我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-126.05 |
-1124.24 |
-777.42 |
-2241.93 |
-48.68 |
| 本期利润(万元) |
1611.79 |
387.70 |
649.88 |
-2843.98 |
-1210.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.04 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
-15.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4504.78 |
0.00 |
-6277.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11837.62 |
10739.21 |
12569.28 |
13666.83 |
16028.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.70 |
0.72 |
0.69 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
-16.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.55 |
0.00 |
-31.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
195.80 |
232.02 |
379.00 |
650.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
10541.36 |
13454.38 |
18007.89 |
21744.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
10540.76 |
13454.38 |
18007.89 |
21743.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.56 |
5.77 |
7.59 |
9.68 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
1.15 |
1.52 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
10753.16 |
13700.24 |
18451.37 |
22588.51 |
| 负债合计(万元) |
13.95 |
33.41 |
78.12 |
163.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10739.21 |
13666.83 |
18373.25 |
22424.57 |
| 未分配利润(万元) |
-4504.78 |
-6277.16 |
-4570.75 |
-4919.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.47 |
14.88 |
14.03 |
15.86 |
| 投资收益(万元) |
-1075.45 |
-2134.70 |
-1257.46 |
-1052.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1511.95 |
-602.05 |
951.25 |
-4502.68 |
| 其它收入(万元) |
-0.68 |
5.56 |
8.31 |
-12.81 |
| 收入合计(万元) |
436.28 |
-2716.30 |
-283.87 |
-5551.95 |
| 管理人报酬(万元) |
30.41 |
91.11 |
50.81 |
63.74 |
| 托管费(万元) |
6.08 |
18.22 |
10.16 |
12.75 |
| 其它费用(万元) |
12.08 |
18.30 |
9.08 |
11.36 |
| 费用合计(万元) |
48.58 |
127.67 |
70.09 |
87.85 |
| 利润总额(万元) |
387.70 |
-2843.98 |
-353.96 |
-5639.80 |
| 净利润(万元) |
387.70 |
-2843.98 |
-353.96 |
-5639.80 |
