资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9693.26 98.36%
债券 21.48 0.22%
银行存款和结算备付金 130.45 1.32%
其他资产 9.39 0.10%
资产总值:9854.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.39 940.55 9.57%
长江电力 600900 23.15 612.73 6.24%
洛阳钼业 603993 26.87 471.57 4.80%
阳光电源 300274 2.74 435.71 4.44%
比亚迪 002594 5.13 408.86 4.16%
万华化学 600309 5.78 395.41 4.02%
厦门钨业 600549 3.34 284.57 2.90%
汇川技术 300124 3.58 237.73 2.42%
巨化股份 600160 4.15 219.99 2.24%
特变电工 600089 9.56 215.17 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 72.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 15.00%
采矿业 0.07 7.07%
建筑业 0.02 2.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 34.50 1128.84 10.03%
宁德时代 300750 2.75 1105.96 9.83%
长江电力 600900 25.50 689.47 6.13%
比亚迪 002594 5.64 593.61 5.27%
阳光电源 300274 3.02 455.30 4.04%
洛阳钼业 603993 21.63 370.95 3.30%
万华化学 600309 4.63 367.85 3.27%
特变电工 600089 10.54 279.39 2.48%
汇川技术 300124 3.92 262.91 2.34%
隆基绿能 601012 12.64 221.78 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 68.45%
采矿业 0.15 13.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 13.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.70%
建筑业 0.02 1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福能转债 0.07 9.41 0.10%
广核转债 0.06 8.27 0.08%
圣泉转债 0.04 3.80 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.48 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%