大成中证上海环交所碳中和ETF(159642)_资产配置

大成中证上海环交所碳中和ETF159642DACHENG CSI SHANGHAI ENVIRONMENTAL EXCHANGE CARBON NEUTRAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2312.84	98.04%
债券	0.90	0.04%
银行存款和结算备付金	35.86	1.52%
其他资产	9.50	0.40%

资产总值：2359.11万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.57	224.80	9.54%
长江电力	600900	5.50	145.59	6.18%
洛阳钼业	603993	6.39	112.14	4.76%
阳光电源	300274	0.66	104.95	4.46%
比亚迪	002594	1.23	98.03	4.16%
万华化学	600309	1.38	94.41	4.01%
厦门钨业	600549	0.82	69.86	2.97%
汇川技术	300124	0.86	57.04	2.42%
巨化股份	600160	0.99	52.48	2.23%
特变电工	600089	2.28	51.21	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	72.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	14.90%
采矿业	0.02	7.02%
建筑业	0.01	2.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	9.00	294.48	9.96%
宁德时代	300750	0.72	290.03	9.81%
长江电力	600900	6.65	179.82	6.08%
比亚迪	002594	1.48	155.77	5.27%
阳光电源	300274	0.79	119.10	4.03%
万华化学	600309	1.22	96.93	3.28%
洛阳钼业	603993	5.64	96.73	3.27%
特变电工	600089	2.75	72.77	2.46%
汇川技术	300124	1.03	69.01	2.33%
隆基绿能	601012	3.30	57.88	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	67.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	13.68%
采矿业	0.04	13.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.72%
建筑业	0.00	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.43	497.40	10.52%
宁德时代	300750	1.16	426.76	9.02%
长江电力	600900	10.67	290.12	6.13%
比亚迪	002594	2.37	231.60	4.90%
阳光电源	300274	1.27	217.22	4.59%
洛阳钼业	603993	9.04	180.80	3.82%
万华化学	600309	1.95	149.53	3.16%
汇川技术	300124	1.65	124.29	2.63%
三花智控	002050	1.96	108.41	2.29%
特变电工	600089	4.41	97.90	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	67.58%
采矿业	0.07	14.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	13.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.52%
建筑业	0.01	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.44	981.68	11.92%
紫金矿业	601899	31.30	921.47	11.19%
长江电力	600900	18.20	495.95	6.02%
比亚迪	002594	4.05	442.30	5.37%
阳光电源	300274	2.16	349.88	4.25%
万华化学	600309	3.59	239.02	2.90%
汇川技术	300124	2.81	235.53	2.86%
洛阳钼业	603993	13.35	209.59	2.54%
亿纬锂能	300014	1.83	166.53	2.02%
隆基绿能	601012	9.03	162.54	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	68.59%
采矿业	0.11	13.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	13.15%
建筑业	0.01	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.34%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
圣泉转债	0.01	0.90	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.90	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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