财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1280.96 |
-713.59 |
-347.78 |
64.40 |
-388.24 |
| 本期利润(万元) |
-3052.19 |
-1589.74 |
-238.73 |
824.31 |
-78.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.06 |
-0.02 |
0.10 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.54 |
0.00 |
-3.93 |
0.00 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-13537.13 |
0.00 |
-7676.15 |
0.00 |
-3781.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.49 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14001.93 |
16117.09 |
10862.92 |
5261.65 |
5157.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.56 |
0.59 |
0.67 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.23 |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
-49.16 |
0.00 |
-41.41 |
0.00 |
-42.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.21 |
47.17 |
83.44 |
60.88 |
69.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
13944.06 |
10808.28 |
5108.91 |
6115.17 |
6111.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
13944.06 |
10808.28 |
5108.91 |
6115.17 |
6111.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.71 |
4.65 |
2.20 |
2.59 |
2.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.14 |
0.93 |
0.44 |
0.52 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
14090.90 |
10880.09 |
5198.80 |
6187.09 |
6187.22 |
| 负债合计(万元) |
88.98 |
17.18 |
40.96 |
20.24 |
13.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
14001.93 |
10862.92 |
5157.84 |
6166.85 |
6173.50 |
| 未分配利润(万元) |
-13537.13 |
-7676.15 |
-3781.22 |
-4272.21 |
-4965.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
0.18 |
0.51 |
0.26 |
1.73 |
| 投资收益(万元) |
-300.72 |
-366.87 |
-1413.82 |
-443.04 |
-1777.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
109.05 |
309.66 |
-611.13 |
-2088.86 |
275.20 |
| 其它收入(万元) |
-0.40 |
0.77 |
2.98 |
-1.44 |
33.73 |
| 收入合计(万元) |
-191.66 |
-56.25 |
-2021.47 |
-2533.08 |
-1467.28 |
| 管理人报酬(万元) |
30.23 |
14.15 |
30.89 |
16.32 |
45.50 |
| 托管费(万元) |
6.05 |
2.83 |
6.18 |
3.26 |
9.10 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
5.36 |
10.80 |
5.72 |
15.54 |
| 费用合计(万元) |
47.07 |
22.33 |
47.87 |
25.30 |
70.14 |
| 利润总额(万元) |
-238.73 |
-78.58 |
-2069.34 |
-2558.38 |
-1537.41 |
| 净利润(万元) |
-238.73 |
-78.58 |
-2069.34 |
-2558.38 |
-1537.41 |
