我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-890.36 |
-4399.56 |
-221.52 |
-2370.29 |
-678.07 |
| 本期利润(万元) |
2048.11 |
-6628.97 |
-3044.63 |
-432.60 |
2004.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.47 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16040.64 |
0.00 |
-11229.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36339.10 |
35431.27 |
40024.97 |
46242.67 |
51548.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.69 |
0.75 |
0.80 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.89 |
0.00 |
-1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.16 |
0.00 |
-19.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
227.80 |
316.88 |
243.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
35228.89 |
45987.72 |
54709.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
35228.89 |
45987.72 |
54680.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
29.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.81 |
19.24 |
24.27 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.85 |
4.85 |
| 资产总计(万元) |
35483.80 |
46582.42 |
55099.22 |
| 负债合计(万元) |
52.53 |
339.75 |
37.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
35431.27 |
46242.67 |
55062.15 |
| 未分配利润(万元) |
-16040.64 |
-11229.24 |
-12209.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.37 |
2.20 |
45.79 |
| 投资收益(万元) |
-4122.67 |
-2217.11 |
-3228.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2229.41 |
1937.69 |
-10803.52 |
| 其它收入(万元) |
11.25 |
6.93 |
-7.40 |
| 收入合计(万元) |
-6336.47 |
-270.29 |
-13993.44 |
| 管理人报酬(万元) |
230.14 |
128.37 |
159.59 |
| 托管费(万元) |
46.03 |
25.67 |
31.92 |
| 其它费用(万元) |
16.34 |
8.27 |
4.89 |
| 费用合计(万元) |
292.50 |
162.31 |
196.40 |
| 利润总额(万元) |
-6628.97 |
-432.60 |
-14189.84 |
| 净利润(万元) |
-6628.97 |
-432.60 |
-14189.84 |
