资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7824.21 98.80%
债券 23.66 0.30%
银行存款和结算备付金 66.39 0.84%
其他资产 4.73 0.06%
资产总值:7919.00万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.28 664.66 8.41%
长江电力 600900 21.90 624.97 7.91%
洛阳钼业 603993 25.44 429.43 5.43%
比亚迪 002594 4.86 404.89 5.12%
万华化学 600309 5.47 376.88 4.77%
阳光电源 300274 2.60 214.47 2.71%
汇川技术 300124 3.39 176.15 2.23%
特变电工 600089 9.04 156.62 1.98%
亿纬锂能 300014 3.13 155.84 1.97%
宝钢股份 600019 25.39 150.56 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 68.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 18.27%
采矿业 0.07 8.38%
建筑业 0.02 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.79%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.39 940.55 9.57%
长江电力 600900 23.15 612.73 6.24%
洛阳钼业 603993 26.87 471.57 4.80%
阳光电源 300274 2.74 435.71 4.44%
比亚迪 002594 5.13 408.86 4.16%
万华化学 600309 5.78 395.41 4.02%
厦门钨业 600549 3.34 284.57 2.90%
汇川技术 300124 3.58 237.73 2.42%
巨化股份 600160 4.15 219.99 2.24%
特变电工 600089 9.56 215.17 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 72.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 15.00%
采矿业 0.07 7.07%
建筑业 0.02 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福能转债 0.07 9.69 0.12%
广核转债 0.06 8.57 0.11%
圣泉转债 0.04 5.40 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 23.66 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%