财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1367.23 |
672.38 |
377.53 |
457.79 |
-1173.89 |
| 本期利润(万元) |
-165.26 |
145.00 |
8397.06 |
7401.26 |
469.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.01 |
0.28 |
0.25 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.37 |
0.00 |
33.40 |
0.00 |
1.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
173.33 |
0.00 |
-1528.95 |
0.00 |
-6783.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9824.19 |
11256.55 |
15216.54 |
20270.11 |
26788.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.10 |
1.06 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.40 |
0.00 |
39.48 |
0.00 |
1.46 |
| 累计净值增长率(%) |
5.96 |
0.00 |
9.69 |
0.00 |
-20.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.36 |
161.54 |
195.46 |
216.47 |
163.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
9714.74 |
15077.67 |
26609.27 |
30488.12 |
32804.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
9693.26 |
15025.63 |
26584.11 |
30488.12 |
32804.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
21.48 |
52.04 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.12 |
6.89 |
10.86 |
13.29 |
13.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.38 |
2.17 |
2.66 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
9854.58 |
15275.57 |
26857.89 |
30714.06 |
32977.74 |
| 负债合计(万元) |
30.39 |
59.04 |
69.75 |
66.59 |
37.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
9824.19 |
15216.54 |
26788.14 |
30647.47 |
32940.05 |
| 未分配利润(万元) |
552.28 |
1344.62 |
-6783.78 |
-8324.45 |
-13331.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.72 |
3.53 |
1.67 |
3.57 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
1402.43 |
517.71 |
-1089.43 |
-1796.92 |
-1178.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1532.49 |
8019.54 |
1643.50 |
6696.08 |
2558.64 |
| 其它收入(万元) |
7.44 |
23.35 |
5.76 |
1.59 |
7.19 |
| 收入合计(万元) |
-121.91 |
8564.13 |
561.50 |
4904.32 |
1388.61 |
| 管理人报酬(万元) |
30.09 |
125.89 |
70.21 |
167.59 |
87.10 |
| 托管费(万元) |
6.02 |
25.18 |
14.04 |
33.52 |
17.42 |
| 其它费用(万元) |
7.24 |
16.00 |
7.64 |
16.00 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
43.35 |
167.07 |
91.89 |
217.11 |
112.48 |
| 利润总额(万元) |
-165.26 |
8397.06 |
469.61 |
4687.21 |
1276.14 |
| 净利润(万元) |
-165.26 |
8397.06 |
469.61 |
4687.21 |
1276.14 |
