财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
437.39 |
250.49 |
-127.27 |
-32.31 |
-608.43 |
| 本期利润(万元) |
2.04 |
71.74 |
2573.95 |
2334.45 |
23.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.26 |
0.24 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.07 |
0.00 |
31.58 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-109.66 |
0.00 |
-878.08 |
0.00 |
-3008.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2355.23 |
2955.68 |
4729.95 |
8236.36 |
8300.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.47 |
0.00 |
36.53 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
0.48 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
-23.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.57 |
79.10 |
165.88 |
152.37 |
195.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
2313.74 |
4659.85 |
8145.73 |
10043.21 |
10541.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
2312.84 |
4659.85 |
8145.73 |
10042.80 |
10540.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
2.13 |
3.41 |
4.41 |
4.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.43 |
0.68 |
0.88 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
2359.11 |
4743.59 |
8319.99 |
10253.01 |
10753.16 |
| 负债合计(万元) |
3.88 |
13.64 |
19.96 |
79.72 |
13.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
2355.23 |
4729.95 |
8300.03 |
10173.29 |
10739.21 |
| 未分配利润(万元) |
11.24 |
185.96 |
-2543.96 |
-3170.70 |
-4504.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.10 |
0.50 |
0.25 |
0.93 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
451.04 |
-66.94 |
-570.01 |
-1404.88 |
-1075.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-435.34 |
2701.22 |
632.33 |
2829.90 |
1511.95 |
| 其它收入(万元) |
1.02 |
14.42 |
3.59 |
-0.92 |
-0.68 |
| 收入合计(万元) |
16.82 |
2649.20 |
66.16 |
1425.03 |
436.28 |
| 管理人报酬(万元) |
7.75 |
41.04 |
22.85 |
56.94 |
30.41 |
| 托管费(万元) |
1.55 |
8.21 |
4.57 |
11.39 |
6.08 |
| 其它费用(万元) |
5.48 |
26.00 |
14.84 |
30.01 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
14.77 |
75.25 |
42.26 |
98.34 |
48.58 |
| 利润总额(万元) |
2.04 |
2573.95 |
23.90 |
1326.69 |
387.70 |
| 净利润(万元) |
2.04 |
2573.95 |
23.90 |
1326.69 |
387.70 |
