招商中证上海环交所碳中和ETF(159641)_资产配置

招商中证上海环交所碳中和ETF159641CHINA MERCHANTS SECURITIES SHANGHAI ENVIRONMENTAL EXCHANGE CARBON NEUTRAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36190.17	99.37%
债券	0.80	0.00%
银行存款和结算备付金	184.19	0.51%
其他资产	44.37	0.12%

资产总值：36419.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.84	3963.54	10.91%
紫金矿业	601899	192.75	3242.05	8.92%
长江电力	600900	86.37	2153.16	5.93%
万华化学	600309	22.13	1832.36	5.04%
比亚迪	002594	7.92	1608.24	4.43%
汇川技术	300124	18.77	1149.35	3.16%
隆基绿能	601012	53.42	1042.31	2.87%
阳光电源	300274	9.13	947.69	2.61%
TCL科技	000100	165.64	773.54	2.13%
中国核电	601985	83.21	764.70	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	67.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	17.66%
采矿业	0.44	11.99%
建筑业	0.05	1.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	21.47	3505.71	9.89%
紫金矿业	601899	198.90	2478.29	6.99%
长江电力	600900	89.07	2078.85	5.87%
万华化学	600309	22.78	1749.96	4.94%
比亚迪	002594	8.22	1627.56	4.59%
隆基绿能	601012	55.18	1263.72	3.57%
汇川技术	300124	19.40	1225.17	3.46%
阳光电源	300274	9.45	827.73	2.34%
TCL科技	000100	170.90	734.87	2.07%
海螺水泥	600585	28.96	653.34	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	70.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	16.46%
采矿业	0.32	9.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	1.48%
建筑业	0.04	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	19.20	3898.83	9.74%
紫金矿业	601899	226.94	2752.78	6.88%
万华化学	600309	25.95	2291.90	5.73%
长江电力	600900	90.63	2015.57	5.04%
比亚迪	002594	8.35	1976.44	4.94%
隆基绿能	601012	56.12	1531.07	3.83%
汇川技术	300124	17.26	1147.89	2.87%
海螺水泥	600585	33.07	860.81	2.15%
阳光电源	300274	9.60	859.30	2.15%
通威股份	600438	24.98	805.85	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.91	72.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58	14.37%
采矿业	0.37	9.16%
建筑业	0.06	1.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	20.40	4668.05	10.09%
紫金矿业	601899	241.18	2742.22	5.93%
万华化学	600309	27.56	2420.87	5.24%
比亚迪	002594	8.88	2293.44	4.96%
长江电力	600900	96.29	2124.12	4.59%
隆基绿能	601012	59.72	1712.30	3.70%
阳光电源	300274	10.21	1190.79	2.58%
汇川技术	300124	18.35	1178.52	2.55%
TCL中环	002129	31.77	1054.68	2.28%
通威股份	600438	26.54	910.59	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.46	74.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	13.95%
采矿业	0.36	7.76%
建筑业	0.08	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟24转债	0.01	0.80	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.80	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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