.25 345.69 2.27%
特变电工 600089 14.22 316.04 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 67.49%
采矿业 0.22 14.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 13.50%
建筑业 0.02 1.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福能转债 0.07 9.61 0.09%
广核转债 0.06 9.11 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.73 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%